SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PONADTO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ PROKURENCI, LUB JEDEN PROKURENT I JEDEN PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA, LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja DTB System osiągnęła 421 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 212 338 zł.
Strata netto wyniosła 791 337 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
210 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 421 001 zł w 2023 roku. • 1 130 312 zł w 2022 roku. • 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
822 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -791 337 zł w 2023 roku. • -239 631 zł w 2022 roku. • -2 436 876 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DTB System wynosi 249 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
124 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 249 401 zł w
2023 roku. • 694 883 zł w
2022 roku. • 396 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTB System wynosi -789 tys. zł.
EBITDA DTB System wynosi -789 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
824 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -788 506 zł w
2023 roku. • -238 939 zł w
2022 roku. • -2 436 875 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
824 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -788 506 zł w
2023 roku. • -238 939 zł w
2022 roku. • -2 436 875 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DTB System mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTB System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 120747. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/697235/25/555]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 120746. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/697123/25/736]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 117293. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/696954/25/124]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 83650. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/695049/25/982]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 83649. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/695048/25/458]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2025 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 83648. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/695046/25/821]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2025 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 188329. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4800/23/103]
Rzuć okiemMSiG 69/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI wykreślić: 1 2. 15 11 Z WYPRAWA
SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE
SKÓR FUTERKOWYCH 2 2. 23 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 3 2. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 4 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ 6 2. 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 7 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 8 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 9 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 10 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 12 2. 43 13 Z WYKONYWANIE
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 14 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 16 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 17
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
18 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 19 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 20 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 24 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 25 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 26 2. 46
62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 27 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 28 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 29 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 30 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 31 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 32 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 33 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 34
2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35
2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 36 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
PRACY TYMCZASOWEJ 37 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 38 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 39 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 111459. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23381/20/501]
Rzuć okiemMSiG 50/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BŹDZIEL 2. TADEUSZ JERZY 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 750,00
ZŁ(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. BŹDZIEL 2. LESZEK
ROMAN 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 149404. D T B SYST E M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/68889/18/620]
MSiG 106/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 146559. DTB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482084.
SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/64818/18/688]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 143416. D T B SYST E M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/64792/18/749]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 143415. D T B SYST E M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000482084. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[RDF/64785/18/631]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTB System nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTB System wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,900% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku. • 4,57% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DTB System charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTB System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 171 tys. zł w 2020 roku. • 68 tys. zł w 2019 roku. • 59 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku. • 29 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 139 083 zł.
Koszty operacyjne DTB System wyniosły
1 209 507 zł.
Wynagrodzenia stanowią
94,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
28 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 139 083 zł w 2023 roku • 1 133 310 zł w 2022 roku • 1 195 339 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
94,2% w 2023 roku •
82,8% w 2022 roku •
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTB System wyniosła 4 655 015 zł.
a
ktywa trwałe to 239 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 415 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 655 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 351 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 006 560 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 527 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 515 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 655 165 zł sumy bilansowej i -2 351 395 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 014 157 zł sumy bilansowej i -1 560 057 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 926 111 zł sumy bilansowej i -1 320 426 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -187,29%.
Marża netto wyniosła -187,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
75,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
168 686 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
168 685,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTB System wyniosły 7 006 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 655 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 380 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 006 560 zł w 2023 roku • 5 574 215 zł w 2022 roku • 4 246 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 151% w 2023 roku • 139% w 2022 roku • 145% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja DTB System ma 7 006 560 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 975 750 zł (42%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
25%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,7 mln zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
57 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
42%
W roku 2023 42% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
W roku 2019 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Lata 2020, 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DTB System wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 415 611 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 006 560 zł) o 2 590 949 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,4 mln zł
7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 321 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2023 roku • 0,68 w 2022 roku • 0,58 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja DTB System nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 553 894 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2831 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 006 560 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje zobowiązania wobec grupy kapitałowej jako kwotę ujemną (nietypowy zapis), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 1,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 17 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DTB System wynosi 1858 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 673 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1186 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 279 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 143 187 zł, z czego 2 133 630 zł ma termin do 12 miesięcy, a 9557 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza1186 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1858 dni≫
rotacja należności (DSO): 1858 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
673 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 673 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów279 dni
zapasy leżą w magazynie 279 dni
279 dni
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
powyżej 12 miesięcy10 tys. zł · <1%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1858 dni w 2023 roku • 668 dni w 2022 roku • 1 077 166 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1 077 166 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1858 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 162 843 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DTB System wynoszą 1 209 505 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 955 337 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 183 746 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 69 311 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)955 tys. zł · 79%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia184 tys. zł · 15%
Usługi obce69 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe628 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii483 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku • 2,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DTB System wykazała przychody na poziomie 421 001 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 075 zł w 2020 roku • 1925 zł w 2018 roku • 25 381 zł w 2017 roku
Organizacja DTB System wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:421 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów421 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 209 504,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii482,60
III. Usługi obce69 310,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia955 337,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)183 746,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe627,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-788 504,70
D. Pozostałe przychody operacyjne0,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,72
E. Pozostałe koszty operacyjne2,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-788 506,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 831,47
I. Odsetki, w tym: (+1)2 831,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-791 337,49
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-791 337,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DTB System składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 843 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 220 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+843
dni względem terminu
1
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 10 dni20-02-2025
2022
+19 mies. 16 dni20-02-2025
2021
+28 mies. 18 dni19-02-2025
2020
+40 mies. 8 dni04-02-2025
2019
+52 mies. 13 dni04-02-2025
2018
+67 mies. 21 dni04-02-2025
2017
−1 mies. 28 dni18-05-2018
2016
+10 mies. 5 dni16-05-2018
2015
+22 mies. 10 dni16-05-2018
2014
+34 mies. 16 dni16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bździel Leszek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 08.03.2021 jest Bździel Leszek kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 21.10.2013 do 08.03.2021 najwięcej udziałów posiadał
Bździel Tadeusz (95%).
