EURO FREDA SP. Z O.O. | KRS: 0000506607

Podsumowanie

aktywa

995 tys.

przychód

414 tys.

zysk

-399 tys.

wartość firmy

276 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16A/HALA 3

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Freda osiągnęła 414 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 414 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 813 737 zł.

Strata netto wyniosła 399 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 375 zł w 2024 roku.
• 584 432 zł w 2023 roku.
• 555 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 363 zł w 2024 roku.
• -468 560 zł w 2023 roku.
• -271 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.1

-204080.18

406446.91

-133124.68

244894.72

-191070.75

219412.09

-132813.4

457920.71

-43498.4

555583.38

-271632.14

584432.35

-468559.56

414374.51

-399363.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Freda wynosi 276 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 035 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 250 zł w 2024 roku.
• 389 622 zł w 2023 roku.
• 370 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.73

2.75

0

270964.61

1016117.27

0

163263.15

612236.8

0

146274.73

548530.22

0

305280.47

1144801.78

0

370388.92

1388958.45

0

389621.57

1461080.88

0

276249.67

1035936.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Freda wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310052

0.0337045

0.0309505

0.0309525

0.0309247

0.0309118

0.0308912

0.030887

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Freda wynosi 3,39%. To oznacza, że firma ma szansę 3,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,39% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0031688

0.0056201

0.0073582

0.009208

0.0115902

0.0184185

0.0256228

0.0338572

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Freda charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Freda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.03

0

16241.22

0

9795.72

0

7664.11

0

17828.35

0

22223.32

0

23377.28

0

16574.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 090 zł.

Koszty operacyjne Euro Freda wyniosły 813 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 090 zł w 2024 roku
• 390 231 zł w 2023 roku
• 341 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

98944.09

93603.64

105434.41

118793.28

160573.31

341621.68

390230.68

457090.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Freda wyniosła 994 919 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 921 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 842 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 837 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 919 zł w 2024 roku.
• 810 564 zł w 2023 roku.
• 718 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83995.54

981007.27

802847.33

677451.96

848893.68

718592.97

810564.14

994918.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -96%.

Marża netto wyniosła -96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2650378.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.43

1.07

-185527.44

-0.14

0.41

-0.33

-0.24

0.37

-0.78

-0.2

0.2

-0.84

-0.61

-0.05

0.06

-0.12

-0.1

-0.38

0.28

-0.49

-0.58

0.32

-0.58

-0.8

-0.4

0.22

-0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Freda wyniosły 2 837 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 285%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 837 894 zł w 2024 roku
• 2 254 176 zł w 2023 roku
• 1 693 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 285% w 2024 roku
• 278% w 2023 roku
• 236% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83995.54

275051.22

3.27

981007.27

1305187.63

1.33

802847.33

1318098.44

1.64

677451.96

1325516.47

1.96

848893.68

1552313.67

1.83

718592.97

1693645.1

2.36

810564.14

2254175.83

2.78

994918.7

2837893.54

2.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Freda wykazała przychody na poziomie 414 375 zł.

Organizacja zarobiła -269 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 032 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -48% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 032 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

130032.04

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Freda wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03254

0.23295

0.26658

0.95676

0.00332

0.02024

0.93487

0

0.07376

0.48429

0.61855

0.87362

0.15581

0.14286

0.16667

0.75031

0

0.05391

0.37897

0.54334

0.89862

0.10672

0.08964

0.10641

0.73502

0

0.08288

0.36877

0.48332

0.91839

0.1063

0.08112

0.10412

0.62342

0

0.14865

0.43362

0.51871

0.91419

0.19868

0.16276

0.21047

0.40091

0

0.06174

0.43274

0.4747

0.93296

0.10013

0.09177

0.07111

0.69265

0

0.02899

0.41747

0.49275

0.9476

0.07902

0.08625

0.06222

0.69609

0

0.04828

0.30699

0.48285

0.9354

0.07143

0.05784

0.07732

0.64036

0.90909

Powiązania

W BORYS - prokurent

WANG XIAOYING - reprezentacja

WEI QIUXIA - wspólnik

WANG XIAOYING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

14.11.2014

Gan Zhaoyang

Osoba

wspólnik

17.04.2014

14.11.2014

Wang Yi

Osoba

wspólnik

14.11.2014

17.10.2019

W Borys

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

14.11.2014

20.02.2015

Bai Jingkui

Osoba

wspólnik

20.02.2015

Wei Qiuxia

Osoba

wspólnik

17.10.2019

Wang Xiaoying

Osoba

prokurent

19.08.2022

W Borys

Grudzień 1989

Osoba

prokurent

26.08.2020

19.08.2022

W Borys

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

14.11.2014

Gan Zhaoyang

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

17.10.2019

W Borys

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

17.10.2019

Wang Xiaoying

Osoba

Udziałowcy

Wang Xiaoying posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wei Qiuxia posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2019 jest Wang Xiaoying kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2015 do 17.10.2019 był Wang Borys kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 14.11.2014 do 20.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Wang Borys . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do EURO FREDA

	Organizacja	Numer KRS
1	BENTI POLAND SP. Z O.O.	0000662726
2	NEW MILANO SP. Z O.O.	0000342468
3	CO&LINA SP. Z O.O.	0000979734
4	A&G LY VAN VINH SP. K.	0000486382
5	ALFA FASHION SP. Z O.O.	0000566803
6	BEST FASHIONS SP. Z O.O.	0000720148
7	NGOC DIEP SP. Z O.O.	0000205474
8	MAGDALENA II SP. Z O.O.	0000364113
9	GOLDEN SHARK SP. Z O.O.	0001053710
10	GOLDENTEX SP. Z O.O.	0000906094
11	FUNERALI SP. Z O.O.	0000362942
12	MILANO FASHION TEKSTYLIA SP. Z O.O.	0000814835
13	LAPIAZZO SP. Z O.O.	0000901553
14	ARAS COTTON SP. Z O.O.	0000478671
15	DECOHOME SP. Z O.O.	0000767869
16	STAB INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851285
17	HONGWEI SP. Z O.O.	0000767605
18	KAI SI LI SP. Z O.O.	0000758388
19	JIANG YI LI SP. Z O.O.	0000780663
20	MOTOPRICE SP. Z O.O.	0000689963
21	WHYNOT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001101451
22	SHIVAM FASHION SP. Z O.O.	0000035614
23	SHUNFA MODA SP. Z O.O.	0000809393
24	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
25	L.Y. SP. Z O.O.	0000307006
26	LONG HE SP. Z O.O.	0000806277
27	RIDEX SP. Z O.O.	0000306190
28	MEDMASKS SP. Z O.O.	0000862129
29	MR SACVOYAGE SP. Z O.O.	0000970735
30	MARFIL GROUP SP. Z O.O.	0000196466

EURO FREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506607 NIP 1231285664 REGON 147202280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO FREDA

EURO FREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506607 NIP
1231285664 REGON
147202280