ARAS COTTON SP. Z O.O. | KRS: 0000478671

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

516 tys.

zysk

218 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. SZKOLNA, 33

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2013-10-11

Rozpoczęcie działalności

2013-10-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aras Cotton osiągnęła 515 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 515 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 298 093 zł.

Zysk netto wyniósł 217 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 884 zł w 2024 roku.
• 359 270 zł w 2023 roku.
• 194 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 791 zł w 2024 roku.
• 205 717 zł w 2023 roku.
• 103 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

367415.03

85272.88

321366.8

53781.67

624690.53

77323.92

311940.59

133579.73

163992.79

87300.02

194221.68

103208.09

359269.81

205717.2

515883.92

217791.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aras Cotton wynosi 252 tys. zł.

EBITDA Aras Cotton wynosi 276 tys. zł.

EBIT

EBITDA

167947.61

103803.94

110388.58

125789.1

242653.85

252398.24

276282.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aras Cotton wynosi 1 874 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 659 347 zł a 3 516 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 435 zł w 2024 roku.
• 1 558 385 zł w 2023 roku.
• 884 029 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1002.71

587037.58

1193820.32

41338.96

470710.17

803417

98673.4

824429.43

1561726.33

198834.2

941113.51

1870116.22

245989.18

722837.82

1409649.12

291332.52

884028.76

1822481.48

496003.17

1558385.18

2880040.8

659346.73

1874435.03

3516515.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aras Cotton wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309777

0.0309828

0.0309495

0.0309803

0.030994

0.0309919

0.0309784

0.0309654

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aras Cotton wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003209

0.0002672

0.0004015

0.0003909

0.0002587

0.0002624

0.0003358

0.0002118

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aras Cotton charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aras Cotton wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267.39

12238.5

33415.49

9641

16712.53

37458.39

13187.47

24111.33

46047.59

9358.22

36592.61

92789.29

4919.78

39722.81

123344.3

5826.65

50616.12

159467.13

10778.09

77737.68

231468.15

15476.52

95248.2

278133.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 164 zł.

Koszty operacyjne Aras Cotton wyniosły 263 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 164 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

46617.24

44600.07

48419.66

15600

19829.04

21316.32

25105.02

43164.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aras Cotton wyniosła 1 017 393 zł.

a

ktywa trwałe to 84 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 932 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 017 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 879 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 017 393 zł w 2024 roku.
• 813 936 zł w 2023 roku.
• 627 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154116.35

172379.99

473983.58

482977.01

540895.31

627545.4

813936.13

1017392.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -907.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

63.78

0.8

0.23

0.31

0.98

0.83

0.17

0.16

0.59

0.14

0.12

0.28

0.5

0.54

0.43

0.16

0.25

0.63

0.53

0.16

0.23

0.65

0.53

0.25

0.31

0.68

0.57

0.21

0.25

0.49

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aras Cotton wyniosły 138 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 017 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 264 zł w 2024 roku
• 152 599 zł w 2023 roku
• 171 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154116.35

152779.41

0.99

172379.99

117261.38

0.68

473983.58

342419.05

0.72

482977.01

217864.75

0.45

540895.31

188483.03

0.35

627545.4

171925.03

0.27

813936.13

152598.57

0.19

1017392.57

138263.59

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aras Cotton wykazała przychody na poziomie 515 884 zł.

Organizacja zarobiła 241 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 265 zł w 2024 roku
• 25 610 zł w 2023 roku
• 10 517 zł w 2022 roku

Wartość

0

7480

0

9925

10517

25610

23265

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Aras Cotton wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76971

0.44273

0.31414

0.76892

0.93532

0.99129

0.98111

0.99729

0

0.74816

0.46479

0.37408

0.44785

0.92635

0.99405

0.94975

0.89053

0

0.74207

0.47645

0.43869

0.5

0.8498

0.86835

0.87185

0.82028

0.74764

0.78579

0.39424

0.43057

0.35172

0.95669

0.98322

0.90046

0.78875

0

0.67152

0.33191

0.44595

0.29519

0.97237

0.98621

0.8066

0.6287

0.73726

0.73988

0.34828

0.4504

0.25251

0.97139

0.97976

0.85222

0.65033

0.74094

0.76812

0.37061

0.49482

0.23077

0.97668

0.97978

0.90333

0.68939

0.81585

0.77637

0.34067

0.4892

0.21318

0.96939

0.98021

0.87371

0.67141

0.77069

Powiązania

A HASAN - wspólnik, reprezentacja

ALİOĞLU ÜLKER - wspólnik

ALİOĞLU İLYAS ARAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

A Hasan

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

11.10.2013

30.12.2015

A Hasan

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

30.12.2015

04.01.2022

Alioglu Hüseyin Ersan

Osoba

wspólnik

04.01.2022

Ali̇oğlu Ülker

Osoba

wspólnik

04.01.2022

Ali̇oğlu İlyas Aras

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

A Hasan

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Alioglu Hasan posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ali̇oğlu İlyas Aras posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ali̇oğlu Ülker posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2022 jest Alioglu Hasan kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2015 do 04.01.2022 był Alioglu Hasan kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 11.10.2013 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Alioglu Hasan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ARAS COTTON

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA FASHION SP. Z O.O.	0000566803
2	JUST SHOP SP. Z O.O.	0000882898
3	NOWY FASHION SP. Z O.O.	0000570191
4	HANEE TEX SP. Z O.O.	0000865280
5	EURO FREDA SP. Z O.O.	0000506607
6	STARFOL SP. Z O.O.	0000568236
7	BENTI POLAND SP. Z O.O.	0000662726
8	ARESPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000346996
9	SHUNFA MODA SP. Z O.O.	0000809393
10	APOLLA SP. Z O.O.	0000733057
11	FINEZJA TRANS SP. Z O.O.	0001083413
12	MARYTEX SP. Z O.O.	0000843031
13	FTW SP. Z O.O.	0000372029
14	ADVANTEX SP. Z O.O.	0000807480
15	BATEX SERVICE SP. Z O.O.	0000216335
16	VANETTI SP. Z O.O.	0000421765
17	DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA	0000875075
18	REVO DESIGN SP. Z O.O.	0000570344
19	GEMELLI GROUP SP. Z O.O.	0000918381
20	CETINTEKSTIL SP. Z O.O.	0000006612
21	JUST UNDERWEAR SP. Z O.O.	0000916364
22	GLOBAL TEXTILE ALLIANCE POLAND SP. Z O.O.	0000774025
23	GOLDENTEX SP. Z O.O.	0000906094
24	POSLAYA SP. Z O.O.	0000802067
25	K&T SP. Z O.O.	0000273510
26	SATNAM COLLECTION SP. Z O.O.	0000885107
27	SANHILL SP. Z O.O.	0000544011
28	CHENXI SP. Z O.O.	0000889760
29	MOTOPRICE SP. Z O.O.	0000689963
30	LI LI SP. Z O.O.	0000330016

ARAS COTTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478671 NIP 7822564382 REGON 302553248

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAS COTTON

ARAS COTTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478671 NIP
7822564382 REGON
302553248