GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483291 NIP
9662090283 REGON
200815374

Podsumowanie

aktywa

842 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

-46 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WARSZAWSKA, 6

Kod pocztowy

15-063

Rejestracja

2013-10-30

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.carforlease.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność taksówek osobowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Długoterminowy wynajem aut z opcją wykupu|Oferty sprawdzonych samochodów z polskich salonów|Zminimalizowane wymagania dokumentacyjne dla klientów|Możliwość rezygnacji z wynajmu w dowolnym momencie|Auta poleasingowe z udokumentowaną historią oraz pełnym serwisem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa STU osiągnęła 2 700 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 700 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 746 418 zł.

Strata netto wyniosła 46 215 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 700 203 zł w 2023 roku.
• 5 165 706 zł w 2022 roku.
• 2 600 914 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 215 zł w 2023 roku.
• 264 759 zł w 2022 roku.
• -247 667 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

792448.89

-118222.01

1309517.18

-36755.14

5930154.76

141461.85

3688999.89

42883.26

2600914.46

-247666.55

5165706.28

264758.63

2700202.71

-46215.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa STU wynosi 1 800 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 750 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 135 zł w 2023 roku.
• 4 502 839 zł w 2022 roku.
• 1 733 943 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

528299.26

1981122.23

873011.45

3273792.95

4519283.91

14825386.9

2630866.3

9222499.72

1733942.97

6502286.15

4502838.71

12914265.7

1800135.14

6750506.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa STU wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Grupa STU wynosi -5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 382 zł w 2023 roku.
• 266 746 zł w 2022 roku.
• -247 312 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4968 zł w 2023 roku.
• 287 327 zł w 2022 roku.
• -230 782 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-84061.46

-26650.19

-2379.31

69574.68

344684.29

391739.62

47404.91

67156.59

-247312.14

-230782.18

266746.15

287326.75

-31382.11

-4968.08

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa STU wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa STU wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa STU charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa STU wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
• 104 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

31697.96

52380.69

43615.63

237206.19

11868.23

147560

104036.58

40186.45

206628.25

108008.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 477 zł.

Koszty operacyjne Grupa STU wyniosły 2 731 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 477 zł w 2023 roku
• 126 831 zł w 2022 roku
• 117 440 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wynagrodzenia — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5955.36

10100.26

157373.62

185877.01

117440.39

126830.84

124476.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa STU wyniosła 842 163 zł.

ktywa trwałe to 98 111 zł.

ktywa obrotowe to 744 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 163 zł.

apitał (fundusz) własny to -355 053 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 163 zł w 2023 roku.
• 711 241 zł w 2022 roku.
• 705 118 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

238785.35

588196.34

388004.9

387165.61

705118.13

711241.37

842163.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

0.25

-0.11

-0.15

-0.06

0.07

-0.03

0.36

-0.38

0.06

0.02

0.11

-0.13

0.01

-0.35

0.43

-0.1

0.37

-0.86

0.05

-0.05

0.13

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa STU wyniosły 1 197 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 216 zł w 2023 roku
• 1 020 079 zł w 2022 roku
• 1 278 714 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 181% w 2021 roku

Zadłużenie — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

238785.35

712304.89

2.98

588196.34

1098471.02

1.87

388004.9

756817.73

1.95

387165.61

713095.18

1.84

705118.13

1278714.25

1.81

711241.37

1020078.86

1.43

842163.2

1197215.81

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa STU wykazała przychody na poziomie 2 700 203 zł.

Organizacja zarobiła -46 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa STU wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06235

0.50121

0.39059

0.95176

0.13133

0.13568

0.06226

0.64714

0.12593

0.5298

0.48666

0.92742

0.21545

0.26551

0.19886

0.44406

0.70265

0.68722

0.42116

0.92263

0.45516

0.66185

0.93721

0.05524

0.59609

0.62487

0.40596

0.91946

0.33638

0.29624

0.68889

0.10778

0.04119

0.58036

0.47893

0.91901

0.14665

0.13253

0.07158

0.71166

0.6943

0.62868

0.47326

0.89802

0.55491

0.49757

0.91765

0.0366

0.12848

0.53203

0.46361

0.88406

0.22712

0.23815

0.19386

0.4625

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+133

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+6 mies. 1 dni 12-01-2024

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

+8 mies. 9 dni 21-06-2022

2019

+4 mies. 8 dni 20-02-2021

2018

+5 mies. 29 dni 10-01-2020

2017

+6 mies. 19 dni 30-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ENTERPORT - wspólnik

Wojewódzki Rafał - reprezentacja

Romanowski Rafał - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2013

28.09.2016

Semeniuk Dariusz

Maj 1966

Osoba

wspólnik

28.09.2016

31.01.2019

Semeniuk Dariusz

Maj 1966

Osoba

wspólnik

30.10.2013

28.09.2016

Zgiec Karolina

Maj 1983

Osoba

wspólnik

28.09.2016

31.01.2019

Wojewódzki Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

31.01.2019

19.10.2023

Wojewódzki Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

31.01.2019

07.03.2023

Stypułkowski Daniel

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.03.2023

19.10.2023

Enterport

Organizacja

wspólnik

19.10.2023

Enterport

Organizacja

prokurent

07.03.2023

Romanowski Rafał

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

30.10.2013

31.01.2019

Semeniuk Dariusz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

Wojewódzki Rafał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

07.03.2023

Stypułkowski Daniel

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Enterport posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2023 jest Enterport kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2023 do 19.10.2023:
• Enterport (50% udziałów)
• Wojewódzki Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2019 do 07.03.2023:
• Stypułkowski Daniel (50% udziałów)
• Wojewódzki Rafał (50% udziałów)

Reprezentacja

Romanowski Rafał

prokurent
Wojewódzki Rafał

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do GRUPA STU

	Organizacja	Numer KRS
1	STANGUM SERWIS SP. Z O.O.	0000520282
2	NHC SP. Z O.O.	0000906718
3	LOGTRADE SP. Z O.O.	0000598640
4	KOLCHUGA SP. Z O.O.	0000513585
5	TYREBOX SP. Z O.O.	0000572556
6	EXAUTO SP. Z O.O.	0000989600
7	WIECZOREK I SYN SP. Z O.O. SP. K.	0000534679
8	PROMOMOTO SP. Z O.O.	0000938949
9	TRUCK PARTS SERVICE SP. Z O.O.	0000948338
10	JLK SP. Z O.O.	0000652228
11	GARBUS.PL SP. Z O.O.	0001006078
12	ALTRAGAS SP. Z O.O.	0000990188
13	INTRADER SP. Z O.O.	0000508463
14	KAMIBOR SP. Z O.O.	0000106603
15	ABS SERWIS SP. Z O.O.	0000560813
16	ITKK SP. Z O.O.	0000373656
17	OPONDE SP. Z O.O.	0000971397
18	DIESEL INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000558947
19	MTJ TRADING SP. Z O.O.	0000939792
20	BROCAR247 SP. Z O.O.	0000942395
21	LIFTBAY SP. Z O.O.	0000723184
22	NEO-CAR SP. Z O.O.	0000158061
23	SWI PARTS SP. Z O.O.	0000942136
24	SIMROX SP. Z O.O.	0000887321
25	GÓRECKI SP. Z O.O.	0000395353
26	AUTO REFLEX SP. Z O.O.	0001051327
27	RIM-TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000933989
28	VEHICLE CARE SYSTEM SP. Z O.O.	0000129630
29	GALICJA-ELTAL SP. Z O.O.	0000970836
30	MAHLE AFTERMARKET GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000820862

GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483291 NIP 9662090283 REGON 200815374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPA STU

GRUPA STU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483291 NIP
9662090283 REGON
200815374