MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to prężnie działająca firma założona w 2014 roku, z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze działalności rachunkowo-księgowej oraz oferuje usługi doradztwa podatkowego. Dzięki swojej duże wiedz i doświadczeniu, MR SUB 3 skutecznie wspiera swoich klientów w zarządzaniu finansami oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów podatkowych. Organizacja wyróżnia się rzetelnością oraz profesjonalnym podejściem do każdej sprawy, co przyczynia się do budowy zaufania ze strony współpracujących z nią podmiotów. Działa zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, a informacje dotyczące jej działalności są dostępne w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W obliczu zmieniających się przepisów podatkowych, MR SUB 3 dostosowuje swoją ofertę, aby sprostać wymaganiom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr sub 2 osiągnęła 344 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 779 zł. Pozostałe przychody to 86 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 879 102 zł.
Strata netto wyniosła 621 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -227 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 770 zł w 2024 roku.
• 728 444 zł w 2023 roku.
• 256 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -621 323 zł w 2024 roku.
• -810 154 zł w 2023 roku.
• -976 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr sub 2 wynosi 229 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 861 926 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 847 zł w 2024 roku.
• 485 629 zł w 2023 roku.
• 170 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr sub 2 wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,608% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 374
zł.
Koszty operacyjne Mr sub 2 wyniosły 562 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-83 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 374 zł w 2024 roku
• 201 740 zł w 2023 roku
• 186 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr sub 2 wyniosła 609 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 774 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 199 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 180 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 790 503 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -282 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 774 zł w 2024 roku.
• 820 883 zł w 2023 roku.
• 1 578 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -180%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr sub 2 wyniosły 6 790 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 790 503 zł w 2024 roku
• 6 380 765 zł w 2023 roku
• 6 329 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1114% w 2024 roku
• 777% w 2023 roku
• 401% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr sub 2 wykazała przychody na poziomie 344 770 zł.
Organizacja zarobiła -621 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -621 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku