Organizacja Stalko osiągnęła 770 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 425 922 zł. Pozostałe przychody to 344 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 230 zł.
Zysk netto wyniósł 363 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 924 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 770 416 zł w 2022 roku.
• 95 526 zł w 2021 roku.
• 1 569 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 692 zł w 2022 roku.
• -1 011 891 zł w 2021 roku.
• 917 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 2 874 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
906 414 zł a 5 091 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 413 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 874 792 zł w 2022 roku.
• 697 329 zł w 2021 roku.
• 6 107 402 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 3 702 039 zł.
a
ktywa trwałe to 34 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 702 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 208 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 493 487 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 028 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 702 039 zł w 2022 roku.
• 3 171 346 zł w 2021 roku.
• 4 715 525 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 2 493 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 702 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 166 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 493 487 zł w 2022 roku
• 2 326 487 zł w 2021 roku
• 2 858 775 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 770 416 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 79 035 zł w 2020 roku