AZ SP. Z O.O. | KRS: 0000771075

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

556 tys.

zysk

245 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STAŃCZYKA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2019-02-08

Rozpoczęcie działalności

2019-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pm@abovo.radom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność organizatorów turystyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pośredników turystycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nauka języków obcych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZ osiągnęła 556 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 556 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 303 zł.

Zysk netto wyniósł 244 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 015 zł w 2024 roku.
• 692 387 zł w 2023 roku.
• 679 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 713 zł w 2024 roku.
• 382 325 zł w 2023 roku.
• 406 461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

90860.28

27437.3

173063.52

86273.52

584666.65

406345.33

679257.03

406461.43

692386.88

382324.61

556015.24

244712.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZ wynosi 270 tys. zł.

EBITDA AZ wynosi 307 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

30151.3

94806.52

446533.33

446864.43

449961.68

421202.61

458369.31

269914.52

307081.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZ wynosi 1 875 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 324 zł a 3 425 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 850 zł w 2024 roku.
• 2 633 679 zł w 2023 roku.
• 2 434 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

136290.42

353931.94

979249.2

89033.11

549502.88

1207829.28

393792.11

2408951.2

5688834.62

356045.68

2434729.43

5690460.02

642789.14

2633678.84

5352544.54

526323.52

1875850.34

3425975

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZ wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZ wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1000

17175.78

85684.3

5191.91

18146.85

41548.79

17540

79659.44

183769.65

20377.71

65502.08

102197.02

20771.61

101423.64

249018.98

16680.46

79396.73

207676.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 500 zł.

Koszty operacyjne AZ wyniosły 286 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 500 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

52881.28

36000

53500

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZ wyniosła 722 462 zł.

a

ktywa trwałe to 108 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 614 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 701 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 462 zł w 2024 roku.
• 874 108 zł w 2023 roku.
• 570 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

244812.3

118863.34

536817.74

570642.58

874107.71

722462.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

5.49

0.33

0.3

0.73

0.55

0.5

0.76

0.77

0.76

0.69

0.71

0.86

0.66

0.6

0.44

0.45

0.61

0.55

0.34

0.35

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZ wyniosły 20 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 698 zł w 2024 roku
• 17 056 zł w 2023 roku
• 95 915 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

244812.3

0

118863.34

152.52

0

536817.74

11761.59

0.02

570642.58

95915

0.17

874107.71

17055.52

0.02

722462.33

20697.64

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZ wykazała przychody na poziomie 556 015 zł.

Organizacja zarobiła 269 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 202 zł w 2024 roku
• 38 826 zł w 2023 roku
• 40 373 zł w 2022 roku

Wartość

0

2714

8533

40188

40373

38826

25202

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja AZ wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32059

0

0.67671

0.39349

0.57808

0.00313

0.8876

0.88843

0.68693

0.99071

0.70679

0.94795

0.5905

0.49041

0.0061

0.9588

0.968

0.97935

0.7855

0.95298

0.93207

0.71261

0.72011

0.14286

0.97266

0.9625

0.91515

0.82622

0.95692

0.90244

0.67828

0.73171

0.28324

0.94815

0.94118

0.91243

0.81089

0.91365

0.85948

0.65075

0.77518

0.14402

0.93793

0.94139

0.80697

0.64865

0.86945

0.78933

0.53258

0.67733

0.14607

0.91582

0.91379

0.74238

0.56425

0.79472

Powiązania

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Z GABRIELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2021

Z Andrzej

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

08.02.2019

21.10.2021

Z Andrzej

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

21.10.2021

Z Gabriela

Luty 2001

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

Z Andrzej

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Zimka Andrzej posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zimka Gabriela posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2021 jest Zimka Andrzej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 21.10.2021 był Zimka Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Zimka Gabriela

wspólnik
Zimka Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AZ

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE BIURO PODRÓŻY PŁOCK SP. Z O.O.	0000189769
2	BIURO PODRÓŻY "ROSPOND" SP. Z O.O.	0000198763
3	G MAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000735772
4	POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO SP. Z O.O.	0000180423
5	BIURO PODRÓŻY "TRAVEL" SP. Z O.O.	0000302163
6	SUNNY4YOU SP. Z O.O.	0000494910
7	BORN TO FLY SP. Z O.O.	0000770100
8	TRAVEL GALLERY SP. Z O.O.	0000294639
9	BIURO PODRÓŻY IWTRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000319973
10	CLASSTRIP SP. Z O.O.	0000790228
11	POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000079761
12	BIURO PODRÓŻY "ILKUS" SP. Z O.O.	0000147351
13	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
14	PROFIT PLUS SP. Z O.O.	0000267468
15	TRAVEL PARTNER SP. Z O.O.	0000652271
16	MITOUR SP. Z O.O.	0000145287
17	WDG SP. Z O.O.	0000499582
18	BETTER BUSINESS EVENT SP. Z O.O.	0000651020
19	SAFE TRAVEL SP. Z O.O.	0001000975
20	FLYFLEX SP. Z O.O.	0000698218
21	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
22	KAGMAR SW SP. Z O.O.	0000762288
23	SANIBEL ADVENTURES SP. Z O.O.	0000460520
24	BRS SP. Z O.O.	0000919289
25	BIURO PODRÓŻY "BIOTON TOUR" M. ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC	0000083101
26	ADAMECZEK SP. Z O.O.	0000495660
27	AINA TRAVEL SP. Z O.O.	0000289903
28	MOTIVOSCOPE SP. Z O.O. SP. K.	0000454512
29	SERENA SP. Z O.O.	0000455869
30	DUO DIVES SP. Z O.O.	0001033018

AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771075 NIP 7962988975 REGON 382536664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZ

AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000771075 NIP
7962988975 REGON
382536664