ORION TOBACCO POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000513841

Podsumowanie

aktywa

40,5 mln

przychód

114,6 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

88,3 mln

Branża główna: PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAKUBÓW

Adres

, 5

Kod pocztowy

05-610

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orion-orion.pl

Email

orion@orion.mail.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Producent i dystrybutor wyrobów tytoniowych
Asortyment: tytoń, papierosy, gilzy, cygara, filtry, bibułki, akcesoria, tytoń do fajki wodnej, węgiel do sziszy
Certyfikat ISO 9001:2015
Udział w branżowych wydarzeniach i turniejach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Tobacco Poland osiągnęła 114 605 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 504 851 zł. Pozostałe przychody to 100 694 zł.

Całkowite koszty wyniosły 116 312 042 zł.

Strata netto wyniosła 1 807 191 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 242 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 605 545 zł w 2024 roku.
• 116 159 041 zł w 2023 roku.
• 132 047 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -275 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 807 191 zł w 2024 roku.
• -1 411 651 zł w 2023 roku.
• 743 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

137303362.32

118479.99

131776310.68

172557.74

108780322.68

96129.62

126758994.69

2043741.85

122910809.21

3279057.92

132047560.48

743255.94

116159040.68

-1411650.67

114605544.92

-1807191.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Tobacco Poland wynosi -177 tys. zł.

EBITDA Orion Tobacco Poland wynosi 869 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 126 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 869 zł w 2024 roku.
• -346 722 zł w 2023 roku.
• 1 824 990 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 219 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 013 zł w 2024 roku.
• 692 141 zł w 2023 roku.
• 3 057 662 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Tobacco Poland wynosi 88 304 057 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 286 513 862 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 002 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 304 057 zł w 2024 roku.
• 90 695 114 zł w 2023 roku.
• 105 319 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1184799.9

102322929.05

343258405.8

1725577.4

98983957.27

329440776.7

961296.2

83419683.34

271950806.7

12047756.12

104728719.98

316897486.73

14507049.56

109563820.72

307277023.02

7432559.4

105319222.26

330118901.2

0

90695113.95

290397601.7

0

88304056.65

286513862.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Tobacco Poland wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Tobacco Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 874 133 zł.

Koszty operacyjne Orion Tobacco Poland wyniosły 114 681 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 874 133 zł w 2024 roku
• 7 179 087 zł w 2023 roku
• 6 709 541 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Tobacco Poland wyniosła 40 490 989 zł.

a

ktywa trwałe to 10 350 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 140 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 490 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 867 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 623 843 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 490 989 zł w 2024 roku.
• 39 756 758 zł w 2023 roku.
• 48 567 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41516908.11

39483927.83

40482879.11

40563330.89

41763240.43

48567183.35

39756757.53

40490989.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0

0.05

0.13

0.03

0.02

0.08

0.17

0.04

0.03

0.02

0.04

0.01

-0.04

-0.08

0

-0.01

-0.04

-0.11

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Tobacco Poland wyniosły 24 623 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 490 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 623 843 zł w 2024 roku
• 22 082 420 zł w 2023 roku
• 29 481 195 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41516908.11

27765662.49

0.67

39483927.83

25560124.47

0.65

40482879.11

26462946.13

0.65

40563330.89

24499656.06

0.6

41763240.43

22420507.68

0.54

48567183.35

29481194.66

0.61

39756757.53

22082419.54

0.56

40490989.4

24623842.68

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Tobacco Poland wykazała przychody na poziomie 114 605 545 zł.

Organizacja zarobiła -1 807 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 807 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 203 241 zł w 2022 roku

Wartość

38004.11

28084.43

22512.87

590457.18

706495.39

203240.68

0

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Tobacco Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7027

0.80556

0.78378

0.52941

0.44

0.48

0.38235

0.47059

0.71429

0.73333

0.84091

0.82222

0.475

0.4375

0.46667

0.375

0.425

0.7619

0.67391

0.84444

0.76087

0.45455

0.35484

0.37931

0.31818

0.52273

0.77778

0.79167

0.85106

0.79167

0.38298

0.5

0.5625

0.74468

0.6383

0.85106

0.79545

0.83721

0.77273

0.34211

0.74194

0.69231

0.86842

0.63158

0.76744

0.75556

0.84091

0.77778

0.32558

0.42424

0.41935

0.59091

0.4186

0.72093

0.05

0.82051

0.8

0.4359

0.35484

0.34483

0.275

0.15385

0

0.80645

0.77419

0.45161

0.22727

0.19048

0.22581

0.09677

0

Powiązania

C LESZEK - prokurent

C JERZY - reprezentacja, wspólnik

M ŁUKASZ - wspólnik

C KATARZYNA - prokurent

"ORION" JERZY CZERNEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2014

"orion" Jerzy Czernek

Organizacja

wspólnik

28.02.2025

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

01.08.2014

10.09.2014

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

10.09.2014

28.02.2025

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

28.02.2025

M Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

10.09.2014

C Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

28.02.2025

C Leszek

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Maciejczyk Łukasz posiada 102000 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Czernek Jerzy posiada 88000 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2025 jest Maciejczyk Łukasz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2014 do 28.02.2025 był Czernek Jerzy kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 01.08.2014 do 10.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Czernek Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORION TOBACCO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SP. Z O.O.	0000629455
2	PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SP. Z O.O.	0000291604
3	UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SP. Z O.O.	0000068941
4	ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000037545
5	BFT SP. Z O.O. SP. K.	0000711088
6	AL FAKHER FACTORY SP. Z O.O.	0000705989
7	ŁUKOWA TOBACCO SP. Z O.O.	0000979679
8	PARIS TOBACCO INTERNATIONAL MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000717898
9	FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000046658
10	ANGEL BIO SP. Z O.O.	0000764029
11	GAMA PLUS SP. Z O.O.	0000550405
12	NIKOTABAKO SP. Z O.O.	0000872902
13	JTI POLSKA SP. Z O.O.	0000007441
14	BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.	0000024358
15	IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.	0000026888
16	IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING S.A.	0000075408
17	PHILIP MORRIS POLSKA S.A.	0000012542
18	OPTIMUM LOG SP. Z O.O.	0000782372
19	DESA TOBACCO SP. Z O.O.	0000806654
20	UTIMA SP. Z O.O.	0000749446
21	PARIS TOBACCO COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000743550
22	LIME SP. Z O.O.	0000452713
23	RAW LEAF LABS SP. Z O.O. SP. K.	0000846185
24	SIGORAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000570783
25	JASPER TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633541
26	JBT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486211
27	STARBUZZ SP. Z O.O.	0000485529
28	CANNA GREEN TOBACCO SP. Z O.O.	0000910556
29	JUICE UP SP. Z O.O.	0000805234
30	SL SP. Z O.O.	0000502414

ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000513841 NIP 7252077543 REGON 101813765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION TOBACCO POLAND

ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513841 NIP
7252077543 REGON
101813765