ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS0000485397NIP9581664248REGON221987140
Podmiot wykreślony z KRS: 22.08.2022
aktywa
48,5mln
zł
przychód
4,5mln
zł
zysk
147tys.
zł
wartość firmy
35,5mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
M.ST. WARSZAWA
Adres
SOLEC, 63
Kod pocztowy
00-409
Rejestracja
2013-11-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH JAK I POZASĄDOWYCH.
Organizacja ADK Investments osiągnęła 4 492 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 227 392 zł. Pozostałe przychody to 265 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 345 711 zł.
Zysk netto wyniósł 147 282 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 601 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 492 993 zł w 2020 roku. • 9 788 648 zł w 2019 roku. • 11 696 270 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 516 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 147 282 zł w 2020 roku. • 961 261 zł w 2019 roku. • 5 180 719 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADK Investments wynosi 35 499 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 426 788 zł a 170 809 687 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 216 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 499 242 zł w
2020 roku. • 42 366 844 zł w
2019 roku. • 59 932 844 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADK Investments wynosi 73 tys. zł.
EBITDA ADK Investments wynosi 806 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 138 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 72 787 zł w
2020 roku. • 1 861 531 zł w
2019 roku. • 6 349 016 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 427 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 806 059 zł w
2020 roku. • 3 294 101 zł w
2019 roku. • 7 661 419 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ADK Investments.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADK Investments. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2022 (MSiG nr 170/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 706493. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39443/22/559]
UWAGAMSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1051633. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/352138/21/218]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 794826. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/331593/21/356]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 588962. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/315542/21/17]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 810197. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/246327/20/787]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 810196. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/246327/20/386]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 810195. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/246326/20/674]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593823. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/138706/19/625]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 593822. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/138706/19/224]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 593821. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/138706/19/823]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1158684. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/910387/18/340]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2016 DO 31.10.2017
Poz. 1158683. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/910386/18/939]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2016 DO 31.10.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 1158682. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000485397. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[RDF/910385/18/538]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2018 okres OD
01.11.2016 DO 31.10.2017
Poz. 948881. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33173/18/810]
Rzuć okiemMSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DN. 04.06.2018R., REP. A NR
858/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA JANUSZKO,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §5 UST.1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 15479. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/108197/17/457]
Rzuć okiemMSiG 13/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.11.2017R., REP. A NR 3256/2017, NOTARIUSZ
AGNIESZKA JANUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 42 UST. 1,
PRZYJĘTO TESKT JEDNOLITY
Poz. 313876. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64392/17/342]
Rzuć okiemMSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 4. 12500,00
ZŁ wpisać: 4. 50000,00 ZŁ
Poz. 174430. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35233/17/766]
MSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2017 okres
OD 01.11.2015 DO 31.10.2016 1 3. OD 01.11.2015 DO
31.10.2016 1 4. OD 01.11.2015 DO 31.10.2016
Poz. 358141. ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000485397. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69406/16/510]
MSiG 212/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2016 okres OD
01.12.2013 DO 31.10.2015 1 3. OD 01.12.2013 DO
31.10.2015 1 4. OD 01.12.2013 DO 31.10.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADK Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADK Investments wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ADK Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADK Investments wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,52 mln zł w 2020 roku. • 1,52 mln zł w 2019 roku. • 1,81 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 231 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,82 mln zł w 2020 roku. • 8,79 mln zł w 2019 roku. • 8,57 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADK Investments wyniosły
4 154 605 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3670 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADK Investments wyniosła 48 484 035 zł.
a
ktywa trwałe to 44 260 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 223 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 484 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 080 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 899 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 556 073 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 605 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 48 484 035 zł sumy bilansowej i 44 080 136 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 59 755 183 zł sumy bilansowej i 43 932 854 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 55 596 181 zł sumy bilansowej i 42 869 509 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,33%.
Marża operacyjna wyniosła 1,72%.
Marża netto wyniosła 3,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADK Investments wyniosły 4 403 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 484 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 161 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 403 899 zł w 2020 roku • 15 822 329 zł w 2019 roku • 12 726 671 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2020 roku • 26% w 2019 roku • 23% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ADK Investments ma 4 403 899 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 733 853 zł (62%).
Pozostali, 43 050 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 733 853 zł (62%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
275 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,7 mln zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,4 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
43 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 62%.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADK Investments wynosi 12,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,64 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 222 tys. zł należności i inne: 4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 401 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,38 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
12,38
płynność bieżąca
12,38
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,38 w 2020 roku • 3,75 w 2019 roku • 2,68 w 2018 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ADK Investments od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 733 853 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 221 920 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 154 309 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 47% odsetek.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,7 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)222 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 154 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 47% odsetek.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,6 mln zł • 2017: 376 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 47% • 2019: 4,3 raza • 2018: 50,6 raza
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADK Investments wynosi 845 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 821 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 816 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 075 926 zł, z czego 2 075 926 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza821 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
845 dni≫
rotacja należności (DSO): 845 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 845 dni w 2020 roku • 268 dni w 2019 roku • 165 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 845 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADK Investments wynoszą 3 342 517 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 280 322 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 733 272 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 176 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 38%
Amortyzacja733 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2020 roku • 4,4 mln zł w 2019 roku • 4,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADK Investments wykazała przychody na poziomie 4 492 993 zł.
Organizacja zarobiła 184 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
575 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 797 zł w 2020 roku • 912 941 zł w 2019 roku • 1 186 842 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 43 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi898 817,71
I. Przychody netto ze sprzedaży898 817,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 342 517,01
I. Amortyzacja733 271,68
II. Zużycie materiałów i energii32 175,61
III. Usługi obce1 280 322,02
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)0,00
V. Podatki i opłaty pozycja własna295 879,31
– ... pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 443 699,30
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 328 574,54
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
– zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna2 396 608,73
– inne przychody operacyjne pozycja własna931 965,81
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:812 088,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
– inne koszty operacyjne pozycja własna812 088,21
F. Przychody finansowe, w tym:265 600,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)237 345,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna28 254,79
G. Koszty finansowe, w tym:154 308,63
I. Odsetki, w tym: (+1)154 308,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)184 079,07
I. Podatek dochodowy36 797,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)147 282,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADK Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
+6 mies. 18 dni29-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
