SAPOL - 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000481061

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

895 tys.

zysk

219 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

KS. JANA TWARDOWSKIEGO, 15

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2013-10-14

Rozpoczęcie działalności

2013-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sapol - 4 osiągnęła 895 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 859 770 zł. Pozostałe przychody to 35 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 036 zł.

Zysk netto wyniósł 218 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 387 zł w 2024 roku.
• 485 819 zł w 2023 roku.
• 351 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 733 zł w 2024 roku.
• 17 920 zł w 2023 roku.
• -96 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

300322.3

-53225.32

360230.21

-37085.22

355236.98

-30863.87

324568.63

-38649.74

372199.63

-46727.68

351615.94

-96663.93

485819.43

17920.08

895387.37

218733.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sapol - 4 wynosi 1 785 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 069 zł a 3 062 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 785 928 zł w 2024 roku.
• 545 579 zł w 2023 roku.
• 370 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

456786.99

1368384.68

0

468911.69

1220043.8

0

442434.96

1096588.32

0

393002.09

941989.36

0

389710.33

930499.07

0

370989.92

879039.85

150019.36

545579.3

1214548.57

314069.38

1785927.73

3062267.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapol - 4 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapol - 4 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sapol - 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sapol - 4 wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 zł.

Koszty operacyjne Sapol - 4 wyniosły 661 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4827 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 zł w 2024 roku
• 708 zł w 2023 roku
• 1533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sapol - 4 wyniosła 498 510 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 429 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 418 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 751 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 510 zł w 2024 roku.
• 282 442 zł w 2023 roku.
• 283 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

660005.34

580128.18

495996.45

443027.65

330311.83

283572.01

282441.68

498510.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.16

-0.34

-0.18

-0.06

-0.12

-0.23

-0.1

-0.06

-0.11

-0.21

-0.09

-0.16

-0.26

-0.12

-0.14

-0.25

-0.13

-0.34

-0.53

-0.46

-0.27

0.06

0.09

-0.05

0.04

0.44

0.52

0.23

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sapol - 4 wyniosły 79 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 751 zł w 2024 roku
• 82 416 zł w 2023 roku
• 101 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

660005.34

317909.17

0.48

580128.18

275117.23

0.47

495996.45

221849.37

0.45

443027.65

207530.31

0.47

330311.83

141542.17

0.43

283572.01

101466.28

0.36

282441.68

82415.87

0.29

498510.24

79751.07

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sapol - 4 wykazała przychody na poziomie 895 387 zł.

Organizacja zarobiła 233 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 538 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14538

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sapol - 4 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10434

0.58838

0.73329

0.41583

0.20314

0.13843

0.24576

0.13672

0

0.15291

0.60643

0.72447

0.39654

0.28962

0.20929

0.29778

0.16282

0

0.15443

0.59463

0.70059

0.38767

0.27844

0.19226

0.30563

0.16387

0

0.14741

0.59058

0.68694

0.38603

0.23499

0.1788

0.25658

0.12385

0

0.10842

0.61254

0.64498

0.39502

0.22682

0.17663

0.23147

0.11034

0

0.07056

0.57057

0.61872

0.34883

0.16126

0.10747

0.16595

0.07497

0

0.64458

0.59597

0.6027

0.31124

0.53812

0.27942

0.58063

0.40855

0

0.8277

0.61423

0.63104

0.2089

0.87451

0.847

0.87955

0.67874

0.79588

Powiązania

K STANISŁAWA - wspólnik

K PATRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2013

10.04.2014

K Patryk

Maj 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2014

13.12.2017

K Patryk

Maj 1978

Osoba

wspólnik

13.12.2017

K Stanisława

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

K Patryk

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Kwak Stanisława posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest Kwak Stanisława kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2014 do 13.12.2017 był Kwak Patryk kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 14.10.2013 do 10.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Kwak Patryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do SAPOL - 4

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-HYD SP. Z O.O.	0000261387
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MOTO-PLICH SP. Z O.O.	0000499964
3	MTK SP. Z O.O.	0000730749
4	DRR SP. J. FELIKS RACKI, SEBASTIAN DOBEK	0000706440
5	REGENERO SP. Z O.O.	0000785512
6	MTPP SP. Z O.O.	0000486540
7	MOZJA SP. Z O.O.	0000553214
8	ALGAN SP. Z O.O.	0000590467
9	ZADROŻNY SERVICE SP. Z O.O.	0000781640
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GRAND SP. Z O.O.	0000475690
11	SAMBUD AWARIA SP. Z O.O.	0000427213
12	TYMPOL SP. Z O.O.	0000720503
13	HMH AUTO SP. Z O.O.	0000225717
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PREMIO GROUP"	0000515837
15	DL GENERAL SP. Z O.O.	0000693843
16	GKT-SERVICE SP. Z O.O.	0000681251
17	SYNERGY AGENCY SP. Z O.O.	0000476175
18	SKYFRESH SP. Z O.O.	0000566568
19	REISAM SP. Z O.O.	0000323427
20	OPONY JARAS SP. Z O.O.	0000507240
21	AUTO SERWIS PETERS SP. Z O.O.	0000760584
22	AUTOKAINE SP. Z O.O.	0000543507
23	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NEPTUN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073103
24	CNP TCZEW SP. Z O.O.	0000847948
25	AUTOKOLOR SP. Z O.O.	0000860104
26	SERWIS AUTO FOX SP. Z O.O.	0000772040
27	MOTO-POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000142741
28	LEŚNA 19 SP. Z O.O. SP. K.	0000529844
29	MK EXTREME GROUP SP. Z O.O.	0000917134
30	MAREK WŁOCH I S-KA SP. Z O.O.	0000196597

SAPOL - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481061 NIP 9121874369 REGON 022274559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAPOL - 4

SAPOL - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481061 NIP
9121874369 REGON
022274559