PBNR SP. Z O.O. | KRS: 0000486260

Podsumowanie

aktywa

533 tys.

przychód

709 tys.

zysk

371 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POPRADZKA, 17

Kod pocztowy

04-979

Rejestracja

2013-11-18

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pbnr.eu

Email

info@pbnr.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Nauka języków obcych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pbnr osiągnęła 708 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 708 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 338 141 zł.

Zysk netto wyniósł 370 678 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 819 zł w 2024 roku.
• 467 574 zł w 2023 roku.
• 338 918 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 678 zł w 2024 roku.
• 227 645 zł w 2023 roku.
• 153 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1657322.64

-14536.76

1837552.11

-6028.88

1516297.92

2513.3

868576.14

-10754.72

309379.25

31781.02

338918.21

153364.67

467573.55

227644.95

708819.29

370678.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pbnr wynosi 396 tys. zł.

EBITDA Pbnr wynosi 396 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 396 018 zł w 2024 roku.
• 268 999 zł w 2023 roku.
• 181 336 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 396 018 zł w 2024 roku.
• 268 999 zł w 2023 roku.
• 182 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pbnr wynosi 2 344 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 667 zł a 5 189 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 926 zł w 2024 roku.
• 1 446 454 zł w 2023 roku.
• 967 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1105470.01

4143306.6

0

1225034.74

4593880.28

0

1020918.48

3790744.8

0

579050.76

2171440.35

13401.04

346777.96

773448.13

128424.55

967828.7

2147105.38

224158.26

1446453.76

3187029.3

389666.95

2344926.14

5189495.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pbnr wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pbnr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 497 zł.

Koszty operacyjne Pbnr wyniosły 312 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 497 zł w 2024 roku
• 62 368 zł w 2023 roku
• 47 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pbnr wyniosła 532 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 532 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 519 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 550 zł w 2024 roku.
• 466 054 zł w 2023 roku.
• 383 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

461419.03

517306.31

469398.09

512740.66

435172.32

383536.8

466053.91

532550.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 274.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-18.53

0

-0.01

1.06

0

0.01

-0.8

0.01

0

-0.02

0.77

-0.03

-0.01

0.07

1.78

0.61

0.1

0.4

0.9

0.54

0.45

0.49

0.76

0.58

0.49

0.7

0.71

0.56

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pbnr wyniosły 12 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 994 zł w 2024 roku
• 167 176 zł w 2023 roku
• 212 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

461419.03

460634.69

1

517306.31

522977.85

1.01

469398.09

472556.33

1.01

512740.66

526653.62

1.03

435172.32

417304.26

0.96

383536.8

212304.07

0.55

466053.91

167176.23

0.36

532550.34

12994.41

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pbnr wykazała przychody na poziomie 708 819 zł.

Organizacja zarobiła 391 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3024 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 167 zł w 2024 roku
• 25 633 zł w 2023 roku
• 19 408 zł w 2022 roku

Wartość

0

1943

1587

0

17179

19408

25633

21167

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pbnr wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16293

0.67099

0.61019

0.77989

0.29352

0.31592

0.26549

0.00516

0

0.21928

0.68528

0.62716

0.76286

0.35664

0.35335

0.32439

0.8935

0.70073

0.59191

0.66673

0.61727

0.76885

0.34292

0.4014

0.52098

0.05433

0.70141

0.16259

0.60817

0.62227

0.79142

0.26432

0.22924

0.25185

0.78616

0

0.64632

0.50152

0.60246

0.74905

0.72299

0.9759

0.57986

0.95589

0.79906

0.72989

0.45787

0.53641

0.4599

0.94992

0.96209

0.87512

0.79026

0.75535

0.79159

0.43832

0.5219

0.33736

0.96003

0.97053

0.9283

0.77589

0.79945

0.82942

0.40764

0.46814

0.09228

0.96896

0.97132

0.97122

0.7848

0.75008

Powiązania

R MARTA - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2015

R Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2014

23.04.2015

R Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

18.11.2013

03.03.2014

R Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

18.11.2013

R Marta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

R Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

03.03.2014

R Marta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.12.2017

R Marta

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Rabiczko Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rabiczko Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rabiczko Tomasz (50% udziałów)
• Rabiczko Marta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2014 do 23.04.2015 była Rabiczko Marta kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2013 do 03.03.2014:
• Rabiczko Tomasz (50% udziałów)
• Rabiczko Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do PBNR

	Organizacja	Numer KRS
1	AKKORD-PLUS SP. Z O.O.	0000492112
2	Q-BUS 2 SP. Z O.O.	0000493148
3	TRUCK EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000894897
4	BM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000882360
5	FIOLWI SP. Z O.O.	0000687665
6	AMIRE SP. Z O.O.	0000586015
7	KA.EM. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000796984
8	MARKONS SP. Z O.O.	0000495731
9	DADESH TRANS SP. Z O.O.	0000876424
10	MARTMAT SP. Z O.O.	0000760995
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MIKLA" SP. Z O.O.	0000350256
12	CHAŁADA SP. Z O.O.	0000798031
13	EKMA SP. Z O.O.	0001003323
14	I.R.I.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000609840
15	SUPPORT ZONE GROUP SP. Z O.O.	0000757199
16	EGE TRANS SP. Z O.O.	0000827442
17	A-WIN SP. Z O.O.	0000653883
18	TORNADO TRUCK SP. Z O.O.	0000799675
19	PAKET SP. Z O.O.	0000923831
20	PALBET SP. Z O.O.	0000517124
21	WTÓRNIX SP. Z O.O.	0000330448
22	PMK SERVICE SP. Z O.O.	0000691808
23	BP-METAL SP. Z O.O.	0000465362
24	PANAR SP. Z O.O.	0000971718
25	SP INVEST SP. Z O.O.	0000664041
26	BT COMPLEX SP. Z O.O.	0000659717
27	AMARANTIS SP. Z O.O.	0000874785
28	TRANSYLTOM SP. Z O.O.	0001034615
29	EVAN SP. Z O.O.	0000786565
30	VAN CARRIER SP. Z O.O.	0000677339

PBNR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486260 NIP 9522127164 REGON 146975837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBNR

PBNR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486260 NIP
9522127164 REGON
146975837