EUROCAPE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000494348

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

821 tys.

zysk

-654 tys.

wartość firmy

547 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 228

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2014-01-16

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurocape Poland osiągnęła 821 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 410 784 zł. Pozostałe przychody to 410 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 064 471 zł.

Strata netto wyniosła 653 687 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 164 zł w 2024 roku.
• 1 767 131 zł w 2023 roku.
• 1 062 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -653 687 zł w 2024 roku.
• -648 863 zł w 2023 roku.
• -6 094 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3201325.59

-123854.1

4679569.79

47218.14

267700.36

-4165992.59

225980.27

-3281241.1

112052.84

-1322990.3

1062920.71

-6094155.3

1767130.56

-648863.46

821163.63

-653686.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurocape Poland wynosi -165 tys. zł.

EBITDA Eurocape Poland wynosi -165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -165 206 zł w 2024 roku.
• -1 219 151 zł w 2023 roku.
• -5 609 798 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 206 zł w 2024 roku.
• -1 219 151 zł w 2023 roku.
• -5 609 798 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurocape Poland wynosi 547 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 052 909 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -226 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 442 zł w 2024 roku.
• 1 178 087 zł w 2023 roku.
• 708 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2134217.06

8003313.97

0

3308585.75

11698924.47

0

178466.91

669250.9

0

150653.51

564950.67

0

74701.89

280132.1

0

708613.81

2657301.77

0

1178087.04

4417826.4

0

547442.42

2052909.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocape Poland wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,447% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 7,0% w 2023 roku.
• 12,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurocape Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurocape Poland wyniosły 575 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -157 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 114 273 zł w 2023 roku
• 218 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurocape Poland wyniosła 3 751 574 zł.

a

ktywa trwałe to 1 631 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 120 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 751 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 679 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 430 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 751 574 zł w 2024 roku.
• 4 040 626 zł w 2023 roku.
• 5 458 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2185547.58

10194095.4

13216564.27

11329512.15

9803546.19

5458412.77

4040626.07

3751573.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.05

-0.03

-0.04

0

-0.02

0.07

0.01

-0.32

0.62

-19.42

-15.56

-0.29

0.33

-15.15

-14.52

-0.14

0.12

-97.54

-11.81

-1.12

0.35

-7.04

-5.73

-0.16

0.04

-3.4

-0.37

-0.17

0.04

-0.4

-0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurocape Poland wyniosły 22 430 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 751 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 598%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 526 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 430 586 zł w 2024 roku
• 22 065 951 zł w 2023 roku
• 22 834 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 598% w 2024 roku
• 546% w 2023 roku
• 418% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2185547.58

4744847.99

2.17

10194095.4

12706177.67

1.25

13216564.27

19894639.13

1.51

11329512.15

21288828.11

1.88

9803546.19

21085854.45

2.15

5458412.77

22834874.33

4.18

4040626.07

22065951.09

5.46

3751573.62

22430585.58

5.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurocape Poland wykazała przychody na poziomie 821 164 zł.

Organizacja zarobiła -653 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -653 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eurocape Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04935

0.9371

0.89058

0.90317

0.35347

0.3775

0.29917

0.53191

0

0.84069

0.94956

0.95329

0.83286

0.45491

0.60875

0.40546

0.24772

0

0.00541

0.72815

0.95867

0.86201

0.09639

0.09249

0.16475

0.77079

0

0.00743

0.70269

0.95312

0.8875

0.07723

0.07573

0.16103

0.65515

0

0.01251

0.60421

0.94509

0.90296

0.08265

0.05926

0.20935

0.54478

0

0.00545

0.82728

0.91757

0.9426

0.10512

0.08865

0.06182

0.68223

0

0.02074

0.8551

0.89827

0.95445

0.1951

0.09508

0.18576

0.47228

0

0.02562

0.75591

0.87878

0.95991

0.15655

0.17773

0.19403

0.46215

0

Powiązania

R KIM - reprezentacja

EUROCAPE (KHERSON) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2014

Eurocape (kherson) Limited

Organizacja

prokurent

16.01.2014

17.05.2022

Fouchet Adrien Albert

Osoba

prokurent

11.08.2022

24.06.2025

K Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

06.07.2018

Mummenthey Björn

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

17.05.2022

M Björn

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.05.2022

R Kim

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Eurocape (kherson) Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROCAPE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MOVESTI FUND SP. Z O.O.	0000780312
2	SHAULA OPPORTUNITIES SP. Z O.O.	0000707185
3	EURD SP. Z O.O.	0000349291
4	PRIME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000790454
5	SITTA SP. Z O.O.	0000809072
6	B4 INWESTYCJE BIS SP. Z O.O.	0001026900
7	REITCOM HALA 2 SP. Z O.O.	0000584921
8	INESTATE INVESTMENTS MANAGEMENT	0000625324
9	WIND ENERGY TRUST SP. Z O.O.	0000353725
10	CENTRALA FARMACEUTYCZNA HASCO-LEK SP. Z O.O.	0000439108
11	AVIA CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000597011
12	SIDEN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000381904
13	FH SP. Z O.O.	0000246079
14	MOKOS SP. Z O.O.	0000431814
15	COSENA SP. Z O.O.	0000876285
16	SMERUD MEDICAL RESEARCH POLAND SP. Z O.O.	0000249436
17	MEGAFINANSE SP. Z O.O.	0000268737
18	FIRM FINANCIAL SP. Z O.O.	0000964240
19	HHFOUR SP. Z O.O.	0000644336
20	PRIME BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000431716
21	GRUPA EFEKT SP. Z O.O.	0000725178
22	REDWOOD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000982809
23	WFS POLSKA SP. Z O.O.	0000706478
24	KMPQ SP. Z O.O.	0000750186
25	I.B. COMPANY SP. Z O.O.	0000595451
26	4WORKSHOP SP. Z O.O.	0000907431
27	M2 LOGISTIC PARKS SP. Z O.O. SP. K.	0000644359
28	FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TOP PROGRES"	0000964920
29	FUNDACJA NIEZALEŻNI	0000766386
30	PRESENTA SP. Z O.O.	0000859095

EUROCAPE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494348 NIP 1070027921 REGON 147037957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROCAPE POLAND

EUROCAPE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494348 NIP
1070027921 REGON
147037957