K M.A.G TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000502730

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

-8,9 mln

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŁUBCZE

Adres

, 27

Kod pocztowy

22-664

Rejestracja

2014-03-19

Rozpoczęcie działalności

2014-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA ODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K M.A.G Trading osiągnęła 5 653 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 609 742 zł. Pozostałe przychody to 43 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 551 551 zł.

Strata netto wyniosła 8 941 809 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 182 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 653 122 zł w 2023 roku.
• 4 038 496 zł w 2022 roku.
• 8 398 975 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 452 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 941 809 zł w 2023 roku.
• -4 719 379 zł w 2022 roku.
• -3 962 748 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12749431.74

-229615.91

10929190.48

-380107.46

8510300.96

-993672.09

10426646

475312.88

8398974.5

-3962747.54

4038495.77

-4719378.65

5653121.8

-8941808.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K M.A.G Trading wynosi -8,9 mln zł.

EBITDA K M.A.G Trading wynosi -8,8 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 470 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 900 275 zł w 2023 roku.
• -4 634 961 zł w 2022 roku.
• -3 847 853 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 462 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 800 617 zł w 2023 roku.
• -4 524 795 zł w 2022 roku.
• -3 732 286 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K M.A.G Trading wynosi 3 768 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 132 805 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -788 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 768 748 zł w 2023 roku.
• 2 692 331 zł w 2022 roku.
• 5 599 316 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8499621.16

31873579.35

0

7286126.99

27322976.2

0

5673533.97

21275752.4

0

8852348.85

26066615

0

5599316.33

20997436.25

0

2692330.51

10096239.43

0

3768747.87

14132804.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K M.A.G Trading wynosi 15,0%. To oznacza, że firma ma szansę 15,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,336% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 15,0% w 2023 roku.
• 11,6% w 2022 roku.
• 10,1% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K M.A.G Trading charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 261 415 zł.

Koszty operacyjne K M.A.G Trading wyniosły 14 510 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 261 415 zł w 2023 roku
• 814 266 zł w 2022 roku
• 1 045 454 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K M.A.G Trading wyniosła 1 718 572 zł.

a

ktywa trwałe to 696 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 022 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 718 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 283 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 002 558 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 718 572 zł w 2023 roku.
• 5 803 365 zł w 2022 roku.
• 3 634 707 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2012414.62

2553297.51

1751677.48

3997046.52

3634706.58

5803364.67

1718572.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -520%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła -159%.

Marża netto wyniosła -158%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.48

-0.01

-0.02

-0.15

1.83

-0.02

-0.03

-0.57

0.83

-0.12

0.12

-0.65

0.05

-1.09

0.85

-0.46

-0.47

-0.81

0.5

-1.16

-1.17

-5.2

0.49

-1.59

-1.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K M.A.G Trading wyniosły 20 002 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 718 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,164%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 918 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 002 558 zł w 2023 roku
• 15 211 542 zł w 2022 roku
• 8 323 505 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1164% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
• 229% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2012414.62

2492067.09

1.24

2553297.51

2760989.36

1.08

1751677.48

2953041.42

1.69

3997046.52

4723097.58

1.18

3634706.58

8323505.18

2.29

5803364.67

15211541.92

2.62

1718572.28

20002557.6

11.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K M.A.G Trading wykazała przychody na poziomie 5 653 122 zł.

Organizacja zarobiła -8 941 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 941 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

140928

0

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

dane za rok

Organizacja K M.A.G Trading wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03937

0.9322

0.77953

0.83645

0.33951

0.30657

0.20833

0.75701

0

0.03425

0.90706

0.79795

0.82731

0.31053

0.30814

0.15936

0.95161

0.92248

0.01303

0.89655

0.74267

0.9

0.26087

0.26596

0.05535

0.80224

0

0.83891

0.89172

0.81763

0.84138

0.51818

0.48485

0.67931

0.06574

0

0.0059

0.8589

0.82006

0.91447

0.20524

0.19139

0.02941

0.81967

0

0.00288

0.79027

0.82997

0.92628

0.19283

0.16585

0.06688

0.72293

0

0.78878

0.68038

0.97993

0.16889

0.15311

0.00662

0.77333

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2014

Khalluf Makhmud

Osoba

reprezentacja

19.03.2014

Khalluf Makhmud

Osoba

Udziałowcy

Khalluf Makhmud posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do K M.A.G TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	ACS POLAND SP. Z O.O.	0000580795
2	TERMOEXPORT SP. Z O.O.	0000362659
3	ECOARTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000768571
4	ECOPROFIT SP. Z O.O.	0000751234
5	EKO3R SP. Z O.O.	0000824365
6	ATP EKO SERWIS SP. Z O.O.	0000843338
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EKO-NIKOL"	0000026701
8	SANITBIOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000741652
9	"MAKJAN" SP. Z O.O. III S.K.A.	0000487236
10	I7INVEST SP. Z O.O.	0000776249
11	GOSTKÓW INNOWACJE SP. Z O.O.	0000656127
12	HQVEN SP. Z O.O.	0000736881
13	UNRAVEL SP. Z O.O.	0000827280
14	FIRMA HALLER S.A.	0000143859
15	EKODEAL SP. Z O.O.	0000517201
16	ZGK-EKO SP. Z O.O.	0000677953
17	MMA RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000504892
18	EKO LIDER SP. Z O.O.	0000641280
19	DEKONTA POLSKA SP. Z O.O.	0000049052
20	EKO-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000319139
21	EMINENT SP. Z O.O.	0000543319
22	GEOCOMA SP. Z O.O.	0000680466
23	PETROSTER SP. Z O.O.	0000986922
24	WIREX WSZOŁA SP. J.	0000128319
25	TRESKO GROUP SP. Z O.O.	0000805391
26	BFK POLSKA SP. Z O.O.	0000461107
27	ROSEL SP. Z O.O.	0000481109
28	US-24 SP. Z O.O.	0000599498
29	OPERATUS SP. Z O.O. SP. K.	0000581765
30	APRS S.A.	0001052167

K M.A.G TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502730 NIP 7151935838 REGON 061664617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K M.A.G TRADING

K M.A.G TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502730 NIP
7151935838 REGON
061664617