Organizacja Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak osiągnęła 41 467 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 467 080 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 985 859 zł.
Zysk netto wyniósł 481 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 149 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 467 083 zł w 2024 roku.
• 43 876 749 zł w 2023 roku.
• 56 650 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 221 zł w 2024 roku.
• 1 360 432 zł w 2023 roku.
• 1 264 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wynosi 730 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 630 724 zł w
2024 roku.
• 1 497 756 zł w
2023 roku.
• 1 371 074 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 875 zł w
2024 roku.
• 1 588 015 zł w
2023 roku.
• 1 492 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wynosi 31 591 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 021 990 zł a 103 667 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 379 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 591 596 zł w 2024 roku.
• 37 235 982 zł w 2023 roku.
• 45 301 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 751 346
zł.
Koszty operacyjne Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wyniosły 40 836 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 751 346 zł w 2024 roku
• 2 604 523 zł w 2023 roku
• 2 217 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wyniosła 6 076 040 zł.
a
ktywa trwałe to 1 374 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 701 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 076 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 695 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 380 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 076 040 zł w 2024 roku.
• 6 449 649 zł w 2023 roku.
• 6 753 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wyniosły 3 380 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 076 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 380 053 zł w 2024 roku
• 3 058 864 zł w 2023 roku
• 3 451 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transpol Jerzy Polak & Paweł Polak wykazała przychody na poziomie 41 467 083 zł.
Organizacja zarobiła 481 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku