Organizacja Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu osiągnęła 11 361 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 357 430 zł. Pozostałe przychody to 4314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 511 280 zł.
Zysk netto wyniósł 1 846 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 361 744 zł w 2024 roku.
• 10 518 329 zł w 2023 roku.
• 7 751 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 846 150 zł w 2024 roku.
• 2 468 590 zł w 2023 roku.
• 2 144 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wynosi 2,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 276 339 zł w
2024 roku.
• 3 066 893 zł w
2023 roku.
• 2 303 009 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
208 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 313 188 zł w
2024 roku.
• 3 107 320 zł w
2023 roku.
• 2 343 465 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wynosi 19 094 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 135 881 zł a 28 404 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 960 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 094 978 zł w 2024 roku.
• 21 489 290 zł w 2023 roku.
• 16 496 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 694 736
zł.
Koszty operacyjne Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wyniosły 9 081 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 694 736 zł w 2024 roku
• 1 178 394 zł w 2023 roku
• 1 003 597 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wyniosła 7 839 721 zł.
a
ktywa trwałe to 341 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 498 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 839 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 514 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 325 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 839 721 zł w 2024 roku.
• 7 763 390 zł w 2023 roku.
• 4 520 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wyniosły 2 325 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 839 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 325 213 zł w 2024 roku
• 1 626 442 zł w 2023 roku
• 851 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wykazała przychody na poziomie 11 361 744 zł.
Organizacja zarobiła 2 280 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 434 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 846 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 467 zł w 2024 roku
• 581 937 zł w 2023 roku
• 132 952 zł w 2022 roku
Organizacja Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapusta Marian
posiada 1946 udziałów, które stanowią 57.9% firmy.
Michalak Maciej
posiada 1304 udziałów, które stanowią 38.8% firmy.