Sprzedaż unikalnych, eleganckich produktów na święta
Wsparcie lokalnych rzemieślników i tradycji
THULIA to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą ozdób świątecznych z szkła, które są ręcznie malowane przez polskich rzemieślników. Spółka z siedzibą w Przyrowie korzysta z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój lokalny i wspieranie rzemiosła. THULIA oferuje unikalne, użytkowe produkty o wysokiej jakości, co czyni jej ofertę wyróżniającą się na tle konkurencji. Oferowane przez firmę ręcznie malowane ozdoby oraz szklane, ustne wyroby są dostępne w eleganckich, indywidualnych pakietach upominkowych, co cieszy się dużym uznaniem klientów. Firma również angażuje się w rozwijanie działalności przez zapewnienie odpowiednich procesów produkcyjnych. THULIA stawia na lokalne rzemiosło i tradycje, co czyni ich produkty niepowtarzalnymi i pełnymi pasji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thulia osiągnęła 300 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 621 zł.
Strata netto wyniosła 83 945 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 676 zł w 2024 roku.
• 229 652 zł w 2023 roku.
• 57 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 945 zł w 2024 roku.
• -26 860 zł w 2023 roku.
• 1923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thulia wynosi -84 tys. zł.
EBITDA Thulia wynosi 215 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 945 zł w
2024 roku.
• -26 860 zł w
2023 roku.
• 2113 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 938 zł w
2024 roku.
• 177 586 zł w
2023 roku.
• 2113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thulia wynosi 211 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 751 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 701 zł w 2024 roku.
• 160 353 zł w 2023 roku.
• 75 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thulia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thulia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 539
zł.
Koszty operacyjne Thulia wyniosły 384 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 539 zł w 2024 roku
• 38 240 zł w 2023 roku
• 32 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thulia wyniosła 125 749 zł.
a
ktywa trwałe to 37 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 749 zł w 2024 roku.
• 95 904 zł w 2023 roku.
• 195 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -560%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thulia wyniosły 110 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 749 zł w 2024 roku
• 86 235 zł w 2023 roku
• 157 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thulia wykazała przychody na poziomie 300 676 zł.
Organizacja zarobiła -83 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 190 zł w 2022 roku