IZAK SP. Z O.O. | KRS: 0000539729

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

9,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

UL. KOŹMIŃSKA, 105

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓLKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność taksówek osobowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izak osiągnęła 9 824 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 735 454 zł. Pozostałe przychody to 88 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 982 363 zł.

Zysk netto wyniósł 1 753 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 824 390 zł w 2024 roku.
• 9 539 873 zł w 2023 roku.
• 8 965 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 753 091 zł w 2024 roku.
• 2 490 558 zł w 2023 roku.
• 2 609 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3156642.11

236793.96

3682135.3

129201.17

4871571.93

-66797.23

5288785.98

122017.57

6584933.8

897252.05

8965821.5

2609637.75

9539873

2490558.48

9824390.41

1753090.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izak wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA Izak wynosi 2,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 288 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 325 345 zł w 2024 roku.
• 3 432 668 zł w 2023 roku.
• 2 780 201 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 266 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 338 148 zł w 2024 roku.
• 3 436 396 zł w 2023 roku.
• 2 823 400 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izak wynosi 20 712 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 150 448 zł a 38 135 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 351 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 712 406 zł w 2024 roku.
• 22 157 779 zł w 2023 roku.
• 20 383 476 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1199227.5

4250831.41

7891605.27

1292011.7

4267689.92

9205338.25

0

4493745.07

12178929.82

1220175.7

5351471.23

13221964.95

2010482.67

9989446.74

16462334.5

3967710.98

20383476.32

36534928.5

5835629.84

22157779.1

34867818.72

7150448.08

20712405.6

38135723.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izak wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izak wynosi 1,09 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 295 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 295 tys. zł a 3,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 984 tys. zł w 2023 roku.
• 738 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 020 416 zł.

Koszty operacyjne Izak wyniosły 7 410 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 020 416 zł w 2024 roku
• 794 870 zł w 2023 roku
• 643 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izak wyniosła 12 047 511 zł.

a

ktywa trwałe to 193 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 853 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 047 511 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 533 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 513 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 414 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 047 511 zł w 2024 roku.
• 10 202 703 zł w 2023 roku.
• 6 476 908 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2148507.27

2576886.29

2839690.72

3086892.91

4013626.45

6476907.73

10202702.97

12047511.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.15

0.1

0.07

0.05

0.07

0.04

-0.02

-0.04

-0.01

0.04

0.07

0.02

0.22

0.33

0.11

0.14

0.4

0.49

0.32

0.29

0.24

0.32

0.36

0.26

0.15

0.18

0.24

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izak wyniosły 2 513 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 047 511 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 513 581 zł w 2024 roku
• 2 421 863 zł w 2023 roku
• 1 186 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2148507.27

549537.27

0.26

2576886.29

848715.12

0.33

2839690.72

1178316.78

0.41

3086892.91

1303501.4

0.42

4013626.45

1332982.89

0.33

6476907.73

1186626.42

0.18

10202702.97

2421863.18

0.24

12047511.48

2513580.71

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izak wykazała przychody na poziomie 9 824 390 zł.

Organizacja zarobiła 2 171 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 417 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 753 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 417 976 zł w 2024 roku
• 589 440 zł w 2023 roku
• 265 165 zł w 2022 roku

Wartość

66677

1198

136

34421

72189

265165

589440

417976

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Izak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87677

0.73813

0.80378

0.27071

0.77121

0.81439

0.77253

0.53966

0.91439

0.83826

0.76089

0.82812

0.295

0.67798

0.64294

0.6687

0.45789

0.68069

0.10511

0.79726

0.84596

0.33591

0.3158

0.31315

0.29679

0.18199

0.6369

0.76665

0.81533

0.8502

0.35736

0.4059

0.38209

0.52124

0.39044

0.87642

0.92635

0.83136

0.87311

0.30299

0.79957

0.73199

0.79842

0.57843

0.90138

0.96508

0.8408

0.90243

0.22046

0.90167

0.90756

0.87552

0.63397

0.94484

0.97107

0.8418

0.9299

0.25747

0.89843

0.93073

0.80509

0.59196

0.97842

0.9593

0.81613

0.92976

0.23532

0.85966

0.89009

0.72171

0.51039

0.97116

Powiązania

K IZABELA - wspólnik, prokurent

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

K Izabela

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

22.01.2015

K Andrzej

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

22.01.2015

K Izabela

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

K Andrzej

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowska Izabela posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiatkowski Andrzej posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	AMOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000786315
2	JAN-SPED SP. Z O.O.	0000156821
3	KRUPA-DZWIERZYŃSKI SP. J.	0000004180
4	FOR LINK SP. Z O.O.	0000401003
5	BC SYSTEM SP. Z O.O.	0000362318
6	DWOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000829786
7	ELTOM SP. Z O.O.	0000279835
8	EUROCOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000800184
9	ABC TRANSPORT TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000552814
10	AJ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000935670
11	ARCONA - TRANSPORT PONADNORMATYWNY SP. Z O.O.	0000316815
12	AGA-TRANS A.M. MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000684046
13	TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000486397
14	MOLTER MOTORS SP. Z O.O.	0000396118
15	UKRAINE EXPRESS SP. Z O.O.	0000613853
16	RAMZES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000510734
17	ŻARCZYŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000565650
18	PHU "MAŃK" SP. Z O.O. SP. K.	0000290943
19	LEW-TRANS R. KOWALSKA SP. K.	0000531499
20	SKR SP. Z O.O.	0000613928
21	STAR-SOL SP. Z O.O.	0000843088
22	EGGS & TRANS (DAWNIEJ AGNIESZKA LIPOWCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO	0000945637
23	LSC SP. Z O.O.	0001039362
24	FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000228387
25	BERTSCHI POLAND SP. Z O.O.	0000111896
26	GRUPA TOBI POLSKA SP. Z O.O.	0000810606
27	CESPED POLAND SP. Z O.O.	0000160436
28	ADART SP. Z O.O.	0000988676
29	STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000580661
30	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620

IZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539729 NIP 6211814085 REGON 360599370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZAK

IZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539729 NIP
6211814085 REGON
360599370