ADVENTURE EXTREME SP. Z O.O. | KRS: 0000510967

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2 mln

zysk

556 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

ZŁOTYCH KŁOSÓW, 58

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2014-05-23

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adventure Extreme osiągnęła 1 946 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 946 246 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 389 773 zł.

Zysk netto wyniósł 556 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 946 248 zł w 2024 roku.
• 1 913 923 zł w 2023 roku.
• 1 501 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 473 zł w 2024 roku.
• 573 502 zł w 2023 roku.
• 289 923 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

649738.05

37524.25

937192.31

172320.79

1146779.46

64832.4

98131.26

-76229.1

559856.34

183361.36

1501376.39

289923.48

1913923.43

573501.66

1946247.59

556473.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adventure Extreme wynosi 556 tys. zł.

EBITDA Adventure Extreme wynosi 597 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 556 471 zł w 2024 roku.
• 499 734 zł w 2023 roku.
• 281 181 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 596 848 zł w 2024 roku.
• 520 288 zł w 2023 roku.
• 303 962 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adventure Extreme wynosi 5 050 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 526 835 zł a 8 143 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 050 226 zł w 2024 roku.
• 4 715 226 zł w 2023 roku.
• 2 875 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

239487.26

822742.96

1624345.13

378556.67

1692634.7

2412491.06

417352.16

1441201.39

2866948.65

0

425601.17

1920961.76

497701.35

1604384.35

2654407.2

715143.96

2875755.47

4058928.72

1145270.21

4715225.8

8029023.24

1526835.03

5050225.82

8143120.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adventure Extreme wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure Extreme wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adventure Extreme charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adventure Extreme wynosi 184 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 407 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 335 zł.

Koszty operacyjne Adventure Extreme wyniosły 1 389 774 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 335 zł w 2024 roku
• 136 095 zł w 2023 roku
• 83 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adventure Extreme wyniosła 2 504 352 zł.

a

ktywa trwałe to 989 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 514 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 504 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 035 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 504 352 zł w 2024 roku.
• 1 906 487 zł w 2023 roku.
• 1 467 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

599350.46

843484.51

962549.54

691746.76

931285.36

1467036.56

1906487.08

2504352.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.06

0.2

0.34

0.18

0.07

0.12

0.06

-0.11

-0.16

-0.93

-0.78

0.2

0.28

0.32

0.33

0.2

0.3

0.19

0.3

0.38

0.27

0.3

0.22

0.27

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adventure Extreme wyniosły 468 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 504 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 572 zł w 2024 roku
• 379 460 zł w 2023 roku
• 513 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

599350.46

280034.11

0.47

843484.51

338742.29

0.4

962549.54

406080

0.42

691746.76

211506.32

0.31

931285.36

267683.56

0.29

1467036.56

513511.28

0.35

1906487.08

379460.14

0.2

2504352.14

468572.1

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adventure Extreme wykazała przychody na poziomie 1 946 248 zł.

Organizacja zarobiła 556 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni" (93.29.A)

dane za rok

Organizacja Adventure Extreme wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71111

0.55556

0.73333

0.30769

0.75

0.67742

0.58974

0.46154

0

0.91667

0.60417

0.8125

0.28261

0.925

0.94737

0.76087

0.54348

0

0.76471

0.60784

0.80392

0.32

0.64286

0.575

0.6

0.42857

0

0.29851

0.48485

0.79104

0.27586

0.15909

0.14286

0.46552

0.17241

0

0.87234

0.66667

0.85106

0.22857

0.92857

0.90566

0.65714

0.51429

0

0.84685

0.77143

0.84685

0.37895

0.67857

0.69136

0.61458

0.41053

0

0.91406

0.82258

0.90625

0.26168

0.91919

0.86316

0.71963

0.4486

0

0.92857

0.75229

0.91964

0.22018

0.89216

0.85714

0.66364

0.41284

0

Powiązania

S BARTOSZ - reprezentacja

S JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2014

S Jadwiga

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

23.05.2014

S Bartosz

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Sąsiadek Jadwiga posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADVENTURE EXTREME

	Organizacja	Numer KRS
1	AJBW POLSKA SP. Z O.O.	0000919136
2	MARMA INVEST SP. Z O.O.	0000683486
3	HOUSE OF CRIME SP. Z O.O.	0000479883
4	BC CLUB WARSZAWA SP. Z O.O.	0000627233
5	7 WONDERS SP. Z O.O. SP. K.	0000776142
6	INWESTYCJE BMJM SP. Z O.O. SP. K.	0000701782
7	1ST FLOOR SP. Z O.O.	0000404169
8	MMW SP. Z O.O.	0001009858
9	EDUSTUDIO SP. Z O.O.	0000573593
10	BC CLUB SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000420295
11	INVESTMENT ML MANAGEMENT STUDIO	0000634729
12	TPS PLAY SP. Z O.O.	0000694517
13	CARACOLES SP. Z O.O. SP. K.	0000582154
14	DOM ZAGADEK SP. Z O.O.	0000452603
15	PERFECTION BUSINESS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591137
16	FENIX ART SP. Z O.O.	0000677321
17	TIPERERA SP. Z O.O.	0000643558
18	KOLORADO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000034254
19	ZAGADKOWNIA SP. Z O.O.	0000967222
20	FORMEL SP. Z O.O. SP. K.	0000690761
21	BUNGEE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000950762
22	GORA SP. Z O.O.	0000380948
23	DREAMWIN SP. Z O.O.	0001068505
24	MYSTERY INC. SP. Z O.O. SP. K.	0000842615
25	STANEK I SYNOWIE SP. K.	0001145258
26	KINDER PARK TORUŃ SP. Z O.O.	0000834576
27	PAPILIONES SP. Z O.O.	0000887794
28	COVER SP. Z O.O. SP. K.	0000635507
29	MAGIC CITY SP. Z O.O.	0000178832
30	PICCOLO PARK SP. Z O.O.	0000907175

ADVENTURE EXTREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510967 NIP 9372670032 REGON 243571295

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni" (93.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVENTURE EXTREME

ADVENTURE EXTREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510967 NIP
9372670032 REGON
243571295