Organizacja Aras cotton osiągnęła 194 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 014 zł.
Zysk netto wyniósł 103 208 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 222 zł w 2022 roku.
• 163 993 zł w 2021 roku.
• 311 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 208 zł w 2022 roku.
• 87 300 zł w 2021 roku.
• 133 580 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aras cotton wynosi 884 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 333 zł a 1 822 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 029 zł w 2022 roku.
• 722 838 zł w 2021 roku.
• 941 114 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aras cotton wyniosła 627 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 545 zł w 2022 roku.
• 540 895 zł w 2021 roku.
• 482 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1271.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aras cotton wyniosły 171 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 925 zł w 2022 roku
• 188 483 zł w 2021 roku
• 217 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aras cotton wykazała przychody na poziomie 194 222 zł.
Organizacja zarobiła 113 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 517 zł w 2022 roku
• 9925 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku