ARGEMA SP. Z O.O. | KRS: 0000512751

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

8,3 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

ORZESZKOWEJ, 6

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2014-06-06

Rozpoczęcie działalności

2014-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Demontaż wyrobów zużytych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Transport drogowy towarów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argema osiągnęła 8 301 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 297 089 zł. Pozostałe przychody to 4019 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 167 739 zł.

Zysk netto wyniósł 129 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 301 108 zł w 2022 roku.
• 6 123 417 zł w 2021 roku.
• 3 939 075 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 351 zł w 2022 roku.
• -41 291 zł w 2021 roku.
• 42 383 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2597860.92

23065.23

4476068.91

111243.58

3940333.01

19230.72

3939074.78

42382.6

6123417.15

-41290.84

8301108.1

129350.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argema wynosi 6 301 161 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 249 686 zł a 20 752 770 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 801 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 301 161 zł w 2022 roku.
• 4 234 951 zł w 2021 roku.
• 2 979 221 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

230652.3

10310232.73

45259010.84

137430.97

3566451.23

11190172.28

151854.01

2855665.56

9850832.52

183640.96

2979221.21

9847686.95

0

4234950.93

15308542.88

249685.83

6301160.58

20752770.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argema wynosi 4,03%. To oznacza, że firma ma szansę 4,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,03% w 2022 roku.
• 2,45% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argema wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Argema charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Argema wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 332 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 116 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 82 tys. zł w 2021 roku.
• 71 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2022 roku.
• 240 tys. zł w 2021 roku.
• 157 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 569 zł.

Koszty operacyjne Argema wyniosły 8 139 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 891 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 569 zł w 2022 roku
• 189 854 zł w 2021 roku
• 162 265 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argema wyniosła 3 426 756 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 373 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 426 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 332 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 093 842 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 813 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 426 756 zł w 2022 roku.
• 2 846 595 zł w 2021 roku.
• 2 148 042 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

12491950.53

1706093.35

2127263.31

2148042.24

2846594.87

3426756.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

-0.01

0.01

0.07

0.61

0.01

0.02

0.01

0.1

0

0.02

0.17

0.01

-0.01

-0.2

-0.03

-0.01

0.04

0.39

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argema wyniosły 3 093 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 426 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 093 842 zł w 2022 roku
• 2 643 031 zł w 2021 roku
• 1 903 188 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12491950.53

1177197.82

0.09

1706093.35

1522852.06

0.89

2127263.31

1924791.3

0.9

2148042.24

1903187.63

0.89

2846594.87

2643031.1

0.93

3426756.24

3093841.8

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argema wykazała przychody na poziomie 8 301 108 zł.

Organizacja zarobiła 138 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8979 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7653 zł w 2020 roku

Wartość

7900

27584

0

7653

0

8979

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Argema wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56362

0.56636

0.91367

0.15016

0.35297

0.22811

0.26373

0.37593

0.70117

0.67323

0.65366

0.61321

0.76057

0.44657

0.28553

0.61834

0.8369

0.78346

0.50703

0.62164

0.64294

0.77819

0.23689

0.22277

0.39113

0.45458

0

0.54078

0.62039

0.64488

0.78309

0.28122

0.25877

0.40158

0.51385

0.69871

0.07742

0.66239

0.6622

0.81682

0.17931

0.15368

0.19083

0.0695

0

0.58651

0.68635

0.67626

0.80556

0.33322

0.27552

0.44188

0.68661

0.60761

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2014

W Robert

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

06.06.2014

W Robert

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Wawer Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ARGEMA

	Organizacja	Numer KRS
1	RACER SP. Z O.O.	0000800360
2	DACH-BAU SP. Z O.O.	0000102973
3	POL-GLASS SP. Z O.O.	0000350374
4	MASTERPLAST WINDOW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000649030
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "ATTYKA" SP. Z O.O.	0000101564
6	BLACHMAN SP. Z O.O.	0000548349
7	NIK-TRANS SP. Z O.O.	0000456334
8	VENIDESIGN SP. Z O.O.	0000783578
9	ŁUK-BUD SP. Z O.O.	0000849333
10	ZIELIŃSKI-SYSTEM DACH SP. Z O.O.	0000391120
11	FANECO SP. Z O.O. SP. K.	0000622628
12	KBMS SP. Z O.O.	0000691563
13	INTER PROFILES SP. Z O.O.	0000534129
14	KOALA-FARBY,LAKIERY SP. Z O.O.	0000178606
15	DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000333245
16	MCERAMIC SP. Z O.O.	0000356545
17	AG FENETRES SP. Z O.O.	0000388494
18	FENEDO SP. Z O.O.	0000490009
19	TREMITI SP. Z O.O. SP. K.	0000533020
20	ARKADO SP. Z O.O.	0000807188
21	BUDOWLANKA SP. Z O.O.	0000826279
22	DACHEKSPERT SP. Z O.O.	0000597321
23	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL	0000761491
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ANIA" SP. Z O.O.	0000076798
25	THELMA SP. Z O.O.	0000123894
26	TSW SYSTEMS KROCZEK SP. J.	0000261902
27	JAMAR PRZYSZOWICE SP. Z O.O.	0000970277
28	FEDI SP. Z O.O.	0000815755
29	ICHTIOS GRUP SP. Z O.O.	0000478285
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MERCUS BIS" SP. Z O.O.	0000099398

ARGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512751 NIP 8481861865 REGON 281597589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGEMA

ARGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512751 NIP
8481861865 REGON
281597589