ATPKA-2012-8 Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna to firma z siedzibą w Warszawie, założona w 2013 roku, która koncentruje się na realizacji inwestycji holdingowych oraz zarządzaniu instrumentami finansowymi. Przez lata działalności firma zdołała wypracować zaufanie w swoim sektorze dzięki profesionalizmowi oraz dedykowanej obsłudze swoich klientów. Oferując swoje usługi, ATPKA-2012-8 wyróżnia się umiejętnością dostosowywania strategii inwestycyjnych do indywidualnych potrzeb oraz celów klientów, co czyni ją rzetelnym partnerem w obszarze finansów. Współpraca z przedsiębiorstwem wiąże się z dostępem do szerokiej gamy możliwości inwestycyjnych, dzięki czemu klienci mogą realizować swoje plany finansowe z większym poczuciem bezpieczeństwa i pewności. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na transparentność oraz efektywność, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników dla swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 1 443 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 443 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 013 779 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 779 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -543 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 443 705 zł w 2019 roku.
• 1 498 944 zł w 2018 roku.
• 2 529 941 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 172 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 779 zł w 2019 roku.
• 143 242 zł w 2018 roku.
• -1 332 128 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -430 tys. zł.
EBITDA A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -430 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -429 926 zł w
2019 roku.
• -1 110 536 zł w
2018 roku.
• -102 358 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
163 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -429 926 zł w
2019 roku.
• -1 110 536 zł w
2018 roku.
• -102 358 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 5 017 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 192 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 665 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 017 588 zł w 2019 roku.
• 1 572 264 zł w 2018 roku.
• 1 686 627 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2019 roku.
• 4,62% w 2018 roku.
• 1,74% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000
zł.
Koszty operacyjne A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 429 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 57 152 825 zł.
a
ktywa trwałe to 56 849 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 152 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 027 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 180 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 152 825 zł w 2019 roku.
• 56 141 601 zł w 2018 roku.
• 56 097 958 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -2,149,630,750%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1074732157 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 65 180 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 152 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 180 346 zł w 2019 roku
• 65 182 901 zł w 2018 roku
• 65 282 500 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2019 roku
• 116% w 2018 roku
• 116% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 1 443 705 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja A Tpka-2012-8 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki