Koordynacja i realizacja projektów dotyczących energii odnawialnej|Redukcja zużycia energii pozyskiwanej tradycyjnie|Wsparcie dla projektu zielonej energii|Obniżenie kosztów eksploatacji budynków i urządzeń
SDS Energia sp. z o.o. jest firmą, która aktywnie działa w obszarze energii odnawialnej, z głównym celem koordynacji i realizacji projektów mających na celu efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej. Organizacja ma na uwadze globalne zmiany klimatyczne, które motywują ją do podejmowania działań sprzyjających redukcji zużycia energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł. Realizując innowacyjne technologie, SDS Energia skutecznie wspiera rozwój „zielonej” energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz ich urządzeń. Współpraca z różnymi sektorami oraz umiejętność dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się rynku energii odróżniają SDS Energia od jej konkurentów. Organizacja inwestuje w zrównoważony rozwój oraz promuje ideę ekologicznych rozwiązań energetycznych, co jest zgodne z aktualnymi trendami i potrzebami społeczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SDS Energia osiągnęła 143 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 143 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły -102 107 zł.
Zysk netto wyniósł 102 109 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 143 132 zł w 2023 roku. • 100 805 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 102 109 zł w 2023 roku. • 68 397 zł w 2022 roku. • -29 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SDS Energia wynosi 2 980 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 698 zł a 13 209 090 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 980 562 zł w 2023 roku. • 2 740 912 zł w 2022 roku. • 2 348 825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SDS Energia wynosi -31 tys. zł.
EBITDA SDS Energia wynosi -31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -30 922 zł w
2023 roku. • -25 640 zł w
2022 roku. • -29 124 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -30 922 zł w
2023 roku. • -25 640 zł w
2022 roku. • -29 124 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SDS Energia mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SDS Energia wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2023 roku. • 3,48% w 2022 roku. • 2,90% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDS Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
SDS Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SDS Energia wynosi 306 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 306 tys. zł w 2023 roku. • 295 tys. zł w 2022 roku. • 285 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku. • 1,1 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SDS Energia wyniosły
30 924
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDS Energia wyniosła 3 305 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 305 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 305 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 302 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2841 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 305 114 zł w 2023 roku. • 3 203 063 zł w 2022 roku. • 3 133 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,386,622%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13868634 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14561980.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDS Energia wyniosły 2841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 305 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2841 zł w 2023 roku • 2899 zł w 2022 roku • 1299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SDS Energia wykazała przychody na poziomie 143 132 zł.
Organizacja zarobiła 112 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 099 zł w 2023 roku • 6765 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja SDS Energia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 mies. 16 dni01-03-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością "polfrost Ukraina"(spółka Prawa Ukraińskiego Z Siedzibą W Kijowie) posiada 30000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.