OGRODY WALENDÓW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000502042

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-235 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

FREGATY, 4

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2014-03-18

Rozpoczęcie działalności

2014-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA OGRODY WALENDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD; SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ogrody Walendów osiągnęła 2 889 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 889 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 125 093 zł.

Strata netto wyniosła 235 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 889 850 zł w 2022 roku.
• 5 303 067 zł w 2021 roku.
• 5 918 190 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 243 zł w 2022 roku.
• 318 528 zł w 2021 roku.
• 1 465 064 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

744393.64

10345.45

1285717.41

455995.92

5955716.57

2214721.49

5918189.53

1465063.69

5303067.01

318527.89

2889849.76

-235243.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ogrody Walendów wynosi 129 tys. zł.

EBITDA Ogrody Walendów wynosi 129 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 247 zł w 2022 roku.
• 377 092 zł w 2021 roku.
• 1 467 444 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ogrody Walendów wynosi 5 940 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 406 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 909 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 940 357 zł w 2022 roku.
• 8 999 713 zł w 2021 roku.
• 13 757 042 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

103454.5

1394894.45

4572001.2

1191488.41

3872617.03

6383942.88

2852529.53

15681893.21

31006100.86

3951327.3

13757041.75

21073745.6

3185278.9

8999712.78

22347857.16

0

5940357.39

21406884.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ogrody Walendów wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogrody Walendów wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ogrody Walendów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ogrody Walendów wynosi 520 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,87 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 520 tys. zł w 2022 roku.
• 594 tys. zł w 2021 roku.
• 638 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
• 178 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2022 roku.
• 1,96 mln zł w 2021 roku.
• 1,84 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 404 zł.

Koszty operacyjne Ogrody Walendów wyniosły 2 760 602 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 404 zł w 2022 roku
• 222 311 zł w 2021 roku
• 151 945 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ogrody Walendów wyniosła 17 666 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 666 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 666 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 351 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 314 455 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 406 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 666 176 zł w 2022 roku.
• 17 217 096 zł w 2021 roku.
• 17 197 600 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

10633830.14

13158782.19

15419053.66

17197599.99

17217096.22

17666176.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.05

0.01

0.03

0.29

0.35

0.14

0.58

0.37

0.09

0.28

0.25

0.02

0.06

0.07

0.06

-0.01

-0.04

0.04

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ogrody Walendów wyniosły 12 314 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 666 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 564 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 314 455 zł w 2022 roku
• 11 630 132 zł w 2021 roku
• 11 929 164 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10633830.14

9490829.84

0.89

13158782.19

11570130.97

0.88

15419053.66

11615680.95

0.75

17197599.99

11929163.59

0.69

17217096.22

11630131.93

0.68

17666176.13

12314454.95

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ogrody Walendów wykazała przychody na poziomie 2 889 850 zł.

Organizacja zarobiła -234 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 630 zł w 2022 roku
• 11 684 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ogrody Walendów wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78823

0.80883

0.86009

0.5856

0.58929

0.62408

0.48316

0.51017

0.92976

0.84801

0.88199

0.58518

0.8417

0.81636

0.78826

0.71645

0.97049

0.94224

0.89636

0.5247

0.84934

0.82776

0.88399

0.78791

0.95919

0.93958

0.90991

0.49237

0.75576

0.72936

0.82036

0.67445

0.89071

0.9319

0.90986

0.46903

0.59397

0.57693

0.71755

0.52472

0.84349

0.0929

0.89188

0.90747

0.46409

0.44962

0.54209

0.39364

0.19978

0.71352

Powiązania

OGRODY WALENDÓW - wspólnik, reprezentacja

OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W JERZY - wspólnik

K RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2014

15.05.2024

W Jerzy

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.03.2014

15.05.2024

K Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

18.03.2014

15.05.2024

Ogrody Walendów

Organizacja

reprezentacja

18.03.2014

15.05.2024

Ogrody Walendów

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OGRODY WALENDÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	MERLINI PROPERTY COMPANY SP. Z O.O.	0000206216
2	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
3	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
4	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
5	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
6	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
7	ATENY SP. Z O.O.	0000185094
8	NK MIX PUŁAWY W LIKWIDACJI	0000556947
9	KUPIEC NOWOSOLSKI SP. Z O.O.	0000441320
10	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
11	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
12	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
13	DEVELOPMENT DOMBEX KOŁODZIEJCZYK SP. K.	0000794979
14	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
15	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
16	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
17	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000894445
18	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
19	VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O.O.	0000318914
20	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	0000761499
21	SMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473597
22	ATM INVEST SP. Z O.O.	0000623448
23	ANTEA SP. Z O.O.	0000253327
24	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
25	MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.	0000521495
26	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
27	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
28	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
29	PROJEKT LANCIEGO 2 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000711325
30	NAP INVEST NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000261498

OGRODY WALENDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000502042 NIP 5342495786 REGON 147144819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OGRODY WALENDÓW

OGRODY WALENDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000502042 NIP
5342495786 REGON
147144819