Instalacje wodno-kanalizacyjne w różnych budynkach
Szybka i skuteczna obsługa serwisowa
Współpraca z krajowymi dostawcami
Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
KOMPOZ to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w zakresie klimatyzacji oraz wentylacji. Zespół doświadczonych pracowników dąży do spełniania oczekiwań klientów w kwestii zarówno jakości usług, jak i doboru odpowiednich urządzeń do różnych przestrzeni użytkowych, w tym pomieszczeń prywatnych oraz komercyjnych. Oferowane przez Kompoz usługi obejmują również instalacje wodno-kanalizacyjne, które są realizowane w różnych obiektach, od budynków jednorodzinnych po przemysłowe. W zakresie wentylacji, firma oferuje montaż systemów wentylacyjnych kubaturowych i przemysłowych, zapewniając klientów o szybkiej i skutecznej obsłudze serwisowej na terenie całego kraju. Co wyróżnia KOMPOZ, to ich zaangażowanie w korzystanie z krajowych dostawców i producentów oraz ich dążenie do oferowania technologii, która jest konkurencyjna na rynku polskim. Kompoz kładzie także duży nacisk na wsparcie posprzedażowe, oferując stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, co przyczynia się do dużego zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompoz osiągnęła 820 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 820 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 634 zł.
Strata netto wyniosła 279 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 064 zł w 2024 roku.
• 2 563 291 zł w 2023 roku.
• 1 170 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 569 zł w 2024 roku.
• 534 201 zł w 2023 roku.
• -311 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompoz wynosi -280 tys. zł.
EBITDA Kompoz wynosi -250 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -279 569 zł w
2024 roku.
• 563 183 zł w
2023 roku.
• -344 078 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -250 187 zł w
2024 roku.
• 606 009 zł w
2023 roku.
• -304 864 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompoz wynosi 2 059 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 066 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 059 241 zł w 2024 roku.
• 5 567 872 zł w 2023 roku.
• 2 101 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompoz wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompoz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 402
zł.
Koszty operacyjne Kompoz wyniosły 1 099 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 402 zł w 2024 roku
• 210 978 zł w 2023 roku
• 186 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompoz wyniosła 3 126 905 zł.
a
ktywa trwałe to 880 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 016 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 905 zł w 2024 roku.
• 3 307 127 zł w 2023 roku.
• 2 772 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompoz wyniosły 1 110 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 197 zł w 2024 roku
• 1 010 849 zł w 2023 roku
• 1 010 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompoz wykazała przychody na poziomie 820 064 zł.
Organizacja zarobiła -279 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kompoz wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.