Zespół specjalistów nadzorujących jakość produktów
Dostępność w sklepach na całym świecie
Współpraca z detalistami na różnych rynkach
Nicotobacco to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych i nikotynowych, takich jak pouchach nikotynowych, snusie czy tytoniu do fajki wodnej. Jej oferta wyróżnia się bogatym asortymentem oraz wysoką jakością produktów, co w połączeniu z unikalnym procesem produkcji oraz dbałością o składniki sprawia, że wyróżniają się one na tle konkurencji. Zespół specjalistów pracujących w Nicotobacco troszczy się o każdy etap produkcji, wprowadzając swoje umiejętności i pasję do tworzenia produktów, które przynoszą przyjemność użytkownikom. Misją firmy jest zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów poprzez dostarczanie produktów, które nie tylko wypełniają oczekiwania, ale również oferują wyjątkowe doznania smakowe. Historia Nicotobacco jest osnuta wokół zaspokajania potrzeb konsumentów, a efekt ich pracy można zobaczyć w różnorodnych smakach nicotynowych pouch, które cieszą się popularnością w różnych zakątkach świata. Dzięki starannemu doborowi składników oraz linii produkcyjnej wypełnionej pasją, Nicotobacco dąży do tego, by stać się numerem jeden w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nikotabako osiągnęła 24 763 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 762 918 zł. Pozostałe przychody to 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 207 051 zł.
Zysk netto wyniósł 4 555 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 190 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 763 152 zł w 2024 roku.
• 10 893 065 zł w 2023 roku.
• 6 109 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 138 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 555 867 zł w 2024 roku.
• 1 684 574 zł w 2023 roku.
• 723 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nikotabako wynosi 5,97 mln zł.
EBITDA Nikotabako wynosi 6,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikotabako wynosi 39 952 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 220 166 zł a 63 782 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 988 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 952 401 zł w 2024 roku.
• 15 803 605 zł w 2023 roku.
• 7 494 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nikotabako wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikotabako wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nikotabako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nikotabako wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 743 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 743 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
261 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 251 144
zł.
Koszty operacyjne Nikotabako wyniosły 18 794 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
812 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 251 144 zł w 2024 roku
• 2 144 444 zł w 2023 roku
• 1 235 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikotabako wyniosła 11 315 915 zł.
a
ktywa trwałe to 3 178 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 137 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 315 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 960 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 355 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 828 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 315 915 zł w 2024 roku.
• 4 366 857 zł w 2023 roku.
• 3 020 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikotabako wyniosły 4 355 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 315 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 088 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 355 693 zł w 2024 roku
• 1 962 502 zł w 2023 roku
• 2 316 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikotabako wykazała przychody na poziomie 24 763 152 zł.
Organizacja zarobiła 5 751 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 195 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 555 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 195 366 zł w 2024 roku
• 424 934 zł w 2023 roku
• 67 604 zł w 2022 roku