WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - KATARZYNĘ MAJĘ SKORBLEWICZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MAZOVIA BUSINESS SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja TOP Mazovia Business osiągnęła 160 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 483 zł.
Zysk netto wyniósł 109 518 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
44 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 160 001 zł w 2021 roku. • 77 815 zł w 2020 roku. • 70 117 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
69 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 518 zł w 2021 roku. • 30 594 zł w 2020 roku. • -29 106 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Mazovia Business wynosi 519 422 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
237 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 519 422 zł w
2021 roku. • 168 807 zł w
2020 roku. • 44 766 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Mazovia Business wynosi 123 tys. zł.
EBITDA TOP Mazovia Business wynosi 123 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 123 424 zł w
2021 roku. • 30 654 zł w
2020 roku. • -29 106 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 123 424 zł w
2021 roku. • 30 654 zł w
2020 roku. • -29 106 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TOP Mazovia Business wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOP Mazovia Business.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 stycznia 2023 (MSiG nr 7/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 19096. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/464046/22/789]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19095. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/464046/22/388]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19094. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/464046/22/987]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 903895. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/341628/21/395]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903894. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/341628/21/994]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 546138. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/225735/20/185]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 794166. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/158644/19/857]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794165. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/158644/19/456]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794164. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/158644/19/55]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540865. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/397358/18/911]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540864. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/397357/18/510]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540863. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[RDF/397356/18/109]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 152306. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31169/17/750]
Rzuć okiemMSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreX V. W P I S Y
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ERAZMA CIOŁKA nr domu 11A nr lokalu 418 kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA
nr domu 15 nr lokalu 12 kod pocztowy 00-549 pocz
WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 ——- 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 ——- 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 5 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 9 ——-
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wykreślić: 10 ——- 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11 ——- 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
12 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 13 ——- 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 14 ——- 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
15 ——- 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE
SKÓR WYPRAWIONYCH 16 ——- 23 PRODUKCJA
WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 17 ——- 17
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 18
——- 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO 19 ——- 31 PRODUKCJA
MEBLI 20 ——- 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 21 ——-
03 RYBACTWO 22 ——- 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 23 ——- 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 24 ——- 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 25 ——- 36
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
26 ——- 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
27 ——- 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 28 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 29 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 30 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 31
——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 32 ——- 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 33 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 34
——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 35
——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 36 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 37 ——- 51 TRANSPORT LOTNICZY 38 ——- 50 TRANSPORT WODNY 39 ——- 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 40 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 41
——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 42 ——- 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 43 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
44 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I MUZYCZNYCH 45 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 46 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 47
——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 48 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 49 ——- 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 50 ——- 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
ta I TECHNICZNA 51 ——- 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 52 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
1. 68 SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 53 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 54 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 326376. TOP MAZOVIA BUSINESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000505084. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59872/16/550]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TOP Mazovia Business nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Mazovia Business wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Mazovia Business charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Mazovia Business wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 988 zł.
Koszty operacyjne TOP Mazovia Business wyniosły
36 577 zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 988 zł w 2021 roku • 37 590 zł w 2020 roku • 22 745 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,8% w 2021 roku •
79,7% w 2020 roku •
22,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Mazovia Business wyniosła 944 444 zł.
a
ktywa trwałe to 702 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -63 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 008 318 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 077 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 944 444 zł sumy bilansowej i -63 874 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 859 298 zł sumy bilansowej i -173 391 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 778 291 zł sumy bilansowej i -203 985 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11,6%.
Marża operacyjna wyniosła 77,14%.
Marża netto wyniosła 68,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
92,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
59,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Mazovia Business wyniosły 1 008 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 008 318 zł w 2021 roku • 1 032 689 zł w 2020 roku • 982 277 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2021 roku • 120% w 2020 roku • 126% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja TOP Mazovia Business ma 1 008 318 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 959 792 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
960 tys. zł
95%
W roku 2021 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOP Mazovia Business wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,24.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 21,32 miesiąca.
Aktywa obrotowe (241 628 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 008 318 zł) o 766 690 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
242 tys. zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 65 tys. zł należności i inne: 177 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,24 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,24
płynność bieżąca
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,24 w 2021 roku • 1,8 w 2020 roku • 2,07 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja TOP Mazovia Business nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 65 001 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 357 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 345,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 008 318 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł65 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka65 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 357 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 345,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 65 tys. zł • 2020: 7 tys. zł • 2019: 7 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 345,7 raza • 2020: 510,9 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TOP Mazovia Business wynosi 403 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 403 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 176 628 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 176 628 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza403 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
403 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 403 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe177 tys. zł
klienci są winni firmie 177 tys. zł
bez rozbicia terminowego177 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 403 dni w 2021 roku • 952 dni w 2020 roku • 437 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3 284 991 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 952 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 23 801 076 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W latach
2018, 2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TOP Mazovia Business wynoszą 32 848 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 22 400 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5728 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4588 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · 68%
Usługi obce6 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii132 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33 tys. zł w 2021 roku • 47 tys. zł w 2020 roku • 33 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Mazovia Business wykazała przychody na poziomie 160 001 zł.
Organizacja zarobiła 123 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 549 zł w 2021 roku
Organizacja TOP Mazovia Business wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej32 847,95
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii132,03
III. Usługi obce5 728,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia22 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 587,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 847,95
D. Pozostałe przychody operacyjne160 001,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych160 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,17
E. Pozostałe koszty operacyjne3 729,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 729,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)123 423,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe357,00
I. Odsetki, w tym: (+1)357,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)123 066,74
J. Podatek dochodowy13 549,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)109 517,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOP Mazovia Business składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies. 16 dni30-12-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie