STELVIO DETAILING SP. Z O.O. | KRS: 0000630509

Podsumowanie

aktywa

510 tys.

przychód

895 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STEFANÓWEK

Adres

, 38

Kod pocztowy

28-200

Rejestracja

2016-07-29

Rozpoczęcie działalności

2016-07-29

Kapitał zakładowy

24000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stelviodetailing.pl

Email

biuro@stelviodetailing.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Pozostałe sprzątanie

Opis

Powłoki ochronne ceramiczne i elastomerowe
Polerowanie lakieru i lamp
Detailing wnętrza oraz renowacja skór
Aplikacja folii ochronnych na karoserię
Organizacja konkursów z atrakcyjnymi nagrodami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stelvio Detailing osiągnęła 894 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 894 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 804 888 zł.

Zysk netto wyniósł 89 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 894 679 zł w 2024 roku.
• 782 973 zł w 2023 roku.
• 652 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 791 zł w 2024 roku.
• 4628 zł w 2023 roku.
• 135 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

75473.31

1692.23

193904.86

44240.13

178799.06

19331.95

294400.77

27609.67

373622.6

65375.82

652481.32

135693.27

782972.94

4627.59

894679.03

89791.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stelvio Detailing wynosi 1 248 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 537 zł a 2 236 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 154 zł w 2024 roku.
• 765 686 zł w 2023 roku.
• 1 199 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3104.83

60189.29

188683.27

36284.93

342515.36

619361.82

50783.89

247311.07

446997.65

70921.15

377627.01

736001.93

119953.01

630538.03

934056.5

221722.96

1199483.59

1899705.78

46275.9

765685.98

1957432.35

292536.95

1248153.88

2236697.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelvio Detailing wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelvio Detailing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stelvio Detailing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stelvio Detailing wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 898 zł.

Koszty operacyjne Stelvio Detailing wyniosły 793 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 898 zł w 2024 roku
• 105 271 zł w 2023 roku
• 49 426 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stelvio Detailing wyniosła 510 023 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 300 023 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 023 zł w 2024 roku.
• 475 586 zł w 2023 roku.
• 503 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27681.25

91776.27

112816.09

170555.51

250406.89

503134.5

475585.58

510023.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.41

0.03

0.02

0.48

0.91

0.26

0.23

0.17

0.29

0.11

0.16

0.29

0.1

0.09

0.26

0.41

0.19

0.17

0.27

0.46

0.23

0.21

0.01

0.02

0.03

0.01

0.18

0.23

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stelvio Detailing wyniosły 119 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 974 zł w 2024 roku
• 175 327 zł w 2023 roku
• 207 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27681.25

23541.47

0.85

91776.27

43396.36

0.47

112816.09

45104.23

0.4

170555.51

75993.98

0.45

250406.89

90469.54

0.36

503134.5

207503.88

0.41

475585.58

175327.37

0.37

510023.43

119974.16

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stelvio Detailing wykazała przychody na poziomie 894 679 zł.

Organizacja zarobiła 101 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 328 zł w 2024 roku
• 567 zł w 2023 roku
• 13 580 zł w 2022 roku

Wartość

299

5910

1141

2747

6678

13580

567

11328

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stelvio Detailing wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63189

0.4367

0.34994

0.61912

0.5388

0.54372

0.71045

0.72513

0.69786

0.80606

0.52016

0.46849

0.39654

0.91803

0.92071

0.94923

0.8343

0.82422

0.7321

0.50659

0.49662

0.35737

0.78881

0.76378

0.81879

0.63298

0.73695

0.7305

0.57602

0.56082

0.37536

0.68897

0.68976

0.75682

0.58781

0.78899

0.77508

0.61331

0.61301

0.35007

0.81771

0.82553

0.82802

0.66376

0.81047

0.83684

0.67386

0.70014

0.37783

0.87306

0.86795

0.82895

0.67949

0.84825

0.57072

0.67794

0.6815

0.36648

0.40326

0.46797

0.47325

0.33066

0.62221

0.74006

0.61379

0.63531

0.273

0.70166

0.6915

0.73007

0.49716

0.76732

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2018

K Adam

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

29.07.2016

19.02.2018

K Adam

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

19.02.2018

R Tomasz

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

29.07.2016

19.02.2018

R Tomasz

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

29.07.2016

19.02.2018

W Damian

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

R Tomasz

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

19.02.2018

W Damian

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

K Adam

Grudzień 1993

Osoba

Udziałowcy

Ramos Tomasz posiada 120 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kołomański Adam posiada 120 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołomański Adam (50% udziałów)
• Ramos Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2016 do 19.02.2018:
• Kołomański Adam (33% udziałów)
• Ramos Tomasz (33% udziałów)
• Wlazeł Damian (33% udziałów)

Podobne organizacje do STELVIO DETAILING

	Organizacja	Numer KRS
1	WALDA SP. Z O.O.	0000829697
2	ANDPOL SP. Z O.O.	0000640070
3	HILINE SP. Z O.O.	0000522334
4	FDS POLAND SP. Z O.O.	0000882350
5	PERFECT GARAGE SP. Z O.O.	0000565547
6	AUTOGLASS-SERWIS SP. Z O.O.	0000592012
7	EURODIP SP. Z O.O.	0000623651
8	TONA SERVICES SP. Z O.O.	0000557644
9	SMART WSCHÓD SP. Z O.O.	0000873459
10	GG TECH SP. Z O.O.	0000599769
11	"ARID" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000115295
12	D-TECH SP. Z O.O.	0000402731
13	CITY WASH GPN SP. Z O.O.	0000818563
14	AUTO - MAR SP. Z O.O.	0000099628
15	BŁAŻEJEWSKI SP. Z O.O.	0000861493
16	AUTO KULT CLASSIC CARS SP. Z O.O.	0000927940
17	ATA SP. Z O.O. SP. K.	0000407528
18	AWAW TRUCK SP. Z O.O.	0000712905
19	ALEXAS SP. Z O.O.	0000445330
20	CATERINA SP. Z O.O.	0000833547
21	KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000639780
22	VIOLA SP. Z O.O.	0000761179
23	TRAKO SP. Z O.O.	0000480861
24	EXOTIC CAR SERVICE SP. Z O.O.	0000764412
25	TACHO POLAND SP. Z O.O.	0000426606
26	AT-SERWIS SP. Z O.O.	0000771444
27	BOMAG SP. Z O.O.	0000811931
28	AMCON SP. Z O.O.	0000482732
29	AGRO TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000828128
30	INVESTPRO SP. Z O.O.	0000278875

STELVIO DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630509 NIP 8661736943 REGON 365054131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELVIO DETAILING

STELVIO DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630509 NIP
8661736943 REGON
365054131