SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych|Projektowanie i wykończenia wnętrz biurowych oraz mieszkalnych|Indywidualne podejście do każdego projektu|Wysoki standard usług i terminowość realizacji|Kompleksowa obsługa na każdym etapie inwestycji
4WORK GROUP to dynamiczna firma budowlana z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji mieszkalnych i komercyjnych. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi budowlane, które sprostają różnorodnym potrzebom inwestorów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz doświadczeniu, firma zapewnia wysoki standard obsługi, zwracając szczególną uwagę na terminowość realizacji projektów. Kluczowym elementem działalności 4WORK GROUP jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co pozwala na skuteczne zarządzanie projektami budowlanymi od początku do końca. Dodatkowo, firma skupia się na projektowaniu i wykończeniach zarówno wnętrz biurowych, jak i mieszkalnych, dążąc do stworzenia przestrzeni, w których zarówno pracownicy, jak i klienci czują się komfortowo. Szeroka gama usług oraz systematyczne szkolenia dla pracowników pozwalają 4WORK GROUP na dostosowywanie się do najnowszych trendów i oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4work Group osiągnęła 2 658 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 658 313 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 460 124 zł.
Zysk netto wyniósł 198 189 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 658 413 zł w 2020 roku. • 1 455 157 zł w 2019 roku. • 3 200 564 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 198 189 zł w 2020 roku. • 157 193 zł w 2019 roku. • 18 587 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4work Group wynosi 3 006 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 787 zł a 6 646 032 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 006 820 zł w 2020 roku. • 1 818 494 zł w 2019 roku. • 2 309 781 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4work Group wynosi 245 tys. zł.
EBITDA 4work Group wynosi 235 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 244 854 zł w
2020 roku. • 160 056 zł w
2019 roku. • 23 132 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 234 870 zł w
2020 roku. • 109 681 zł w
2019 roku. • 42 232 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 4work Group mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4work Group wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2020 roku. • 2,90% w 2019 roku. • 2,90% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4work Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
4work Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4work Group wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2020 roku. • 53 tys. zł w 2019 roku. • 49 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2020 roku. • 102 tys. zł w 2019 roku. • 128 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-195 389
zł.
Koszty operacyjne 4work Group wyniosły
-2 413 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-129 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -195 389 zł w 2020 roku • -563 070 zł w 2019 roku • 518 652 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2020 roku •
44% w 2019 roku •
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4work Group wyniosła 1 705 279 zł.
a
ktywa trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 585 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 116 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 705 279 zł w 2020 roku. • 684 813 zł w 2019 roku. • 620 648 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4work Group wyniosły 1 116 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 116 229 zł w 2020 roku • 391 990 zł w 2019 roku • 485 018 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2020 roku • 57% w 2019 roku • 78% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4work Group wykazała przychody na poziomie 2 658 413 zł.
Organizacja zarobiła 221 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 523 zł w 2020 roku • 17 317 zł w 2019 roku • 4545 zł w 2018 roku
Organizacja 4work Group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−25 dni20-09-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bozylewicz Artur posiada 2500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest Bozylewicz Artur kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2020 do 16.12.2021
był Kaleta Tomasz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.03.2017 do 25.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Kaleta Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.