Zastosowanie nowatorskiego podejścia w projektowaniu
Usługi aranżacji wnętrz
Nadzór inwestorski
FRESHR to dynamiczna pracownia projektowa specjalizująca się w architekturze oraz projektowaniu wnętrz, która od 2006 roku świadczy usługi dla klientów w całej Polsce. Zespół składa się z kreatywnych architektów, którzy łączą bogate doświadczenie z nowatorskim podejściem do projektów. FRESHR koncentruje się na projektowaniu architektonicznym domów jednorodzinnych oraz małych osiedli, a także oferuje kompleksowe usługi z zakresu aranżacji wnętrz. Dodatkowo, firma zajmuje się nadzorem inwestorskim, co pozwala jej na zapewnienie wysokiej jakości wykonania projektów. FRESHR wyróżnia się na rynku swoją elastycznością i indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla klientów poszukujących nietuzinkowych rozwiązań w zakresie budownictwa i aranżacji przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freshr osiągnęła 131 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 173 zł.
Zysk netto wyniósł 17 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 236 zł w 2024 roku.
• 154 391 zł w 2023 roku.
• 91 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 063 zł w 2024 roku.
• 15 827 zł w 2023 roku.
• -6895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freshr wynosi 174 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 039 zł a 328 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 781 zł w 2024 roku.
• 172 478 zł w 2023 roku.
• 61 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freshr wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freshr wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freshr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Freshr wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 407
zł.
Koszty operacyjne Freshr wyniosły 112 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 407 zł w 2024 roku
• 109 918 zł w 2023 roku
• 77 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freshr wyniosła 35 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 188 zł w 2024 roku.
• 22 874 zł w 2023 roku.
• 12 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freshr wyniosły 9804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9804 zł w 2024 roku
• 14 552 zł w 2023 roku
• 20 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freshr wykazała przychody na poziomie 131 236 zł.
Organizacja zarobiła 18 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1821 zł w 2024 roku
• 1715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku