Organizacja Malvarosa osiągnęła 1 350 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 000 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 939 zł.
Zysk netto wyniósł 454 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 350 005 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 061 zł w 2023 roku.
• -121 770 zł w 2022 roku.
• -9539 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malvarosa wynosi 2 835 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 680 zł a 6 356 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 835 929 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 7562 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malvarosa wyniosła 1 147 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 147 089 zł w 2023 roku.
• 635 885 zł w 2022 roku.
• 638 472 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 285%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117759 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1149683.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malvarosa wyniosły 987 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 515 zł w 2023 roku
• 930 373 zł w 2022 roku
• 811 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malvarosa wykazała przychody na poziomie 1 350 005 zł.
Organizacja zarobiła 479 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 987 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku