STALKO INWESTYCJE W LIKWIDACJI | KRS: 0000702517

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

919 tys.

zysk

458 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 18

Kod pocztowy

31-752

Rejestracja

2017-11-07

Rozpoczęcie działalności

2017-11-07

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja sprzętu sportowego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalko Inwestycje osiągnęła 918 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 918 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 460 696 zł.

Zysk netto wyniósł 457 916 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 611 zł w 2023 roku.
• 194 909 zł w 2022 roku.
• 1 896 384 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 457 916 zł w 2023 roku.
• -3 502 006 zł w 2022 roku.
• 341 575 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9987508.2

93221.59

31551655.9

3275747.78

14384982.7

3926360.81

1896384.3

341575.36

194909.1

-3502006.3

918611.41

457915.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalko Inwestycje wynosi 647 tys. zł.

EBITDA Stalko Inwestycje wynosi 647 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalko Inwestycje wynosi 2 444 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 410 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 444 070 zł w 2023 roku.
• 129 939 zł w 2022 roku.
• 3 444 559 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

99916.19

7131141.35

24968770.5

2556727.03

36694155.41

78879139.75

1978634.78

27274066.49

54969051.34

814001.52

3444559.16

4782055.04

0

129939.4

487272.75

0

2444069.85

6410817.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalko Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko Inwestycje wynosi 12,3%. To oznacza, że firma ma szansę 12,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,3% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalko Inwestycje charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalko Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stalko Inwestycje wyniosły 271 383 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalko Inwestycje wyniosła 117 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 967 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 085 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 062 zł w 2023 roku.
• 3 585 608 zł w 2022 roku.
• 7 861 584 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

9984895.23

14108150.77

9645175.61

7861584.33

3585607.78

117062.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 391%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.7

0.01

0.23

0.96

0.1

0.41

1.49

0.25

0.27

0.04

0.31

0.14

0.18

-0.98

1.45

-3810.27

-17.97

3.91

-0.23

0.7

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalko Inwestycje wyniosły 2 085 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,781%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 085 018 zł w 2023 roku
• 6 002 279 zł w 2022 roku
• 6 776 249 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1781% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9984895.23

9851673.64

0.99

14108150.77

10699181.4

0.76

9645175.61

7006995.9

0.73

7861584.33

6776248.97

0.86

3585607.78

6002278.72

1.67

117062.2

2085017.58

17.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalko Inwestycje wykazała przychody na poziomie 918 611 zł.

Organizacja zarobiła 457 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 457 916 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9339 zł w 2021 roku

Wartość

9339

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stalko Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.69573

0.7995

0.8787

0.80013

0.3648

0.31925

0.4576

0.85053

0.96195

0.91547

0.90701

0.65191

0.76661

0.75342

0.85517

0.90133

0.9619

0.84002

0.86843

0.65247

0.90462

0.90793

0.91804

0.95638

0.73552

0.57375

0.82879

0.75218

0.85532

0.78433

0.47174

0.64447

0.66091

0.00282

0.37695

0.7143

0.91697

0.0398

0.01417

0.03787

0.96053

0

0.75841

0.44814

0.29317

0.98706

0.9666

0.9839

0.99811

0.08057

0

Powiązania

STALKO INWESTYCJE - likwidator, wspólnik

RSD SECURITY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2017

28.02.2022

Savax

Organizacja

wspólnik

07.11.2017

05.02.2019

Stalko

Organizacja

wspólnik

05.02.2019

Stalko Inwestycje

Organizacja

wspólnik

28.02.2022

Rsd Security

Organizacja

reprezentacja

07.11.2017

05.02.2019

Stalko

Organizacja

reprezentacja

05.02.2019

07.05.2025

Stalko Inwestycje

Organizacja

likwidator

07.05.2025

Stalko Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALKO INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SUPPLY TECHNOLOGIES PLN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303116
2	TEEMKA KWAŚNIAK SP. K.	0000623020
3	SPORT ARMOUR SP. Z O.O.	0000934706
4	INVERSION II SP. Z O.O. SP. K.	0000598401
5	"DAWIPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000162187
6	RUDORFER PL SP. Z O.O.	0000165779
7	GRANPOL SP. Z O.O.	0000002397
8	GO EXPORT SP. Z O.O.	0000459429
9	VERVE SP. Z O.O.	0000649141
10	GENLOG EUROPE SP. Z O.O.	0000700589
11	RIVA PACK SP. Z O.O.	0000631787
12	AQD POLSKA SP. Z O.O.	0000911357
13	BRAND DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000565818
14	ZAPAKUJECO SP. Z O.O.	0000687053
15	CKPN SP. Z O.O.	0000912523
16	MADSON MEDICA SP. Z O.O.	0000623247
17	MODERN-OFFICE SP. Z O.O.	0000589470
18	ŚRUB-RES SP. Z O.O.	0000467897
19	RED MOOSE SP. Z O.O.	0000605683
20	SKYSTARS SP. Z O.O.	0000700611
21	FEELFREE KAYAK EU SP. Z O.O.	0000478113
22	NOLO SP. Z O.O.	0000651726
23	PPHU MIRPOL SP. Z O.O.	0000882755
24	BRAVERY SPORTSWEAR GROUP SP. Z O.O.	0000705885
25	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
26	V PLATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001013524
27	GATEWAY SP. Z O.O.	0000547057
28	PRIMOT SP. Z O.O.	0000959533
29	BIK POLSKA SP. Z O.O.	0000279569
30	FENEKS SP. Z O.O.	0000529665

STALKO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI KRS 0000702517 NIP 9452214253 REGON 368717112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALKO INWESTYCJE

STALKO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI KRS
0000702517 NIP
9452214253 REGON
368717112