OPTIMAL-2 SP. Z O.O. | KRS: 0000514400

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-720 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. WARSZAWSKA, 41

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Kapitał zakładowy

548000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.optimal-2.pl

Email

biuro@optimal-2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal-2 osiągnęła 3 337 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 303 830 zł. Pozostałe przychody to 33 219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 024 277 zł.

Strata netto wyniosła 720 446 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 052 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 337 049 zł w 2023 roku.
• 5 867 957 zł w 2022 roku.
• 5 609 302 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -720 446 zł w 2023 roku.
• 39 557 zł w 2022 roku.
• 7021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9654065.74

4394.35

5868902.43

35785.29

3775302.65

11193.16

4911817.48

-110293

5609302.44

7020.53

5867956.54

39556.54

3337049.36

-720446.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimal-2 wynosi -518 tys. zł.

EBITDA Optimal-2 wynosi -479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -518 319 zł w 2023 roku.
• 196 101 zł w 2022 roku.
• -294 275 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -479 460 zł w 2023 roku.
• 275 488 zł w 2022 roku.
• -115 415 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal-2 wynosi 2 333 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 342 623 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -796 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 333 148 zł w 2023 roku.
• 4 718 980 zł w 2022 roku.
• 4 386 733 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

43943.5

7114957.57

24135164.35

357852.9

4743918.09

14672256.07

111931.6

3258211.25

9438256.63

0

3888395.42

12279543.7

70205.3

4386732.91

14023256.1

395565.4

4718980.42

14669891.35

0

2333148.01

8342623.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal-2 wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,46% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimal-2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 217 740 zł.

Koszty operacyjne Optimal-2 wyniosły 3 822 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 217 740 zł w 2023 roku
• 1 395 157 zł w 2022 roku
• 1 198 101 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal-2 wyniosła 4 535 684 zł.

a

ktywa trwałe to 40 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 494 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 535 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 144 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 391 086 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -408 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 535 684 zł w 2023 roku.
• 4 337 090 zł w 2022 roku.
• 3 271 974 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6984700.65

3067885.5

1834942.48

2734970.44

3271973.98

4337090.35

4535683.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -498%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.04

0.03

0.01

0.04

0

-0.04

-0.13

-0.01

-0.02

0

0.01

-0.06

0

0.01

0.05

0.03

0.01

-0.16

-4.98

-0.16

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal-2 wyniosły 4 391 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 535 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 391 086 zł w 2023 roku
• 3 472 046 zł w 2022 roku
• 2 446 486 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6984700.65

6102918.86

0.87

3067885.5

2150318.42

0.7

1834942.48

906182.24

0.49

2734970.44

1916503.2

0.7

3271973.98

2446486.21

0.75

4337090.35

3472046.04

0.8

4535683.93

4391086.01

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal-2 wykazała przychody na poziomie 3 337 049 zł.

Organizacja zarobiła -720 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -720 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

805

8394

11165

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal-2 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67366

0.98026

0.97799

0.68805

0.39314

0.43719

0.39375

0.39295

0.7168

0.80161

0.96071

0.94906

0.59179

0.4403

0.49541

0.53347

0.42536

0.85344

0.67206

0.93118

0.90534

0.49053

0.38339

0.50304

0.51263

0.37405

0.88541

0.06241

0.94757

0.93183

0.62169

0.3524

0.37771

0.31081

0.16055

0

0.64259

0.94845

0.9398

0.64489

0.35065

0.27184

0.35817

0.37442

0

0.73624

0.94706

0.95585

0.68721

0.38122

0.42017

0.47849

0.39279

0

0.01453

0.89724

0.94131

0.77409

0.17202

0.179

0.21865

0.01303

0

Powiązania

W WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2014

M Krzysztof

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

25.06.2014

W Wiesław

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

M Krzysztof

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

W Wiesław

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Wilczyński Wiesław posiada 274 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mroczek Krzysztof posiada 274 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do OPTIMAL-2

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE AUTOMATYKI	0000036017
2	ALMAX SERVICE SP. Z O.O.	0000692038
3	TECHNITEL RAIL SP. Z O.O.	0000836249
4	PROTECH SP. Z O.O.	0000449273
5	KJK SP. Z O.O.	0000619277
6	ENETECS SP. Z O.O.	0000791839
7	PACAD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000589278
8	ICONIC DESIGN SP. Z O.O.	0000734984
9	LEGACY LANDMARKS SP. Z O.O.	0001005846
10	4 HOME SP. Z O.O.	0000709851
11	MARITECS SP. Z O.O. SP. K.	0000829315
12	JEMIOŁ SP. K.	0000976850
13	CHEMADEXPROJEKT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000522185
14	IMAGO PRINTER SP. Z O.O.	0000815395
15	VULTIMA SP. Z O.O.	0000670007
16	SPACE WIZARD SP. Z O.O.	0000991165
17	QLAB SP. Z O.O.	0000426985
18	BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z O.O.	0000417600
19	HOME 4U SP. Z O.O.	0000594319
20	EDS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000785480
21	STOLMAR MARIAN CZAJKOWSKI SP. K.	0000831712
22	EVATRONIX S.A.	0000125894
23	EOL SP. Z O.O.	0000387268
24	INTERNATIONAL ADDITIVE MANUFACTURING GROUP SP. Z O.O.	0000464386
25	PROMANEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195680
26	PFI POLSKA SP. Z O.O.	0000379280
27	GLASSO HR SP. Z O.O.	0000931701
28	BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE "BIPROJEKT" SP. Z O.O.	0000346636
29	GROUP - ARCH SP. Z O.O. SP. K.	0000763451
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000089898

OPTIMAL-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514400 NIP 6292469645 REGON 243591091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAL-2

OPTIMAL-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514400 NIP
6292469645 REGON
243591091