Organizacja Hanrok osiągnęła 227 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 952 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 631 zł.
Zysk netto wyniósł 8326 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
27 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 227 957 zł w 2022 roku. • 174 292 zł w 2021 roku. • 173 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
101 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8326 zł w 2022 roku. • -129 171 zł w 2021 roku. • -193 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hanrok wynosi 170 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
42 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 170 853 zł w
2022 roku. • 90 844 zł w
2021 roku. • 86 756 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanrok wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Hanrok wynosi 24 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 842 zł w
2022 roku. • -120 238 zł w
2021 roku. • -193 256 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 127 zł w
2022 roku. • -116 953 zł w
2021 roku. • -188 924 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hanrok wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Hanrok. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 kwietnia 2025 (MSiG nr 64/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 202970. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/848/25/317]
UWAGAMSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-02-01
Poz. 199004. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1951/25/3]
UWAGAMSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-0101) wpisać: ——- 2025-01-01
Poz. 154008. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6887/22/617]
UWAGAMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 985562. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/542532/23/912]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 985561. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/542532/23/511]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1122333. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/451353/22/653]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1122332. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/451353/22/252]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1122331. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/451353/22/851]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 926942. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/342955/21/356]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 926941. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/342955/21/955]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 926940. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/342955/21/554]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 284338. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3076/21/871]
Rzuć okiemMSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 2 2. 32 40 Z PRODUKCJA
GIER I ZABAWEK 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 6 2. 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 7 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 8 2. 32 40 Z PRODUKCJA
GIER I ZABAWEK 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
10 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 11 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 513380. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/222447/20/491]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 513379. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/222446/20/779]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 699761. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/149562/19/476]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 699760. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/149562/19/75]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 699759. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/149562/19/674]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 534518. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/378290/18/943]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 534517. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/378289/18/231]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523972. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2013.
[RDF/378288/18/830]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 289171. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6999/17/855]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 241674. HANROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479330. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2013.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6233/16/813]
MSiG 158/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hanrok nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanrok wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2022 roku. • 5,8% w 2021 roku. • 6,7% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Hanrok charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanrok wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
91 738 zł.
Koszty operacyjne Hanrok wyniosły
207 110 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
68 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 738 zł w 2022 roku • 118 686 zł w 2021 roku • 229 357 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,3% w 2022 roku •
40,3% w 2021 roku •
62,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanrok wyniosła 48 716 zł.
Aktywa trwałe to 8681 zł.
Aktywa obrotowe to 40 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 716 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -351 455 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 171 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 113 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 60 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 48 716 zł sumy bilansowej i -351 455 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 30 936 zł sumy bilansowej i -359 781 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 22 490 zł sumy bilansowej i -230 610 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
439,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanrok wyniosły 400 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 821,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 400 171 zł w 2022 roku • 390 717 zł w 2021 roku • 253 099 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
152 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 821% w 2022 roku • 1263% w 2021 roku • 1125% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Hanrok ma 400 171 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 180 003 zł (45%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: państwu 148 900 zł (37%), rezerwy i rozliczenia 50 500 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 20 768 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
400 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
13%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
149 tys. zł
37%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
50 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
180 tys. zł
45%
W roku 2022 45% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2017 i w 2022 był poniżej 1%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hanrok wynosi 0,11 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,11.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,26 miesiąca.
Aktywa obrotowe (40 035 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (349 671 zł) o 309 637 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
40 tys. zł
350 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 39 tys. zł należności i inne: 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,11 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,11
płynność bieżąca
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,11 w 2022 roku • 0,05 w 2021 roku • 0,03 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Hanrok: dług wobec banków i pożyczkodawców 32 zł, gotówka 39 033 zł. Do tego 180 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 8237 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 400 171 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 180 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł39 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców32 zł
gotówka39 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,5 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 180 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 322 zł • 2019: nadwyżka gotówki 132 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 85 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 2,5 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hanrok wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-37 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -37 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hanrok wynoszą 192 849 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 82 137 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 56 873 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 37 604 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej193 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)82 tys. zł · 43%
Usługi obce57 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii38 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 5%
Amortyzacja3 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 193 tys. zł w 2022 roku • 278 tys. zł w 2021 roku • 362 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hanrok wykazała przychody na poziomie 227 957 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 402 zł w 2019 roku • 6021 zł w 2018 roku • 9702 zł w 2017 roku
Organizacja Hanrok wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:169 194,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów169 194,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej192 848,60
I. Amortyzacja3 285,06
II. Zużycie materiałów i energii37 604,04
III. Usługi obce56 872,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 565,64
V. Wynagrodzenia82 136,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 601,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 782,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 654,22
D. Pozostałe przychody operacyjne58 757,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych53 822,05
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 935,93
E. Pozostałe koszty operacyjne14 261,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 261,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 842,24
G. Przychody finansowe5,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 521,17
I. Odsetki, w tym: (+1)8 237,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 283,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 326,07
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 326,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hanrok składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
