XY SP. Z O.O. | KRS: 0000498529

Podsumowanie

aktywa

633 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 32/34

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2014-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XY osiągnęła 1 056 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 056 750 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 857 971 zł.

Zysk netto wyniósł 198 779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 751 zł w 2024 roku.
• 193 063 zł w 2023 roku.
• 203 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 779 zł w 2024 roku.
• 19 183 zł w 2023 roku.
• 26 356 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

387304.05

50084.87

167216.72

-17863.19

193360.35

-16475.67

123741.27

-14486.27

146013.8

-14472.87

203186.86

26356.31

193062.9

19183.28

1056750.96

198779.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XY wynosi 223 tys. zł.

EBITDA XY wynosi 223 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 682 zł w 2024 roku.
• 23 400 zł w 2023 roku.
• 26 556 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 682 zł w 2024 roku.
• 24 827 zł w 2023 roku.
• 26 556 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XY wynosi 1 652 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 704 zł a 2 782 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 652 321 zł w 2024 roku.
• 209 062 zł w 2023 roku.
• 240 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16938.83

475481.01

968260.13

0

115019.25

418041.8

0

128906.9

483400.88

0

82494.18

309353.17

0

97342.53

365034.5

0

240883.15

507967.15

3620.02

209061.74

482657.25

152704.34

1652321.34

2782907.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XY wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XY wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XY wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 71 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 565 zł.

Koszty operacyjne XY wyniosły 834 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 565 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 46 523 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XY wyniosła 632 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 632 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 203 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 586 zł w 2024 roku.
• 70 378 zł w 2023 roku.
• 16 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102007.1

50881.19

43228.08

65920.22

24002.67

16721.28

70378.03

632586.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

2.22

0.16

0.13

-0.35

-3.78

-0.1

-0.11

-0.38

1.4

-0.08

-0.09

-0.22

0.55

-0.12

-0.6

0.36

-0.1

1.58

-1.84

0.13

0.27

3.97

0.12

0.1

0.31

0.98

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XY wyniosły 428 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 981 zł w 2024 roku
• 65 551 zł w 2023 roku
• 31 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 186% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102007.1

79421.99

0.78

50881.19

46159.27

0.91

43228.08

54981.83

1.27

65920.22

92160.24

1.4

24002.67

64715.56

2.7

16721.28

31077.86

1.86

70378.03

65551.33

0.93

632586.48

428980.69

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XY wykazała przychody na poziomie 1 056 751 zł.

Organizacja zarobiła 222 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 903 zł w 2024 roku
• 4216 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7648

0

4216.29

23903

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja XY wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86207

0.8039

0.6253

0.61908

0.72881

0.74926

0.92367

0.95337

0.88896

0.1492

0.68149

0.53452

0.67372

0.29781

0.29421

0.15012

0.03057

0

0.1495

0.69691

0.4916

0.81489

0.30197

0.30396

0.15922

0.91548

0

0.16749

0.63012

0.54415

0.84165

0.29111

0.28651

0.19151

0.70023

0

0.14864

0.6148

0.40478

0.91731

0.25956

0.25256

0.11503

0.57241

0

0.75885

0.67971

0.34278

0.86908

0.6548

0.63427

0.98898

0.04929

0

0.69517

0.64162

0.50483

0.7138

0.57868

0.58774

0.74949

0.97744

0.7742

0.89474

0.839

0.77689

0.63487

0.7

0.69557

0.75581

0.85285

0.90427

Powiązania

B BLANKA - reprezentacja

B NORBERT - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2014

19.03.2015

B Blanka

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

19.03.2015

31.05.2016

B Blanka

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

18.02.2014

19.03.2015

C Waldemar

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

19.03.2015

31.05.2016

D Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

31.05.2016

B Norbert

Listopad 1991

Osoba

prokurent

18.02.2014

19.03.2015

C Waldemar

Czerwiec 1967

Osoba

prokurent

04.08.2017

B Norbert

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

18.02.2014

B Blanka

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bogdanow Norbert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2016 jest Bogdanow Norbert kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2015 do 31.05.2016 była Bogdanow Blanka kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 18.02.2014 do 19.03.2015 najwięcej udziałów posiadała Bogdanow Blanka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do XY

	Organizacja	Numer KRS
1	EL ESTATE SP. Z O.O.	0000858174
2	BIUROSPÓŁKI.PL SP. Z O.O.	0000829199
3	ROZPĘD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000945497
4	CRE PROPERTY SP. Z O.O.	0001019772
5	SO-MARE SP. Z O.O.	0000915709
6	AF MCKINLEY SP. Z O.O.	0001011008
7	XL POLSKA SP. Z O.O.	0000269901
8	17 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000959487
9	KNIOŁA TEAM SP. Z O.O.	0000951656
10	FAST SP. Z O.O.	0000692673
11	TOTU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000991769
12	WYCENA MAJĄTKOWA I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000866423
13	PREMIUM REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000809085
14	SOLIDA SP. Z O.O.	0000475430
15	POLAND STREET SP. Z O.O.	0000887376
16	PARTNER INVEST SP. Z O.O.	0000127938
17	CONDOSTRADA.PL SP. Z O.O.	0000760895
18	LUBELSKIE ESTATE SP. Z O.O.	0000848757
19	HELPAL P.S.A.	0000979769
20	SYNDESI SP. Z O.O.	0000657297
21	HALBY SERVICE SP. Z O.O.	0001017965
22	POLVALOR SP. Z O.O.	0000457776
23	CDS COMERCIO SP. Z O.O.	0001039618
24	LIDER NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA FERTAŁA SP. Z O.O.	0000966561
25	HOME AND LEAF SP. Z O.O.	0000947309
26	KBA POMART SP. Z O.O.	0000529021
27	HOMEMAKERS SP. Z O.O.	0000918332
28	MARSCHALL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001037914
29	JRK INVESTKON SP. Z O.O.	0000928382
30	HOME EMPEROR SP. Z O.O.	0000698386

XY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498529 NIP 6272737858 REGON 243494590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XY

XY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498529 NIP
6272737858 REGON
243494590