VILLA S.A. | KRS: 0000512908

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

264 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. LIPOWA, 33A

Kod pocztowy

15-424

Rejestracja

2014-06-12

Rozpoczęcie działalności

2014-06-12

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.villasa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lotniczy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Transport lotniczy pasażerski Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa osiągnęła 263 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 261 376 zł. Pozostałe przychody to 2190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 366 zł.

Zysk netto wyniósł 53 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 566 zł w 2023 roku.
• 264 573 zł w 2022 roku.
• 209 719 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 010 zł w 2023 roku.
• 7247 zł w 2022 roku.
• 71 685 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

206632.62

61304.46

209643.3

92188.84

538338.68

201126.62

185959.49

82876.57

209719.47

71685.38

264572.87

7247.24

263566.17

53010.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Villa wynosi 107 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 499 zł w 2023 roku.
• 8079 zł w 2022 roku.
• 81 095 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 782 zł w 2023 roku.
• 25 111 zł w 2022 roku.
• 98 126 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa wynosi 2 049 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 395 349 zł a 8 865 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 049 946 zł w 2023 roku.
• 1 827 806 zł w 2022 roku.
• 2 092 819 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

309948.93

2005998.15

8656134.56

314464.95

2165409.19

8836755.36

807508.02

2907993.9

9304506.48

278939.23

2124886.7

8903506.28

314579.21

2092818.53

8886741.52

72472.4

1827806.3

8652988.96

395349.26

2049945.94

8865030.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Villa wyniosły 203 877 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa wyniosła 2 342 295 zł.

a

ktywa trwałe to 1 830 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 411 399 zł.

u

działy (akcje) własne to 100 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 342 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 216 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 037 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 342 295 zł w 2023 roku.
• 2 185 987 zł w 2022 roku.
• 2 326 060 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2186986.19

2235934.81

2351725.89

2250122.41

2326059.96

2185986.57

2342294.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.37

0.3

0.04

0.51

0.44

0.09

0.41

0.37

0.04

0.49

0.45

0.03

0.39

0.34

0

0.03

0.02

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa wyniosły 126 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 342 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 037 zł w 2023 roku
• 22 739 zł w 2022 roku
• 104 375 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2186986.19

22952.55

0.01

2235934.81

26745.97

0.01

2351725.89

25599.27

0.01

2250122.41

24245.84

0.01

2326059.96

104374.58

0.04

2185986.57

22739.33

0.01

2342294.5

126036.79

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa wykazała przychody na poziomie 263 566 zł.

Organizacja zarobiła 59 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6597 zł w 2023 roku
• 747 zł w 2022 roku
• 9343 zł w 2021 roku

Wartość

14845

15046

20099

8232

9343

747

6597

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villa wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70383

0.45381

0.55206

0.11313

0.81175

0.80543

0.68678

0.53435

0.75863

0.75636

0.46035

0.56306

0.10749

0.89646

0.86572

0.74554

0.54601

0.75783

0.7962

0.58228

0.56804

0.10739

0.84163

0.80313

0.84228

0.63787

0.79645

0.73357

0.44798

0.55954

0.10453

0.87588

0.84902

0.71897

0.52458

0.74987

0.68613

0.45472

0.55652

0.1871

0.79646

0.77754

0.65797

0.48272

0.7185

0.55468

0.45938

0.53909

0.1036

0.47233

0.41542

0.35045

0.24595

0.55413

0.62171

0.42758

0.53441

0.20114

0.67756

0.64514

0.56043

0.41763

0.63734

Powiązania

B WANDA - organ nadzoru

S BOGUSŁAWA - reprezentacja

W KATARZYNA - organ nadzoru

S JAKUB - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2014

31.12.2014

Z Marek

Maj 1958

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

W Katarzyna

Luty 1981

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

17.02.2023

C Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

02.08.2016

W Aleksander

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

02.08.2016

S Jakub

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

17.02.2023

B Wanda

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

12.06.2014

17.02.2023

Z Marek

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

17.02.2023

S Bogusława

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VILLA

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
2	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
4	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
5	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
6	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
7	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
10	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
11	AP SPV4 SP. Z O.O.	0000944635
12	ZIGA SP. Z O.O.	0001003704
13	PK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000422732
14	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000049283
15	ALOG INWESTYCJE GERARD GOLA SP. K.	0000408342
16	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
17	EWO SP. Z O.O.	0000445859
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
19	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
20	DARECKI SP. J.	0000271385
21	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH WITKOWICE	0000212666
23	IPPON MARKET SP. Z O.O.	0000929208
24	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
25	LECH PARTNER SP. Z O.O.	0000160136
26	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
27	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
28	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
29	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
30	NORDSANIT S.A.	0000626834

VILLA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000512908 NIP 5423238266 REGON 200863479

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA

VILLA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000512908 NIP
5423238266 REGON
200863479