SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI AGNIESZKA MORAWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 6 891 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 353 zł. Pozostałe przychody to 6 768 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły -331 401 zł.
Zysk netto wyniósł 453 754 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 891 331 zł w 2022 roku. • 458 zł w 2021 roku. • 74 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 453 754 zł w 2022 roku. • -455 zł w 2021 roku. • -449 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 522 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 967 zł a 17 228 328 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 235 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 522 205 zł w 2022 roku. • 305 zł w 2021 roku. • 49 648 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 116 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 116 064 zł w
2022 roku. • -360 zł w
2021 roku. • -87 364 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 116 064 zł w
2022 roku. • -360 zł w
2021 roku. • -87 364 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 9,8% w 2021 roku. • 11,6% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 207 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 153 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2498 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 474 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 153 121 zł w 2022 roku. • 6 590 698 zł w 2021 roku. • 1 114 107 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 296%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 301%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 2498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 521 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2498 zł w 2022 roku • 6 893 829 zł w 2021 roku • 8 674 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 105% w 2021 roku • 779% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 6 891 331 zł.
Organizacja zarobiła 453 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arionn 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 220 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+220
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−11 dni03-04-2023
2020
+16 dni31-10-2021
2020
+16 dni31-10-2021
2020
+9 mies. 17 dni31-10-2021
2019
+13 mies. 12 dni21-11-2021
2018
+22 mies. 26 dni31-05-2021
2017
+4 mies. 22 dni04-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki