Organizacja Figon osiągnęła 6 742 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 742 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 005 521 zł.
Zysk netto wyniósł 737 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 348 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 742 908 zł w 2022 roku.
• 6 866 941 zł w 2021 roku.
• 3 913 876 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 386 zł w 2022 roku.
• 908 106 zł w 2021 roku.
• 107 704 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Figon wynosi 815 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Figon wynosi 8 035 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 540 zł a 16 857 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 035 357 zł w 2022 roku.
• 8 932 671 zł w 2021 roku.
• 3 353 696 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Figon wynosi 27,8%. To oznacza, że firma ma szansę 27,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,06% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,8% w 2022 roku.
• 27,7% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Figon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Figon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Figon wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 276 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2022 roku.
• 223 tys. zł w 2021 roku.
• 91 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2022 roku.
• 148 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2022 roku.
• 337 tys. zł w 2021 roku.
• 157 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 446
zł.
Koszty operacyjne Figon wyniosły 5 927 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 446 zł w 2022 roku
• 222 597 zł w 2021 roku
• 214 759 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Figon wyniosła 896 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 602 zł w 2022 roku.
• 1 371 610 zł w 2021 roku.
• 1 117 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Figon wyniosły 109 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 216 zł w 2022 roku
• 408 558 zł w 2021 roku
• 698 887 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Figon wykazała przychody na poziomie 6 742 908 zł.
Organizacja zarobiła 815 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 061 zł w 2022 roku
• 77 005 zł w 2021 roku
• 10 908 zł w 2020 roku