WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w efektywności energetycznej i doradztwie energetycznym.
Główny produkt: Mobilny Magazyn Ciepła z materiałami zmiennofazowymi.
Kompleksowe usługi: studium wykonalności, projektowanie, realizacja instalacji.
Audyt energetyczny budynków i przedsiębiorstw.
Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią PN – EN ISO 50001.
Enetech sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która od sześciu lat specjalizuje się w obszarze efektywności energetycznej oraz doradztwa energetycznego. Spółka wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnej ofercie Mobilnego Magazynu Ciepła, który wykorzystuje materiały zmiennofazowe do transportu energii cieplnej na odległość do 30 km poza siecią cieplną. Enetech jest pionierem tego rozwiązania w Polsce, oferując kompleksową usługę wdrożenia tej technologii począwszy od studium wykonalności, aż po projektowanie instalacji oraz integrację z istniejącymi systemami ciepłowniczymi. Oprócz wprowadzenia Mobilnego Magazynu Ciepła na rynek, firma wykonuje audyty energetyczne dla budynków i przedsiębiorstw, koncentrując się na ocenie efektywności energetycznej. W ofercie znajduje się także wprowadzanie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą PN – EN ISO 50001, oraz szeroki zakres doradztwa energetycznego. Enetech prowadzi działalność na terenie wielu województw, w tym małopolskiego, mazowieckiego czy dolnośląskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enetech osiągnęła 265 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 931 zł.
Strata netto wyniosła 106 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 182 zł w 2024 roku.
• 845 289 zł w 2023 roku.
• 54 365 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 749 zł w 2024 roku.
• 323 888 zł w 2023 roku.
• -166 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enetech wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Enetech wynosi -71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -106 182 zł w
2024 roku.
• 335 221 zł w
2023 roku.
• -163 257 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 099 zł w
2024 roku.
• 352 762 zł w
2023 roku.
• -163 257 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enetech wynosi 326 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 796 654 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 160 zł w 2024 roku.
• 2 111 858 zł w 2023 roku.
• 43 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enetech wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enetech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 033
zł.
Koszty operacyjne Enetech wyniosły 371 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 033 zł w 2024 roku
• 258 508 zł w 2023 roku
• 128 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enetech wyniosła 314 058 zł.
a
ktywa trwałe to 142 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 058 zł w 2024 roku.
• 423 413 zł w 2023 roku.
• 456 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enetech wyniosły 114 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 894 zł w 2024 roku
• 86 376 zł w 2023 roku
• 447 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enetech wykazała przychody na poziomie 265 182 zł.
Organizacja zarobiła -106 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku