AGM - STEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000361828

Podsumowanie

aktywa

151 tys.

przychód

263 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

616 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

, 5L

Kod pocztowy

62-053

Rejestracja

2010-08-02

Rozpoczęcie działalności

2010-08-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agm-steel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Specjalizacja w obróbce skrawania metali.
Usługi: frezowanie CNC, toczenie, gięcie, malowanie proszkowe, spawanie.
Nowoczesny park maszynowy z tokarkami i frezarkami CNC.
Wysoka jakość malowania z użyciem ekologicznych farb.
Indywidualne podejście do każdego zlecenia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGM - Steel osiągnęła 263 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 263 206 zł. Pozostałe przychody to 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 174 zł.

Zysk netto wyniósł 85 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 343 zł w 2024 roku.
• 222 025 zł w 2023 roku.
• 260 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 032 zł w 2024 roku.
• 50 253 zł w 2023 roku.
• 3655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

259347.45

-18538.79

212447.9

-42628.64

210032.28

-32077.21

243073.06

1044.11

331608.33

53192.11

260401.28

3655.1

222025.33

50252.66

263343.09

85031.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGM - Steel wynosi 615 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 118 zł a 1 190 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 806 zł w 2024 roku.
• 385 372 zł w 2023 roku.
• 188 221 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

184163.77

648368.63

0

141631.93

531119.75

0

140021.52

525080.7

0

166225.15

607682.65

0

433840.66

829020.83

0

188221.25

651003.2

36344.06

385371.59

703537.24

100117.77

615806.27

1190442.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGM - Steel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGM - Steel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 686 zł.

Koszty operacyjne AGM - Steel wyniosły 168 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 686 zł w 2024 roku
• 57 002 zł w 2023 roku
• 66 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGM - Steel wyniosła 151 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 693 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 183 zł w 2024 roku.
• 63 048 zł w 2023 roku.
• 64 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153647.61

101137.83

77757.78

87446.18

112622.76

64306.14

63047.52

151182.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.23

-0.07

-0.42

1.54

-0.2

-0.41

0.54

-0.16

-0.15

0.01

-0.02

0

0.47

-9.76

0.18

0.16

0.06

-2.04

0

0.01

0.8

1.04

0.24

0.23

0.56

0.64

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGM - Steel wyniosły 17 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 693 zł w 2024 roku
• 14 589 zł w 2023 roku
• 66 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153647.61

138626.99

0.9

101137.83

128745.85

1.27

77757.78

137443.01

1.77

87446.18

146087.3

1.67

112622.76

118071.77

1.05

64306.14

66100.05

1.03

63047.52

14588.77

0.23

151182.96

17692.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGM - Steel wykazała przychody na poziomie 263 343 zł.

Organizacja zarobiła 93 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8663 zł w 2024 roku
• 3563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1508

0

3563

8663

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja AGM - Steel wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15867

0.38

0.34233

0.77364

0.16937

0.17407

0.14286

0.0364

0

0.12932

0.34011

0.30428

0.89077

0.11542

0.10743

0.06723

0.95582

0

0.13222

0.33045

0.27469

0.91647

0.13535

0.11517

0.07427

0.71584

0

0.4653

0.35403

0.27553

0.90916

0.31479

0.30788

0.42777

0.20255

0

0.54404

0.38712

0.31146

0.84508

0.74775

0.76328

0.89571

0.00597

0.5335

0.41553

0.34481

0.24816

0.86469

0.26154

0.20461

0.45304

0.0237

0

0.50881

0.2975

0.22073

0.3265

0.83789

0.82842

0.96719

0.91586

0.51547

0.53578

0.22706

0.20181

0.19961

0.91199

0.92076

0.92313

0.78529

0.55365

Powiązania

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

J AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2010

22.11.2010

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

22.11.2010

27.07.2015

J Adam

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

23.09.2015

J Adam

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

27.07.2015

23.09.2015

J Adam

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

22.11.2010

27.07.2015

H Adam

Sierpień 1958

Osoba

prokurent

23.09.2015

J Agnieszka

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

02.08.2010

22.11.2010

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

22.11.2010

27.07.2015

H Adam

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

22.11.2010

27.07.2015

J Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

J Adam

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Jarmuszczak Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2015 jest Jarmuszczak Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2015 do 23.09.2015 był Jarmuszczak Adam kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2010 do 27.07.2015:
• Jarmuszczak Adam (50% udziałów)
• Hajduk Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGM - STEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	DHO SERVICE SP. Z O.O.	0000894697
2	"XEDOS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE	0000335436
3	SPAWIK.PL SP. Z O.O.	0000857736
4	EMIX SP. Z O.O.	0000677161
5	RIVERCOIN SP. Z O.O.	0000831242
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH "AUTOMETAL"	0000189423
7	STB-FRANK STEINMETZ SP. Z O.O.	0000024470
8	FIGO-PIACH SP. Z O.O.	0000803174
9	HAGEN-JACOBSEN SP. Z O.O.	0000858599
10	STUDIO MILLION SP. Z O.O.	0000799949
11	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY SP. Z O.O.	0000696317
12	SEVEN SP. Z O.O.	0000243089
13	STYLSTAL SP. Z O.O.	0000727573
14	MJS-TECH SP. Z O.O.	0001029066
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAROL" SP. Z O.O.	0000108367
16	RSCAD SP. Z O.O.	0001023072
17	KERM PLUS SP. Z O.O.	0000430187
18	WELDING TEAM SP. Z O.O.	0000739299
19	Q8 ALUMINIUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000964178
20	POD MASKĄ SP. Z O.O.	0000828613
21	CEFOMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944349
22	PRACOWNIA BPS SP. Z O.O.	0001094654
23	TRIO PLAST INDUSTRY SP. Z O.O.	0001088811
24	WOKOW SYSTEM SP. Z O.O.	0000832753
25	THYSSENKRUPP MATERIALS PROCESSING EUROPE SP. Z O.O.	0000265532
26	REM-STAL SP. Z O.O.	0000570611
27	TJN METAL SP. K.	0001035333
28	ZEN-NON SP. Z O.O.	0000759790
29	POZAMECH SP. Z O.O.	0000746628
30	MENDEL SP. Z O.O.	0000516193

AGM - STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361828 NIP 7781475172 REGON 301508719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGM - STEEL

AGM - STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361828 NIP
7781475172 REGON
301508719