ZELATUR SP. Z O.O. | KRS: 0000486805

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

55 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

464 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OPOROWSKA, 7

Kod pocztowy

53-434

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność fotograficzna Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność detektywistyczna Działalność taksówek osobowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelatur osiągnęła 55 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 192 zł.

Strata netto wyniosła 40 192 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 000 zł w 2024 roku.
• 198 002 zł w 2023 roku.
• 132 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 192 zł w 2024 roku.
• 97 554 zł w 2023 roku.
• 56 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139300

49553.87

197950.02

75850.29

99381.71

30705.68

189700

108829.01

108310.97

48030.91

132695.06

56563.63

198002.01

97553.98

55000.02

-40192.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelatur wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Zelatur wynosi -2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelatur wynosi 463 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 279 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 991 zł w 2024 roku.
• 979 686 zł w 2023 roku.
• 699 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

144318.91

435401.05

769700.84

201206.63

636574.46

1073102

149072.57

2205054.78

10751880.44

284550

867640.35

1631240.76

162466.46

606211.78

1823364.4

199042.59

699021.44

2049618.92

297003.02

979686.29

2439834.84

0

463991.38

2279065.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelatur wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7569 zł.

Koszty operacyjne Zelatur wyniosły 90 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7569 zł w 2024 roku
• 8846 zł w 2023 roku
• 7196 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelatur wyniosła 2 999 328 zł.

a

ktywa trwałe to 91 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 907 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 999 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 569 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 999 328 zł w 2024 roku.
• 3 051 583 zł w 2023 roku.
• 2 973 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

304461.06

361575.31

2758208.69

2858588.84

2882127.04

2973693.52

3051582.55

2999327.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.26

0.37

0.36

0.21

0.28

0.49

0.38

0.01

0.1

0.43

0.31

0.04

0.27

0.65

0.57

0.02

0.11

0.5

0.44

0.02

0.11

0.5

0.43

0.03

0.16

0.57

0.49

-0.01

-0.07

-0.64

-0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelatur wyniosły 2 429 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 999 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 561 zł w 2024 roku
• 2 441 624 zł w 2023 roku
• 2 461 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

304461.06

112035.85

0.37

361575.31

93299.81

0.26

2758208.69

70238.58

0.03

2858588.84

2450778.65

0.86

2882127.04

2426285.94

0.84

2973693.52

2461288.79

0.83

3051582.55

2441623.84

0.8

2999327.56

2429561.29

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelatur wykazała przychody na poziomie 55 000 zł.

Organizacja zarobiła -40 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 167 zł w 2023 roku
• 6066 zł w 2022 roku

Wartość

8745

13479

3528

11158

5087

6066

10167

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Zelatur wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81199

0.60936

0.55292

0.4689

0.81438

0.82731

0.85798

0.71351

0.82849

0.82829

0.63612

0.57325

0.40323

0.81361

0.86759

0.87336

0.71828

0.84288

0.76312

0.56286

0.76322

0.24407

0.76966

0.83321

0.63407

0.60501

0.77767

0.82614

0.62478

0.76533

0.66276

0.84178

0.88955

0.69531

0.70789

0.84148

0.76697

0.55998

0.76959

0.66337

0.80725

0.85563

0.65002

0.59671

0.77365

0.77835

0.56191

0.76438

0.66197

0.80621

0.84483

0.66156

0.60449

0.77144

0.783

0.56103

0.73752

0.65561

0.84124

0.88088

0.66475

0.64234

0.78091

0.15672

0.43426

0.72948

0.74553

0.1867

0.26911

0.34578

0.18982

0

Powiązania

D ŁUKASZ - wspólnik

D DAMIAN - wspólnik

D JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

D Łukasz

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

20.11.2013

D Damian

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2013

D Janusz

Maj 1958

Osoba

Udziałowcy

Dębski Damian posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dębski Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZELATUR

	Organizacja	Numer KRS
1	ENIGMA W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI	0000630137
2	MUSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000600002
3	PROVIDE SUPPORT SPV SP. Z O.O.	0000850539
4	YBF SP. Z O.O.	0000360419
5	FENIXTAX2 SP. Z O.O.	0000798393
6	METIS GROUP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000752005
7	FENIXTAX1 SP. Z O.O.	0000904257
8	MAGMA INVEST SP. Z O.O.	0000014792
9	ROCKET PEOPLE GAMES SP. Z O.O.	0000760503
10	BRIGHTSTAR GAMES SP. Z O.O.	0000801280
11	REDMAL S.A.	0000408770
12	METROPOLITAN CAPITAL SOLUTIONS	0000345270
13	OPEN INNOVATION CENTRE SP. Z O.O.	0000397524
14	STS MEDIA TV SP. Z O.O.	0000415170
15	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000080606
16	SINUS SP. Z O.O.	0000244099
17	"BUSINESS ANGEL SEEDFUND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000272422
18	PD FINANSE SP. Z O.O.	0000501249
19	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
20	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
21	INNBENEFITS SP. Z O.O.	0000889930
22	STOW. NA RZECZ PROPAGOWANIA SZTUK WALKI,	0000319010
23	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000592303
24	SECUS PRIVATE EQUITY S.A.	0000318186
25	M VALUE SP. Z O.O.	0000795005
26	FENIXTAX3 SP. Z O.O.	0000994482
27	RYNSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0000661974
28	GRUPA KOMUNIKACYJNA PASAŻER SP. Z O.O.	0000090920
29	JPM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000760507
30	BWF SP. Z O.O. SP. K.	0000680050

ZELATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486805 NIP 8943050062 REGON 022294131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELATUR

ZELATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486805 NIP
8943050062 REGON
022294131