ALL-BRAM SP. Z O.O. | KRS: 0000496499

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

604 tys.

zysk

237 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. PODKOMORZEGO, 58

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2014-01-30

Rozpoczęcie działalności

2014-01-30

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Reklama Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All-Bram osiągnęła 604 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 366 696 zł.

Zysk netto wyniósł 237 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 080 zł w 2024 roku.
• 330 875 zł w 2023 roku.
• 298 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 384 zł w 2024 roku.
• 112 429 zł w 2023 roku.
• 27 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

182293.82

-2094.72

152632.97

-1221.9

142841.02

24776.64

137371.44

4042.06

189357.51

7839.92

298742.86

27577.98

330875.1

112429.06

604080.19

237383.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT All-Bram wynosi 261 tys. zł.

EBITDA All-Bram wynosi 265 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 862 zł w 2024 roku.
• 123 652 zł w 2023 roku.
• 30 306 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 521 zł w 2024 roku.
• 125 452 zł w 2023 roku.
• 44 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All-Bram wynosi 1 709 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 357 200 zł a 3 323 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 456 zł w 2024 roku.
• 849 462 zł w 2023 roku.
• 404 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

169108.35

455734.55

0

148418.03

381582.42

65245.19

259579.1

357102.55

40420.6

176025.94

364142.6

74156.68

231754.7

473393.78

94840.16

404313.99

746857.15

179161.96

849461.6

1574006.84

357199.87

1709455.51

3323374.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All-Bram wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

All-Bram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne All-Bram wyniosły 343 218 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All-Bram wyniosła 1 607 539 zł.

a

ktywa trwałe to 27 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 607 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 607 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 131 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 607 539 zł w 2024 roku.
• 939 343 zł w 2023 roku.
• 597 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114006.29

176196.11

238834.73

265341.6

400707.16

597280.52

939343.12

1607539.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0.08

-0.01

-0.02

-0.01

0.1

0.28

0.19

0.17

0.02

0.04

0.03

0.02

0.08

0.05

0.04

0.05

0.22

0.1

0.09

0.12

0.47

0.37

0.34

0.15

0.5

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All-Bram wyniosły 1 131 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 607 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 131 273 zł w 2024 roku
• 700 461 zł w 2023 roku
• 470 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114006.29

50567.44

0.44

176196.11

113979.16

0.65

238834.73

151841.14

0.64

265341.6

174305.95

0.66

400707.16

301831.59

0.75

597280.52

470826.97

0.79

939343.12

700460.51

0.75

1607539.01

1131272.52

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All-Bram wykazała przychody na poziomie 604 080 zł.

Organizacja zarobiła 260 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 477 zł w 2024 roku
• 11 223 zł w 2023 roku
• 2728 zł w 2022 roku

Wartość

1278

0

1870

400

775

2728

11223

23477

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja All-Bram wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20302

0.35534

0.31555

0.44213

0.23774

0.60849

0.22309

0.15104

0.52926

0.21156

0.34115

0.35604

0.63061

0.23067

0.23237

0.24083

0.17336

0

0.5093

0.3215

0.36239

0.63892

0.77396

0.79663

0.60193

0.61057

0.54371

0.45807

0.31996

0.38524

0.65239

0.41031

0.42992

0.42121

0.34462

0.5214

0.45547

0.34389

0.43427

0.73917

0.41621

0.4258

0.39657

0.38734

0.50362

0.49392

0.35383

0.45012

0.76812

0.59897

0.59574

0.48746

0.52989

0.51769

0.56105

0.3284

0.49082

0.76024

0.9191

0.92065

0.57599

0.67476

0.55949

0.63646

0.32169

0.5448

0.72222

0.95617

0.95843

0.65557

0.75992

0.62555

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik

L MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2014

26.04.2016

S Bartosz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

26.04.2016

08.09.2016

S Bożenna

Październik 1957

Osoba

wspólnik

08.09.2016

C Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

26.04.2016

S Bartosz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

08.09.2016

G Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

08.09.2016

S Bożenna

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

31.01.2023

C Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

08.09.2016

21.02.2017

C Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

11.01.2024

L Mariusz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Tomasz posiada 60 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2016 jest Czerwiński Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2016 do 08.09.2016 była Sławska Bożenna kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 30.01.2014 do 26.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Sławski Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ALL-BRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	LEM-POL SP. Z O.O.	0000809216
2	S- AV SP. Z O.O.	0000515093
3	MED-FIZ SP. Z O.O.	0000365982
4	INTROSYS SP. Z O.O.	0000472955
5	DANKOW SP. Z O.O.	0000187863
6	GEKO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000463561
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SP. Z O.O.	0000243257
8	PŁONOWSKI SP. Z O.O.	0000234533
9	MS STANDARD SP. Z O.O.	0000701021
10	DB 77 INDUSTRY SP. Z O.O.	0000725551
11	INTEGRA AV SP. Z O.O.	0000294339
12	MUCHA SERVICES SP. Z O.O.	0000892278
13	FUNDACJA BROKEN WINGS	0000787429
14	TRAFOLINIA SP. Z O.O.	0000682912
15	ON-SITE SP. Z O.O.	0000696211
16	GRUPA PROMES SP. Z O.O.	0000933524
17	NW CONTROL SP. Z O.O.	0000041350
18	PIESZAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000902409
19	ELEKTRO-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000958494
20	WOLMAD SP. Z O.O.	0000812125
21	TEART MOBILNE INSTALACJE SCENICZNE SP. Z O.O.	0000682230
22	APRIVA SP. Z O.O.	0000340980
23	UAR SP. Z O.O.	0000825730
24	P.S.A. HORN SP. Z O.O. SP. K.	0000722896
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HEWAM" SP. Z O.O.	0000144291
26	ELMATYK SP. Z O.O.	0000278571
27	ALFACOMMUNICA SP. Z O.O.	0000384443
28	ELKIS SP. Z O.O.	0000809610
29	BIOSYNERGIA.PL SP. Z O.O.	0000394116
30	JAGIELSKI PIOTR - MECHANIKA POJAZDOWA "U ŁYSEGO" SP. Z O.O.	0000475479

ALL-BRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496499 NIP 6040162025 REGON 222029530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL-BRAM

ALL-BRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496499 NIP
6040162025 REGON
222029530