DEER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000492752

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

25,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

KOSSAKA, 123

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKĘ POD FIRMĄ DEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCĄ PRZEZ ZARZĄD, KTÓRY W CHWILI ZAWIERANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ JEST DWUOSOBOWY, A W SPÓŁCE TEJ OBOWIĄZUJE ZASADA REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PIOTR MARKOWSKI I PIOTR JELEŃ.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność pozostałych agencji transportowych Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deer osiągnęła 25 389 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 177 061 zł. Pozostałe przychody to 211 997 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 306 582 zł.

Zysk netto wyniósł 1 870 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 134 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 389 058 zł w 2021 roku.
• 37 487 222 zł w 2020 roku.
• 28 123 945 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 870 479 zł w 2021 roku.
• 2 640 938 zł w 2020 roku.
• 1 375 961 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

16850603.39

1216328.67

25744335.41

2919451.32

28123944.58

1375961.48

37487221.98

2640938.17

25389058.08

1870479

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deer wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA Deer wynosi 2,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 988 847 zł w 2021 roku.
• 2 582 045 zł w 2020 roku.
• 1 408 719 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 300 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 851 283 zł w 2021 roku.
• 3 924 050 zł w 2020 roku.
• 1 985 292 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deer wynosi 31 505 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 097 719 zł a 63 472 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 273 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 505 674 zł w 2021 roku.
• 41 370 094 zł w 2020 roku.
• 29 472 731 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

2314468.09

18413518.36

42126508.48

4504056.58

33344752.13

64360838.52

5219588.52

29472730.83

70309861.45

5814860.17

41370094.17

93718054.95

7097719.42

31505674.14

63472645.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deer wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,86% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deer wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deer wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 298 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 298 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2021 roku.
• 1,15 mln zł w 2020 roku.
• 981 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 298 tys. zł w 2021 roku.
• 387 tys. zł w 2020 roku.
• 211 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2021 roku.
• 1,82 mln zł w 2020 roku.
• 2,04 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 251 zł.

Koszty operacyjne Deer wyniosły 23 188 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 251 zł w 2021 roku
• 2 958 958 zł w 2020 roku
• 1 891 643 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deer wyniosła 13 668 309 zł.

a

ktywa trwałe to 2 872 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 796 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 668 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 463 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 204 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 980 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 668 309 zł w 2021 roku.
• 11 843 821 zł w 2020 roku.
• 8 924 300 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

5744757.05

7795073.71

8924299.74

11843821.01

13668308.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.39

0.07

0.37

0.49

0.11

0.15

0.2

0.05

0.22

0.34

0.07

0.14

0.2

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deer wyniosły 4 204 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 668 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 204 683 zł w 2021 roku
• 4 090 674 zł w 2020 roku
• 1 964 848 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5744757.05

2658799.6

0.46

7795073.71

1789664.94

0.23

8924299.74

1964848.38

0.22

11843821.01

4090674.12

0.35

13668308.56

4204682.67

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deer wykazała przychody na poziomie 25 389 058 zł.

Organizacja zarobiła 2 194 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 324 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 870 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 005 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 020 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Deer wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96038

0.91559

0.906

0.37166

0.77097

0.74198

0.87767

0.69097

0

0.98739

0.94365

0.92794

0.25452

0.84222

0.83273

0.93713

0.71933

0

0.97056

0.9477

0.93715

0.24764

0.68264

0.65234

0.79592

0.56005

0

0.97704

0.96332

0.95145

0.3175

0.62698

0.61265

0.78247

0.58171

0

0.96312

0.94027

0.95459

0.29156

0.63827

0.65492

0.70049

0.48775

0.9642

Powiązania

DEER TRANSPORT - wspólnik, reprezentacja

DEER - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M PIOTR - wspólnik

J PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2014

02.07.2014

M Jerzy

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

02.01.2014

16.01.2023

J Piotr

Październik 1982

Osoba

wspólnik

02.01.2014

16.01.2023

Deer Transport

Organizacja

wspólnik

02.07.2014

16.01.2023

M Piotr

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

16.01.2023

Deer Transport

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEER

	Organizacja	Numer KRS
1	DEER SP. Z O.O.	0001006779
2	"MTD" MARIUSZ DZIURA SP. J.	0000035283
3	PDS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000336517
4	"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.	0000403447
5	MTD MARIUSZ DZIURA SP. K.	0001022186
6	ALBLAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000111814
7	WOWIX SP. Z O.O. SP. K.	0000411783
8	EURO-FLEX S.A.	0000490731
9	HEROTRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000506283
10	INGLOTTRANS SEBASTIAN, WIESŁAW INGLOT SP. J.	0000553749
11	FENEDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000555778
12	MICHALAK TRANS SP. Z O.O.	0000645324
13	PIASTA SP. K.	0000698419
14	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "FRIGODOR" - SP. Z O.O..	0000083052
15	TRITEX SP. Z O.O.	0000121336
16	"KARO" USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL KAZIMIERZ BRÓDKA I ROBERT	0000150416
17	POL MACK POLAND SP. Z O.O.	0000161720
18	TRAMEX SP. Z O.O.	0000400302
19	FIRMA TRANSPORTOWA "SUWAŁA" SP. Z O.O.	0000405327
20	BESTRANS BODYCH SZMIGIELSKI SP. J.	0000412988
21	ECOENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000426476
22	USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CHRABAŁOWSKI SP. Z O.O.	0000433128
23	MAGPOL BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000601163
24	GRUNTKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000681298
25	INFIRST SP. Z O.O.	0000898202
26	AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.	0000909126
27	WIKTOROWICZ SP. J.	0000006784
28	SNEIK KAMIŃSKI I SYNOWIE SP. J.	0000011874
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUTRA" SP. Z O.O.	0000021630
30	LT SILO SP. Z O.O.	0000036217

DEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000492752 NIP 7642665437 REGON 302619208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEER

DEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000492752 NIP
7642665437 REGON
302619208