SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
Organizacja Ramzes Logistics osiągnęła 17 013 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 998 368 zł. Pozostałe przychody to 14 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 778 346 zł.
Zysk netto wyniósł 2 220 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 013 026 zł w 2024 roku.
• 16 965 948 zł w 2023 roku.
• 9 231 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 307 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 220 023 zł w 2024 roku.
• 1 145 023 zł w 2023 roku.
• 141 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramzes Logistics wynosi 2,73 mln zł.
EBITDA Ramzes Logistics wynosi 2,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
378 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 729 165 zł w
2024 roku.
• 1 413 625 zł w
2023 roku.
• 177 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
388 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 799 309 zł w
2024 roku.
• 1 430 355 zł w
2023 roku.
• 222 480 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramzes Logistics wynosi 23 444 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 222 036 zł a 42 532 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 583 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 444 144 zł w 2024 roku.
• 17 447 743 zł w 2023 roku.
• 7 418 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramzes Logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ramzes Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 902 115
zł.
Koszty operacyjne Ramzes Logistics wyniosły 14 269 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 902 115 zł w 2024 roku
• 619 698 zł w 2023 roku
• 1 169 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramzes Logistics wyniosła 13 457 194 zł.
a
ktywa trwałe to 4 187 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 269 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 457 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 296 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 161 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 689 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 457 194 zł w 2024 roku.
• 10 176 932 zł w 2023 roku.
• 8 434 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramzes Logistics wyniosły 9 161 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 457 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 161 147 zł w 2024 roku
• 8 100 907 zł w 2023 roku
• 7 503 532 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramzes Logistics wykazała przychody na poziomie 17 013 026 zł.
Organizacja zarobiła 2 741 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 220 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 401 zł w 2024 roku
• 268 586 zł w 2023 roku
• 34 690 zł w 2022 roku