DIE-CUT SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000754193

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

224 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRABOWIEC

Adres

UL. SŁONECZNA, 13

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2018-10-19

Rozpoczęcie działalności

2018-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.die-cut.pl

Email

k.janiszewski@die-cut.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja oprzyrządowania dla maszyn sztancujących|Wytwarzanie narzędzi do tłoczenia, w tym Braille’a i hot stampingu|Oferowanie szkoleń dla projektantów i pracowników branży|Stosowanie nowoczesnych technologii i autorskich rozwiązań|Serwis i wsparcie dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Die-Cut Solution osiągnęła 223 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 223 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 743 zł.

Zysk netto wyniósł 3018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 761 zł w 2024 roku.
• 281 427 zł w 2023 roku.
• 657 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3018 zł w 2024 roku.
• 5075 zł w 2023 roku.
• 35 858 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

32929.37

2318.02

419598.1

26192.6

772169.94

50783.68

1027712.97

69805.28

657805.21

35857.66

281426.92

5075.25

223760.64

3018.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Die-Cut Solution wynosi 309 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 181 zł a 792 202 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 784 zł w 2024 roku.
• 354 193 zł w 2023 roku.
• 724 435 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

5488.51

36713.5

82323.43

25132.96

409635.42

1048995.25

63220.72

781135.4

1930424.85

115574.68

1079937.78

2569282.42

142467.92

724435.37

1644513.02

50752.5

354193.31

780129.92

30181.1

309784.14

792202.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Die-Cut Solution wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Die-Cut Solution wynosi 7 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

76689.44

77395.28

40695.66

44930.46

5702.25

9937.29

3317.11

7199.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Die-Cut Solution wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Die-Cut Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Die-Cut Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Die-Cut Solution wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

429.3

1203.81

2561.3

4317.39

9559.77

16783.92

8545.27

19846.92

30852.56

11503.42

28636.45

43594.39

6104.35

25823.41

57626.75

855.34

20243.69

60885.36

497.57

19945.83

63300.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 890 zł.

Koszty operacyjne Die-Cut Solution wyniosły 220 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 890 zł w 2024 roku
• 235 154 zł w 2023 roku
• 580 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

29852.1

384173.56

706665.16

939502.73

580749.4

235153.87

187890.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Die-Cut Solution wyniosła 236 066 zł.

a

ktywa trwałe to 17 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 198 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 066 zł w 2024 roku.
• 239 329 zł w 2023 roku.
• 270 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

36436.34

97516.7

201727.7

317178.26

270076.98

239329.33

236066.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.32

0.09

0.07

0.27

0.78

0.07

0.06

0.25

0.6

0.07

0.22

0.45

0.07

0.13

0.19

0.06

0.05

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Die-Cut Solution wyniosły 38 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 016 zł w 2024 roku
• 44 297 zł w 2023 roku
• 80 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Zadłużenie — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

36436.34

29118.33

0.8

97516.7

64006.09

0.66

201727.7

117433.41

0.58

317178.26

163078.69

0.51

270076.98

80119.75

0.3

239329.33

44296.85

0.19

236066.11

38015.52

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Die-Cut Solution wykazała przychody na poziomie 223 761 zł.

Organizacja zarobiła 3317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 zł w 2024 roku
• 627 zł w 2023 roku
• 4838 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

544

2590

5199

6884.16

4838

627

299

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Die-Cut Solution wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33876

0

0.5662

0.35207

0.28732

0.6873

0.67176

0.69231

0.63548

0.71753

0.65079

0.63212

0.54076

0.40674

0.61493

0.61702

0.61338

0.83136

0.84524

0.70554

0.64736

0.59424

0.47118

0.55249

0.62706

0.60208

0.82873

0.78212

0.725

0.64103

0.58596

0.48724

0.51688

0.57944

0.49515

0.78238

0.70909

0.68286

0.5943

0.54566

0.50218

0.3575

0.50904

0.4858

0.69231

0.55138

0.65301

0.54185

0.43578

0.42325

0.25481

0.44253

0.40653

0.51306

0.4

0.55774

0.51571

0.36486

0.39791

0.24658

0.41824

0.39286

0.49319

0.38251

0.54701

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+49

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Janiszewski Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Majchrzak Artur - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2018

Janiszewski Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

19.10.2018

Majchrzak Artur

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

Janiszewski Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

Majchrzak Artur

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Janiszewski Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Majchrzak Artur posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Reprezentacja

Majchrzak Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Janiszewski Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DIE-CUT SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUANETTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000483229
2	IMPERIO LABORATORIES SP. Z O.O.	0000632637
3	GRI INSPI SP. Z O.O.	0000750946
4	WOK-ZI SP. Z O.O.	0000685211
5	AISE SP. Z O.O.	0000485033
6	SZYMA TECH SP. Z O.O.	0000553374
7	LOCAL BLEND SP. Z O.O.	0000946510
8	WORK ART SP. Z O.O.	0000454636
9	SERANGA SP. Z O.O.	0000893995
10	MULTI-CONCEPT SP. Z O.O.	0000161150
11	VERA YOUNG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848820
12	WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000158304
13	VETDESIGN SP. Z O.O.	0001019453
14	TEAMROL SP. Z O.O.	0000825552
15	HERTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000374508
16	WIEJSKIE STOW. NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000249217
17	LK FLORA SP. Z O.O.	0000808673
18	KOWALCZYK SP. Z O.O.	0001028285
19	HISMART SP. Z O.O.	0000806610
20	DECOSTYR SP. Z O.O.	0000331292
21	JOB EURO LEGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000932355
22	ZAGRAWEROWANI SP. Z O.O.	0000777445
23	KUNERT SP. Z O.O.	0000765540
24	INTERCAST SP. Z O.O.	0000783566
25	TOMITER INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786415
26	OPEN-R SP. Z O.O.	0000523180
27	ATS ART GROUP SP. Z O.O.	0000824509
28	ARTLANDERS SP. Z O.O.	0000353214
29	ZEBRA POLAND SP. Z O.O.	0000228303
30	EUROLABELS SP. Z O.O.	0001051549

DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754193 NIP 8792706380 REGON 381611688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DIE-CUT SOLUTION

DIE-CUT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000754193 NIP
8792706380 REGON
381611688