Suplementacja oparta na holistycznym podejściu do zdrowia.
Produkty zgodne z rygorystycznymi normami jakości.
Wsparcie w zakresie suplementacji sportowej i terapeutycznej.
MITOcare to firma specjalizująca się w produkcji naturalnych i biodostępnych suplementów diety, które mają na celu wspieranie organizmu oraz przywracanie dobrego samopoczucia. Powstała w 2013 roku z inicjatywy dwóch lekarzy, którzy postanowili wprowadzić innowacyjne podejście do medycyny, skupiając się na diagnostyce oraz leczeniu pierwotnych przyczyn problemów zdrowotnych. Siedziba główna znajduje się w Monachium, a od 2018 roku firma ma swoje przedstawicielstwo w Polsce. Asortyment MITOcare obejmuje szeroki wybór produktów podzielonych na kategorie, takie jak suplementacja sportowa, wsparcie układów sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz układu immunologicznego. Kluczowym aspektem działalności MITOcare jest również Akademia Medycyny Mitochondrialnej, która szkoli specjalistów w zakresie zdrowia naturalnego oraz holistycznych metod leczenia. Wszystkie produkty MITOcare charakteryzują się wysoką jakością, są wolne od syntetycznych dodatków i powstają zgodnie z rygorystycznymi normami jakości, co zapewnia ich skuteczność oraz bezpieczeństwo dla użytkowników. Dodatkowo, firma stawia na komunikację z klientami, oferując indywidualne plany suplementacji oraz wsparcie merytoryczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medycyna Mitochondrialna osiągnęła 948 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 308 zł. Pozostałe przychody to 2568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 562 zł.
Zysk netto wyniósł 55 746 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 876 zł w 2024 roku.
• 1 365 162 zł w 2023 roku.
• 1 531 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 746 zł w 2024 roku.
• -46 026 zł w 2023 roku.
• 93 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medycyna Mitochondrialna wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Medycyna Mitochondrialna wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 552 zł w
2024 roku.
• -31 624 zł w
2023 roku.
• 114 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 172 zł w
2024 roku.
• -23 477 zł w
2023 roku.
• 129 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medycyna Mitochondrialna wynosi 855 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 372 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 855 569 zł w 2024 roku.
• 910 108 zł w 2023 roku.
• 1 394 323 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medycyna Mitochondrialna wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medycyna Mitochondrialna wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medycyna Mitochondrialna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medycyna Mitochondrialna wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 675
zł.
Koszty operacyjne Medycyna Mitochondrialna wyniosły 876 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 675 zł w 2024 roku
• 298 180 zł w 2023 roku
• 283 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medycyna Mitochondrialna wyniosła 140 186 zł.
a
ktywa trwałe to 13 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 186 zł w 2024 roku.
• 237 770 zł w 2023 roku.
• 415 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medycyna Mitochondrialna wyniosły 222 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 865 zł w 2024 roku
• 376 196 zł w 2023 roku
• 507 939 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medycyna Mitochondrialna wykazała przychody na poziomie 948 876 zł.
Organizacja zarobiła 55 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Medycyna Mitochondrialna wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.