INNOVATIVE CHEMICALS OPERATIONS EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000502901

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-2 tys.

wartość firmy

930 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BERNARDYŃSKA, 16A

Kod pocztowy

02-904

Rejestracja

2014-03-20

Rozpoczęcie działalności

2014-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovative Chemicals Operations Europe osiągnęła 1 262 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 262 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 264 888 zł.

Strata netto wyniosła 2407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 262 481 zł w 2024 roku.
• 1 216 495 zł w 2023 roku.
• 378 212 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2407 zł w 2024 roku.
• 18 786 zł w 2023 roku.
• -53 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1052692.91

17239.02

517804.01

4239.13

591161.59

1926.93

607776.55

15133.38

701557.43

55243.91

378212.34

-53429.95

1216495.3

18785.54

1262481.41

-2406.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5294 zł w 2024 roku.
• 32 470 zł w 2023 roku.
• -51 251 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5294 zł w 2024 roku.
• 32 470 zł w 2023 roku.
• -51 251 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 930 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 156 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 930 250 zł w 2024 roku.
• 976 540 zł w 2023 roku.
• 328 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58976.92

829728.28

2631732.27

42391.3

424315.47

1294510.02

19269.3

465416.92

1477903.97

74951.51

540669.39

1519441.38

116384.44

805065.03

1753893.58

0

328453.54

945530.85

90401.13

976540.16

3041238.25

0

930250.47

3156203.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovative Chemicals Operations Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovative Chemicals Operations Europe wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 335 zł.

Koszty operacyjne Innovative Chemicals Operations Europe wyniosły 1 257 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 335 zł w 2024 roku
• 195 691 zł w 2023 roku
• 160 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovative Chemicals Operations Europe wyniosła 178 937 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 937 zł w 2024 roku.
• 194 873 zł w 2023 roku.
• 177 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

98063.09

117846.92

124524.74

139920.32

184910.74

177821.92

194873.06

178937.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.22

0.02

0.04

0.05

0

0.01

0.02

-0.01

0

0.11

0.15

0.01

0.02

0.3

0.36

0.07

0.08

-0.3

-0.53

-0.14

0.1

0.16

0.03

0.02

-0.01

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovative Chemicals Operations Europe wyniosły 60 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 809 zł w 2024 roku
• 74 338 zł w 2023 roku
• 76 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98063.09

19427.19

0.2

117846.92

34971.89

0.3

124524.74

39722.78

0.32

139920.32

39984.98

0.29

184910.74

29731.49

0.16

177821.92

76072.62

0.43

194873.06

74338.22

0.38

178937.19

60808.93

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovative Chemicals Operations Europe wykazała przychody na poziomie 1 262 481 zł.

Organizacja zarobiła 3084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5491 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 178% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5491 zł w 2024 roku
• 8101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7020

5770

4898

6940

10815

0

8101

5491

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Innovative Chemicals Operations Europe wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78835

0.87351

0.6002

0.39047

0.50471

0.4987

0.80227

0.65215

0.86001

0.69406

0.80394

0.61934

0.44557

0.45544

0.41813

0.66277

0.50271

0.83054

0.64928

0.81179

0.62248

0.4612

0.38899

0.38663

0.59993

0.44363

0.82883

0.73121

0.81052

0.62069

0.46012

0.43207

0.43304

0.69184

0.54777

0.84783

0.80677

0.81012

0.63568

0.37725

0.5565

0.54902

0.82667

0.68828

0.85448

0.09584

0.71512

0.60459

0.54646

0.26892

0.2581

0.14835

0.07838

0

0.69206

0.82146

0.59535

0.53877

0.42768

0.43898

0.67788

0.57797

0.7893

0.29203

0.80505

0.53531

0.52456

0.36049

0.34195

0.35037

0.24305

0.73035

Powiązania

B JULIAN - reprezentacja

B MARCIN - reprezentacja

C MAŁGORZATA - reprezentacja

INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2014

25.09.2019

B Marcin

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

20.03.2014

25.09.2019

B Maria

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

25.09.2019

08.08.2025

C Marcin

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.09.2019

08.08.2025

B Julian

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

08.08.2025

Innovative Chemicals Pte. Ltd.

Organizacja

reprezentacja

20.03.2014

16.05.2017

B Marcin

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

B Julian

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

08.08.2025

C Małgorzata

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

16.09.2025

B Marcin

Grudzień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

13.04.2017

25.03.2022

Global Bachórzewski

Organizacja

Udziałowcy

Innovative Chemicals Pte. Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2025 jest Innovative Chemicals Pte. Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2019 do 08.08.2025:
• Czarnocki Marcin (50% udziałów)
• Bińkowski Julian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2014 do 25.09.2019:
• Bachórzewski Marcin (50% udziałów)
• Bachórzewska Maria (50% udziałów)

Podobne organizacje do INNOVATIVE CHEMICALS OPERATIONS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	KPMM CONSULTING GROUP S.A.	0000950186
2	RADIUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000886326
3	MJ TRANS JAROSŁAW HORACZEK SP. Z O.O.	0000713142
4	NOREKSPERT SP. Z O.O.	0000825218
5	CENTRUM INKUBACJI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000677768
6	PHU ESPO SP. Z O.O.	0000529255
7	JM SP. Z O.O.	0000223855
8	INSTYTUT EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH SP. Z O.O.	0000357210
9	ALPI DATA SP. Z O.O.	0000790396
10	GERONIMO SP. Z O.O.	0000862905
11	BUSINESS SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE AB () ODDZIAŁ	0000882363
12	ALKON MONITORING SP. Z O.O.	0000581047
13	CONCILIA GROUP SP. Z O.O.	0000826770
14	PREVIO PL SP. Z O.O.	0000831605
15	GOOD GIN COMPANY SP. Z O.O.	0000894132
16	BENEFIT SOLUTION DORADZTWO SP. Z O.O.	0000574640
17	WHITETAX SP. Z O.O.	0000669932
18	SUPORTS SP. Z O.O.	0000987934
19	BIGCHINA SP. Z O.O.	0000282678
20	BQ SP. Z O.O.	0000513204
21	DITMAS CAPITAL W.PILCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000962827
22	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000720507
23	PIN CONSULTING SP. Z O.O.	0000270324
24	MMC24 SP. Z O.O.	0000453305
25	ATA FINANCE SP. Z O.O.	0000665347
26	PANORAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000332813
27	ARM GROUP SP. Z O.O.	0000881754
28	GAGACKI RESTRUKTURYZACJA SP. Z O.O.	0000977266
29	CEDR POLSKA SP. Z O.O.	0000669653
30	INVEST BIZNES R. SUPULAK S.K.A.	0000488030

INNOVATIVE CHEMICALS OPERATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502901 NIP 5213673866 REGON 147267019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVATIVE CHEMICALS OPERATIONS EUROPE

INNOVATIVE CHEMICALS OPERATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502901 NIP
5213673866 REGON
147267019