TPINT SP. Z O.O. | KRS: 0000507177

Podsumowanie

aktywa

27,8 mln

przychód

5,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

32,9 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

UL. STEFANII KUROPATWIŃSKIEJ, 16

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2014-04-23

Rozpoczęcie działalności

2014-04-23

Kapitał zakładowy

22753800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 1.000.000 ZŁ(JEDEN MILION ZŁOTYCH)UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tpint osiągnęła 5 548 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 438 026 zł. Pozostałe przychody to 110 196 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 103 621 zł.

Zysk netto wyniósł 2 334 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 548 222 zł w 2024 roku.
• 3 794 833 zł w 2023 roku.
• 4 020 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 334 405 zł w 2024 roku.
• 1 520 360 zł w 2023 roku.
• 2 329 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2512199.82

1252312.31

3072249.58

1868513.1

4039318.43

2300628.86

3565844.43

1954047.02

3768672.99

2212253.22

4020555.17

2329904.44

3794832.84

1520360.4

5548221.7

2334405.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tpint wynosi 2,24 mln zł.

EBITDA Tpint wynosi 2,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 138 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 240 549 zł w 2024 roku.
• 1 493 084 zł w 2023 roku.
• 2 261 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 325 215 zł w 2024 roku.
• 1 534 066 zł w 2023 roku.
• 2 289 789 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tpint wynosi 32 865 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 322 333 zł a 105 753 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 865 287 zł w 2024 roku.
• 27 439 379 zł w 2023 roku.
• 31 234 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3768299.73

24612678.6

95619357.24

4608374.37

27988953.61

98489252.4

6058977.65

30686216.04

100217715.44

5348766.65

28724302.96

98831388.08

5653009.49

30086001.46

99864212.88

6030832.75

31234456.12

102583830.64

5692249.26

27439378.79

100416259.36

8322332.55

32865287.27

105753879.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tpint wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpint wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tpint charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tpint wynosi 1,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 5,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,29 mln zł w 2024 roku.
• 5,02 mln zł w 2023 roku.
• 5,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 045 850 zł.

Koszty operacyjne Tpint wyniosły 3 197 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 155 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 045 850 zł w 2024 roku
• 1 637 188 zł w 2023 roku
• 1 314 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tpint wyniosła 27 808 903 zł.

a

ktywa trwałe to 22 636 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 171 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 808 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 438 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 370 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 808 903 zł w 2024 roku.
• 26 083 781 zł w 2023 roku.
• 26 423 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24671228.59

25520058.81

25677396.86

25254992.73

25547924.72

26423700.61

26083780.5

27808902.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.51

0.5

0.07

0.08

0.62

0.61

0.09

0.64

0.57

0.08

0.55

0.09

0.59

0.09

0.57

0.58

0.06

0.4

0.08

0.09

0.41

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tpint wyniosły 1 370 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 808 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 370 433 zł w 2024 roku
• 979 716 zł w 2023 roku
• 777 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24671228.59

766389.28

0.03

25520058.81

897745.71

0.04

25677396.86

622968

0.02

25254992.73

547145.71

0.02

25547924.72

581871.5

0.02

26423700.61

777742.95

0.03

26083780.5

979715.66

0.04

27808902.83

1370432.9

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tpint wykazała przychody na poziomie 5 548 222 zł.

Organizacja zarobiła 2 351 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 334 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 488 zł w 2024 roku
• 36 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36535

17488

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tpint wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98916

0.9519

0.99169

0.12437

0.95707

0.9517

0.51752

0.39463

0

0.9919

0.9579

0.99101

0.13278

0.96649

0.96322

0.52071

0.40321

0

0.99344

0.96826

0.99139

0.11112

0.94623

0.95168

0.5133

0.39222

0

0.99056

0.96301

0.99178

0.10769

0.92739

0.92452

0.45117

0.33617

0

0.99238

0.9614

0.99288

0.11022

0.95298

0.94523

0.49625

0.37867

0

0.99139

0.9581

0.99195

0.12514

0.94227

0.92227

0.43696

0.33378

0

0.98446

0.94912

0.99181

0.14836

0.88434

0.86125

0.38083

0.29223

0.93387

0.98887

0.95999

0.99191

0.17037

0.89452

0.86761

0.39294

0.31252

0.83715

Powiązania

TECHNITEL POLSKA - wspólnik

P JACEK - reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2014

30.12.2015

K Tomasz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

23.04.2014

30.12.2015

R Rafał

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

30.12.2015

15.02.2016

Technitel Polska

Organizacja

wspólnik

15.02.2016

Technitel Polska

Organizacja

reprezentacja

23.04.2014

K Tomasz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

27.02.2018

R Rafał

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

P Jacek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

S Piotr

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Technitel Polska posiada 75846 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2016 jest Technitel Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2015 do 15.02.2016 była Technitel Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 23.04.2014 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Klimkiewicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do TPINT

	Organizacja	Numer KRS
1	INKOMA SP. Z O.O.	0000486087
2	METROPOLIS SP. Z O.O.	0001052462
3	DANKS S.A.	0000367947
4	GLOBAL R&D SP. Z O.O.	0000692862
5	BDO SP. Z O.O.	0000713199
6	INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY	0000041374
7	GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000288309
8	"MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY" SPÓŁKA	0000755371
9	COLUMBUS PRO SP. Z O.O.	0000236904
10	CLIP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000955812
11	ARKUDA SP. Z O.O.	0000516276
12	MONT-INOX SP. Z O.O.	0000145885
13	HPF INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000481164
14	NASZ DOM SP. Z O.O.	0000108059
15	WRACAM DO ZDROWIA 1 SP. Z O.O.	0000307563
16	OŻÓG FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000373535
17	"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE	0000677728
18	CARL ZEISS SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000431977
19	GLC ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000207157
20	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
21	ATA TAX SP. Z O.O.	0000371973
22	ACPAC SP. Z O.O.	0000939398
23	RADAN VICTORIA SP. Z O.O.	0000275911
24	BIURO RACHUNKOWE "K&W" SP. Z O.O.	0000084938
25	BELIANI SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000876530
26	PARENTIS SP. Z O.O.	0000018890
27	SENDERO SP. Z O.O.	0000276652
28	THEDY & PARTNERS SP. Z O.O.	0000570600
29	LIBERTY SUPPORT SP. Z O.O.	0000742105
30	VISTRA FUND SERVICES POLAND	0000314495

TPINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507177 NIP 7272792160 REGON 101766178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TPINT

TPINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507177 NIP
7272792160 REGON
101766178