Organizacja Aurinko osiągnęła 15 961 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 960 705 zł. Pozostałe przychody to 1101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 449 137 zł.
Zysk netto wyniósł 511 569 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 386 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 961 807 zł w 2022 roku.
• 8 006 739 zł w 2021 roku.
• 3 593 537 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 569 zł w 2022 roku.
• 465 744 zł w 2021 roku.
• 8734 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurinko wynosi 13 745 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 285 zł a 39 904 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 465 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 745 765 zł w 2022 roku.
• 7 954 161 zł w 2021 roku.
• 2 834 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurinko wyniosła 2 473 627 zł.
a
ktywa trwałe to 43 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 473 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 473 627 zł w 2022 roku.
• 1 533 554 zł w 2021 roku.
• 1 360 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurinko wyniosły 1 062 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 473 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 580 zł w 2022 roku
• 529 076 zł w 2021 roku
• 822 032 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurinko wykazała przychody na poziomie 15 961 807 zł.
Organizacja zarobiła 634 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 673 zł w 2022 roku
• 10 972 zł w 2021 roku
• 3825 zł w 2020 roku