Budowa budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej
Modernizacje, rozbudowy i remonty obiektów
Rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowę
Wilex Import-Export Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku, oferując kompleksowe usługi budowlane. Z siedzibą w Konopnicy, firma dynamicznie rozwija się na terenie województwa łódzkiego oraz w innych regionach Polski. Specjalizuje się w murowaniu, koncentrując się głównie na dużych projektach budowlanych, takich jak osiedla, bloki, hale i biurowce, jednocześnie przyjmując mniejsze zlecenia. Wilex kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Zespół wykwalifikowanych pracowników wspiera klientów od pierwszych rozmów aż po finalizację inwestycji, co sprzyja budowaniu długofalowych relacji. W ofercie znajdują się między innymi roboty inwestycyjne, generalne wykonawstwo, budowa budynków mieszkalnych, realizacja obiektów przemysłowych oraz modernizacje, rozbudowy, remonty i rozbiórki nieużywanych obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilex Import-Export osiągnęła 9 543 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 543 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 345 243 zł.
Zysk netto wyniósł 198 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 181 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 543 542 zł w 2024 roku.
• 6 976 578 zł w 2023 roku.
• 5 835 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 300 zł w 2024 roku.
• 1 345 344 zł w 2023 roku.
• 276 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilex Import-Export wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Wilex Import-Export wynosi 323 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilex Import-Export wynosi 10 722 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 982 997 zł a 23 858 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 722 413 zł w 2024 roku.
• 13 450 554 zł w 2023 roku.
• 7 404 788 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilex Import-Export wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilex Import-Export wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilex Import-Export charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilex Import-Export wynosi 497 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 021
zł.
Koszty operacyjne Wilex Import-Export wyniosły 9 257 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 021 zł w 2024 roku
• 355 750 zł w 2023 roku
• 338 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilex Import-Export wyniosła 5 582 726 zł.
a
ktywa trwałe to 1 095 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 487 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 582 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 755 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 582 726 zł w 2024 roku.
• 5 448 569 zł w 2023 roku.
• 4 372 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilex Import-Export wyniosły 826 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 582 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 922 zł w 2024 roku
• 891 065 zł w 2023 roku
• 1 160 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilex Import-Export wykazała przychody na poziomie 9 543 542 zł.
Organizacja zarobiła 285 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 264 zł w 2024 roku
• 148 844 zł w 2023 roku
• 51 523 zł w 2022 roku
Organizacja Wilex Import-Export wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kałuziak Marcel
posiada 23198 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2016 jest
Kałuziak Marcel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2015 do 23.06.2016
był Wiluś Jarosław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.05.2015 do 07.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Wiluś Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.