Wysoka jakość doświadczeń dzięki wymianie pomysłów i obserwacji
Zagadkownia to interesująca marka, która zdobywa uznanie na warszawskim rynku escape roomów. Powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej przestrzeni zagadek, co pozwoliło jej na lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klientów. W wyniku wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, Zagadkownia oferuje różnorodne pokoje tematyczne, które zapewniają niezapomniane wrażenia zarówno dla nowicjuszy, jak i dla doświadczonych uczestników. Każda gra trwa od 60 do 75 minut i jest przeznaczona dla grup od 2 do 6 osób, co sprzyja interaktywnej zabawie i współpracy wśród uczestników. W ofercie znajdują się takie pokoje jak „Zaginiona”, „Rozbitkowie w dżungli”, „Katakumby” i „Krypta wampira”, które różnią się tematyką oraz poziomem trudności. Zagadkownia stawia na jakość doświadczeń, co sprawia, że jest jedną z bardziej wyróżniających się propozycji w Warszawie. Głównym celem organizacji jest zapewnienie klientom emocjonujących wyzwań, które rozweselą i zaangażują, a także stworzą doskonałą okazję do zacieśniania więzi międzyludzkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zagadkownia osiągnęła 1 829 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 828 731 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 253 644 zł.
Zysk netto wyniósł 575 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 609 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 829 028 zł w 2024 roku.
• 893 150 zł w 2023 roku.
• 376 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 575 087 zł w 2024 roku.
• 68 732 zł w 2023 roku.
• 70 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagadkownia wynosi 633 tys. zł.
EBITDA Zagadkownia wynosi 633 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagadkownia wynosi 4 058 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 200 zł a 8 051 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 058 901 zł w 2024 roku.
• 978 246 zł w 2023 roku.
• 587 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zagadkownia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagadkownia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zagadkownia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zagadkownia wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 689
zł.
Koszty operacyjne Zagadkownia wyniosły 1 195 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 689 zł w 2024 roku
• 480 042 zł w 2023 roku
• 168 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagadkownia wyniosła 846 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 899 zł w 2024 roku.
• 210 696 zł w 2023 roku.
• 228 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagadkownia wyniosły 127 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 966 zł w 2024 roku
• 66 850 zł w 2023 roku
• 153 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagadkownia wykazała przychody na poziomie 1 829 028 zł.
Organizacja zarobiła 633 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 654 zł w 2024 roku
• 8391 zł w 2023 roku
• 8272 zł w 2022 roku
Organizacja Zagadkownia wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.