Organizacja Zelatur osiągnęła 132 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 131 zł.
Zysk netto wyniósł 56 564 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 695 zł w 2022 roku.
• 108 311 zł w 2021 roku.
• 189 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 564 zł w 2022 roku.
• 48 031 zł w 2021 roku.
• 108 829 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelatur wynosi 699 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 043 zł a 2 049 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 021 zł w 2022 roku.
• 606 212 zł w 2021 roku.
• 867 640 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelatur wyniosła 2 973 694 zł.
a
ktywa trwałe to 157 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 816 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 973 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 461 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 973 694 zł w 2022 roku.
• 2 882 127 zł w 2021 roku.
• 2 858 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelatur wyniosły 2 461 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 973 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 461 289 zł w 2022 roku
• 2 426 286 zł w 2021 roku
• 2 450 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelatur wykazała przychody na poziomie 132 695 zł.
Organizacja zarobiła 62 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6066 zł w 2022 roku
• 5087 zł w 2021 roku
• 11 158 zł w 2020 roku
Organizacja Zelatur wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębski Damian
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dębski Łukasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.