HYDRO SP. Z O.O. | KRS: 0000512559

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

455 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. JACKA KURONIA, 1

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2014-06-12

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydro osiągnęła 4 090 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 090 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 634 649 zł.

Zysk netto wyniósł 455 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 090 002 zł w 2024 roku.
• 41 402 zł w 2023 roku.
• 1 018 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 353 zł w 2024 roku.
• -30 053 zł w 2023 roku.
• 844 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1718585.5

122476

2490443.41

721547.35

2780416.6

1120000.17

402317.95

-136804.23

223524.71

-18237.12

1018621.1

844895.22

41401.94

-30052.56

4090001.68

455352.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydro wynosi 498 tys. zł.

EBITDA Hydro wynosi 498 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 514 zł w 2024 roku.
• -30 053 zł w 2023 roku.
• 913 122 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 514 zł w 2024 roku.
• -30 053 zł w 2023 roku.
• 913 122 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

129316.61

337466.61

853790.27

1067850.27

1235292.29

1442592.29

-136804.23

-18196.9

913122.22

-30052.56

497513.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydro wynosi 5 655 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 107 366 zł a 10 225 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 655 445 zł w 2024 roku.
• 793 453 zł w 2023 roku.
• 4 847 053 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

179840.28

1815467.95

4296463.75

721000.79

5267485.8

10101662.9

1561000.92

7894612.67

15680002.38

0

436609.59

1005794.88

0

303736.25

825172.16

788391.2

4847052.81

11828533.08

0

793453.07

4084542.8

1107366.38

5655445.41

10225004.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydro wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308542

0.0307916

0.0307718

0.0309791

0.0309924

0.0309268

0.0310105

0.0306534

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007494

0.0003219

0.0002011

0.001179

0.0004612

0.0012736

0.000707

0.0003535

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hydro wynosi 211 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 517 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 517 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19397.49

49346.09

83925.46

74713.3

162573.83

336467.04

83412.5

291442.84

728467.1

0

17295.39

78585.56

0

20455.16

72202.56

30558.63

159234.07

367915.89

0

92334.06

357397.49

74627.07

210677.74

516770.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hydro wyniosły 3 592 488 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 042 zł w 2023 roku
• 51 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

128078.88

172380.27

173374.49

225632.95

56158.63

51488.35

25042.3

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydro wyniosła 1 859 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 859 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 476 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 859 091 zł w 2024 roku.
• 1 024 468 zł w 2023 roku.
• 1 052 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

635258.3

1255418.43

2222925.86

240651.19

285653.59

1052451.16

1024468.18

1859091.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.51

0.08

0.07

0.57

0.75

0.34

0.29

0.5

0.54

0.44

0.4

-0.57

-0.61

-0.34

-0.06

-0.09

-0.08

0.8

0.9

0.83

-0.03

-0.73

0.24

0.31

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydro wyniosły 382 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 859 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 603 zł w 2024 roku
• 3332 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

635258.3

395471.26

0.62

1255418.43

294084.04

0.23

2222925.86

141591.3

0.06

240651.19

16121.03

0.07

285653.59

79360.55

0.28

1052451.16

1262.9

0

1024468.18

3332.48

0

1859091.49

382602.98

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydro wykazała przychody na poziomie 4 090 002 zł.

Organizacja zarobiła 497 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 161 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 227 zł w 2022 roku

Wartość

5604

111319

110801

0

68227

0

42161

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Hydro wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63884

0.45286

0.375

0.55842

0.762

0.75681

0.88055

0.86552

0.60503

0.80836

0.5241

0.47194

0.22857

0.93704

0.96325

0.97319

0.88712

0.82428

0.8331

0.53085

0.55862

0.12048

0.93217

0.95028

0.95366

0.82779

0.81776

0.08443

0.37432

0.31398

0.13019

0.11038

0.10018

0.04681

0.03152

0

0.12468

0.31523

0.31362

0.26528

0.1488

0.14548

0.14917

0.08587

0

0.74282

0.40645

0.42821

0

0.98232

0.99328

0.98638

0.88919

0.69959

0.13932

0.2372

0.39453

0

0.07865

0.07071

0.19532

0.14305

0

0.66147

0.45498

0.41966

0.29393

0.74545

0.74095

0.85783

0.75358

0.64587

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2014

B Andrzej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

12.06.2014

B Monika

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.06.2014

B Andrzej

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.06.2014

B Monika

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Banaszek Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Banaszek Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do HYDRO

	Organizacja	Numer KRS
1	KASTEL ŚWIĘTOKRZYSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI	0000003541
2	EXFLO SP. Z O.O.	0000404477
3	EOTECH SP. Z O.O.	0000283538
4	DOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000012383
5	EDGER SP. Z O.O.	0000888621
6	FASADA SYSTEM SP. Z O.O.	0000711793
7	WACŁAWEK SP. Z O.O.	0000147952
8	AIR VENT SP. Z O.O.	0000427645
9	DIAMONT SP. Z O.O.	0000000520
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DE-MA"	0000122846
11	KGT POLAND SP. Z O.O.	0000833657
12	AIRSAVE SP. Z O.O. SP. K.	0000846745
13	NORDPRIM SP. Z O.O.	0000416769
14	EURO OKNA-PLUS SP. Z O.O.	0000155427
15	GLOBAL WINDOW SP. Z O.O.	0000632982
16	ENGECO SP. Z O.O.	0000381381
17	MKAM SP. Z O.O.	0000203637
18	MEGAL SP. Z O.O.	0000095968
19	SUFITY SERWIS SP. Z O.O.	0000728355
20	MITBAU SP. Z O.O.	0000475621
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARNO SP. Z O.O.	0000233797
22	BPR-PLASTECH SP. Z O.O.	0000693472
23	FELTRO DESIGN SP. Z O.O.	0000837341
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ATMA	0000164656
25	HEKPOL SP. Z O.O.	0000168118
26	AMOTTON SP. Z O.O.	0000901691
27	YEST SP. Z O.O.	0000147163
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKCENT" SP. Z O.O.	0000053894
29	EURO PVC SP. Z O.O.	0000291896
30	ACB POLSKA SP. Z O.O.	0000394513

HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512559 NIP 7393867810 REGON 281599192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDRO

HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512559 NIP
7393867810 REGON
281599192