Specjalizacja w klimatyzacji i wentylacji|Instalacje wodno-kanalizacyjne w różnych budynkach|Szybka i skuteczna obsługa serwisowa|Współpraca z krajowymi dostawcami|Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
KOMPOZ to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w zakresie klimatyzacji oraz wentylacji. Zespół doświadczonych pracowników dąży do spełniania oczekiwań klientów w kwestii zarówno jakości usług, jak i doboru odpowiednich urządzeń do różnych przestrzeni użytkowych, w tym pomieszczeń prywatnych oraz komercyjnych. Oferowane przez Kompoz usługi obejmują również instalacje wodno-kanalizacyjne, które są realizowane w różnych obiektach, od budynków jednorodzinnych po przemysłowe. W zakresie wentylacji, firma oferuje montaż systemów wentylacyjnych kubaturowych i przemysłowych, zapewniając klientów o szybkiej i skutecznej obsłudze serwisowej na terenie całego kraju. Co wyróżnia KOMPOZ, to ich zaangażowanie w korzystanie z krajowych dostawców i producentów oraz ich dążenie do oferowania technologii, która jest konkurencyjna na rynku polskim. Kompoz kładzie także duży nacisk na wsparcie posprzedażowe, oferując stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, co przyczynia się do dużego zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompoz osiągnęła 820 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 820 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 634 zł.
Strata netto wyniosła 279 569 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 820 064 zł w 2024 roku. • 2 563 291 zł w 2023 roku. • 1 170 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -279 569 zł w 2024 roku. • 534 201 zł w 2023 roku. • -311 086 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompoz wynosi 2 059 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 066 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 059 241 zł w 2024 roku. • 5 567 872 zł w 2023 roku. • 2 101 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompoz wynosi -280 tys. zł.
EBITDA Kompoz wynosi -250 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -279 569 zł w
2024 roku. • 563 183 zł w
2023 roku. • -344 078 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -250 187 zł w
2024 roku. • 606 009 zł w
2023 roku. • -304 864 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompoz wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompoz wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompoz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompoz wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 127 tys. zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 403 tys. zł w 2024 roku. • 491 tys. zł w 2023 roku. • 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
196 402
zł.
Koszty operacyjne Kompoz wyniosły
1 099 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 196 402 zł w 2024 roku • 210 978 zł w 2023 roku • 186 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompoz wyniosła 3 126 905 zł.
a
ktywa trwałe to 880 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 016 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 197 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 126 905 zł w 2024 roku. • 3 307 127 zł w 2023 roku. • 2 772 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompoz wyniosły 1 110 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 110 197 zł w 2024 roku • 1 010 849 zł w 2023 roku • 1 010 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompoz wykazała przychody na poziomie 820 064 zł.
Organizacja zarobiła -279 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 29 524 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kompoz wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
2020
−7 mies. 2 dni17-03-2021
2019
+5 mies. 3 dni17-03-2021
2018
+1 mies. 8 dni22-08-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie